ACATIS Datini Valueflex Fonds B

WKN / ISIN: A1H72F / DE000A1H72F1 Fondsgesellschaft: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Fondswährung: EUR Gründung: 15.04.11 Fondsmanager: Rücknahmepreis 176,46 € Diff. abs / Diff. rel: -2,10 € / -1,18% Datum: 19.04.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		178,56			3 JAHRESHOCH		221,79 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		186,28 €			3 JAHRESTIEF		150,59 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		162,85 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,16 EUR (02.01.18)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

178,02  EUR 1,10  EUR / 0,62%

0,00  EUR 0 Stk.

178,19 EUR 290 Stk.

179,98 EUR 290 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 08:20

23.04.24 / 09:15:07

Stuttgart FXplus

177,05  EUR 1,30  EUR / 0,74%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

22.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

178,305  EUR 0,425  EUR / 0,24%

0,00  EUR 0 Stk.

178,14 EUR 113 Stk.

179,48 EUR 57 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 09:15

23.04.24 / 09:15:22

Frankfurt

159,659  EUR -0,636  EUR / -0,40%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.11.23 / 09:11

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

178,803  EUR 2,014  EUR / 1,14%

1.608,29  EUR 9 Stk.

178,29 EUR 62 Stk.

179,98 EUR 62 Stk.

Datum / Zeit

22.04.24 / 22:25

23.04.24 / 09:16:08

Hamburg

178,13  EUR 1,49  EUR / 0,84%

0,00  EUR 0 Stk.

178,30 EUR 113 Stk.

179,98 EUR 112 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 08:03

23.04.24 / 09:15:39

Lang & Schwarz Exchange

177,40  EUR 1,53  EUR / 0,87%

n.v.  EUR 0 Stk.

177,40 EUR 57 Stk.

178,93 EUR 57 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 09:16

23.04.24 / 09:16:11

München

178,09  EUR 1,48  EUR / 0,84%

0,00  EUR 0 Stk.

178,28 EUR 113 Stk.

179,97 EUR 112 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 08:03

23.04.24 / 09:16:02

Stuttgart

178,15  EUR 0,18  EUR / 0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

177,64 EUR 290 Stk.

179,06 EUR 200 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 09:16:13

23.04.24 / 09:31:15

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		177,09 EUR 57 Stk.		178,72 EUR 57 Stk.		23.04.24		09:31:14
	Baader		177,70 EUR 290 Stk.		179,47 EUR 290 Stk.		23.04.24		09:31:13

Anlagestrategie Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Mischfonds flexibel			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		794,21 Mio. EUR			BENCHMARK
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 6,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,65% DEPOTBANKGEBÜHR 0,10% TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		18,11%			SEIT JAHRESBEGINN		1,44%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,29			1 MONAT		-1,80%
	INFORMATION RATIO		0,00			3 MONATE		7,02%
	TREYNOR RATIO		2,03%			6 MONATE		13,44%
	JENSEN´S ALPHA		4,25%			1 JAHR		3,57%
	BETAFAKTOR		2,55%			3 JAHRE		-2,95%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-24,75%			5 JAHRE		66,69%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		4 Monate			10 JAHRE		177,54%

	Top-Holdings
	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001				4,76%
	Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.				3,26%
	BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.				2,95%
	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001				2,64%
	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001				2,55%
	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625				2,34%
	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.				2,30%
	SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.				2,18%
	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01				2,05%
	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01				1,85%

	Sektorenverteilung
	Diverse				39,96%
	Informationstechnologie				22,11%
	Gesundheit / Healthcare				18,99%
	Industrie / Investitionsgüter				6,86%
	Grundstoffe				6,48%
	Finanzen				2,84%
	Energie				1,24%
	Konsumgüter zyklisch				1,03%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				0,50%
	Kasse				-0,01%

	Welt				44,19%
	USA				29,13%
	Deutschland				9,06%
	Schweiz				3,75%
	Australien				3,26%
	Frankreich				3,15%
	Kanada				2,30%
	Schweden				2,03%
	Dänemark				1,64%
	Cayman Islands				1,49%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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