Amundi MSCI World II UCITS ETF - Dist | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | MSCI World Index TRN | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | MSCI Barra | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% MSCI World Index TRN | ||||||
FONDSVOLUMEN | 7.599,85 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Grundlegende Merkmale aller MSCI-Indizes: Anpassung der Börsenkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere auf der Basis des Floating, sektorielle Klassifizierung laut Global Industry Classification Standard (GICS). Die MSCI-Methodologie hat zur Folge, daß sich der Index aus einer veränderlichen Anzahl von Gesellschaften zusammensetzt. Free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of developed markets. As of June 2007 the MSCI World Index consisted of the following 23 developed market country indices: Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United States. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 309,20
EUR
-0,20 EUR / -0,06% |
2.177,49
EUR
7 Stk. |
308,68 EUR
3.600 Stk. |
309,38 EUR
3.600 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 310,23
EUR
2,75 EUR / 0,89% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 308,83
EUR
-0,54 EUR / -0,17% |
932,22
EUR
3 Stk. |
308,86 EUR
1.700 Stk. |
309,16 EUR
1.700 Stk. |
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Frankfurt | 308,72
EUR
-0,51 EUR / -0,16% |
3.102,10
EUR
10 Stk. |
308,86 EUR
324 Stk. |
309,15 EUR
324 Stk. |
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Tradegate | 309,04
EUR
-0,62 EUR / -0,20% |
389.905,43
EUR
1.256 Stk. |
308,87 EUR
1.400 Stk. |
309,14 EUR
500 Stk. |
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Xetra | 308,91
EUR
-0,31 EUR / -0,10% |
563.158,63
EUR
1.814 Stk. |
308,86 EUR
1.907 Stk. |
309,15 EUR
494 Stk. |
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Hamburg | 310,44
EUR
2,73 EUR / 0,89% |
0,00
EUR
0 Stk. |
308,86 EUR
81 Stk. |
309,12 EUR
81 Stk. |
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Hannover | 310,06
EUR
2,14 EUR / 0,69% |
21.704,20
EUR
70 Stk. |
308,86 EUR
81 Stk. |
309,12 EUR
81 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 308,86
EUR
-0,36 EUR / -0,12% |
23.589,38
EUR
76 Stk. |
308,86 EUR
320 Stk. |
309,15 EUR
320 Stk. |
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München | 310,45
EUR
1,47 EUR / 0,48% |
5.281,39
EUR
17 Stk. |
308,86 EUR
330 Stk. |
309,15 EUR
330 Stk. |
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Euronext Paris | 309,63
EUR
0,42 EUR / 0,14% |
191.156,00
EUR
616 Stk. |
308,94 EUR
1.022 Stk. |
309,20 EUR
36 Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 331,75
USD
22,22 USD / 7,18% |
26.540,00
USD
80 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 309,05
EUR
-0,23 EUR / -0,07% |
165.705,95
EUR
534 Stk. |
309,06 EUR
1.133 Stk. |
309,31 EUR
1.132 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 308,91 EUR 80 Stk. | 309,39 EUR 80 Stk. |
24.04.24 | 17:42:13 | ||||||
Baader
| 308,85 EUR 98 Stk. | 309,40 EUR 98 Stk. |
24.04.24 | 17:42:05 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 3,85 EUR (12.12.2023) | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der die Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus allen Industrieländern repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate (Swaps) gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Welt" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -2,56% | +5,71% | +17,88% | +8,00% | +21,90% | +33,19% | +74,71% | +203,63% | |||||||||||
BESTER FONDS | +8,55% | +40,08% | +111,72% | n.v. | +117,68% | +94,38% | +137,58% | +471,91% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -2,23% | +4,69% | +16,37% | +5,69% | +14,69% | +12,25% | +42,56% | +117,99% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -14,84% | -21,18% | -24,43% | n.v. | -58,04% | -78,36% | -34,33% | -25,04% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 9,36% | PREIS VORTAG | 309,28 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 2,40 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 318,20 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,25 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 281,40 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 25,18% | 12 MONATS-HOCH | 318,20 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,31% | 12 MONATS-TIEF | 249,35 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,89% | 3 JAHRES-HOCH | 318,20 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -38,84% | 3 JAHRES-TIEF | 233,30 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Microsoft Corp | 4,57% | |||||
APPLE INC | 3,88% | |||||
NVIDIA CORP | 3,44% | |||||
Amazon.com Inc | 2,58% | |||||
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,66% | |||||
ALPHABET INC CL A | 1,38% | |||||
ALPHABET INC CL C | 1,21% | |||||
Eli Lilly & Co | 0,97% | |||||
Broadcom Inc | 0,91% | |||||
JPMorgan Chase & Co | 0,89% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Informationstechnologie | 23,68% | |||||
Finanzen | 15,36% | |||||
Gesundheit / Healthcare | 12,00% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 11,22% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 10,73% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 7,44% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,52% | |||||
Energie | 4,46% | |||||
Grundstoffe | 3,90% | |||||
gewerbliche Dienstleistungen | 2,43% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 70,91% | |||||
Japan | 6,11% | |||||
Welt | 5,25% | |||||
Großbritannien | 3,63% | |||||
Frankreich | 3,12% | |||||
Kanada | 3,06% | |||||
Schweiz | 2,44% | |||||
Deutschland | 2,27% | |||||
Australien | 1,87% | |||||
Niederlande | 1,34% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||