Allianz Rentenfonds A (EUR) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 847140 / DE0008471400
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 16.04.82
Fondsmanager: Herr Roberto Antonielli, Frau Monica Zani, Herr Francois Lepera
Rücknahmepreis 73,56 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,07 € / 0,10%
Datum: 28.03.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 73,49 3 JAHRESHOCH 89,23 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 75,25 € 3 JAHRESTIEF 70,16 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 72,52 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,21 EUR (05.02.24)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 72,94  EUR
0,00  EUR / 0,00%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 16:32 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 73,00  EUR
0,08  EUR / 0,10%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
0 Stk.
0,00 EUR
0 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.03.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 73,148  EUR
0,051  EUR / 0,07%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 73,013  EUR
0,056  EUR / 0,08%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 08:28 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 73,597  EUR
0,070  EUR / 0,10%
n.v.  EUR
0 Stk.
73,42 EUR
150 Stk.
73,78 EUR
150 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.03.24 / 22:01 28.03.24 / 17:13:46
Hamburg 73,14  EUR
0,05  EUR / 0,07%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 08:10 01.01.70 / 01:00:00
Hannover 73,34  EUR
0,05  EUR / 0,07%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 09:13 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 72,325  EUR
-0,054  EUR / -0,07%
n.v.  EUR
0 Stk.
72,33 EUR
138 Stk.
74,77 EUR
138 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.03.24 / 21:59 28.03.24 / 22:59:08
München 73,12  EUR
-0,17  EUR / -0,24%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 08:14 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 73,015  EUR
0,015  EUR / 0,02%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.
0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.03.24 / 21:56:09 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
72,33 EUR
138 Stk.
74,77 EUR
138 Stk.
28.03.24 22:59:14
Baader
Kursstellung in Realtime
73,01 EUR
350 Stk.
74,11 EUR
350 Stk.
28.03.24 17:14:50
Anlagestrategie
Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Über 5% des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Euroland LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG Euro MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 1.204,93 Mio. EUR BENCHMARK 100% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN IN EUR
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 2,50%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 1,25%
MANAGEMENT VERGÜTUNG n.v.
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 5,73% SEIT JAHRESBEGINN -1,23%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,00 1 MONAT 0,58%
INFORMATION RATIO -0,08 3 MONATE -1,47%
TREYNOR RATIO 0,00% 6 MONATE 5,14%
JENSEN´S ALPHA 0,41% 1 JAHR 1,30%
BETAFAKTOR 1,17% 3 JAHRE -13,61%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -16,09% 5 JAHRE -8,88%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate 10 JAHRE 0,40%
Top-Holdings
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028 2,38%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 2,00%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 1,63%
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.000% 25.05.2033 1,48%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026 1,44%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.950% 30.04.2026 1,41%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.250% 01.12.2026 1,27%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2035 1,16%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025 1,13%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.550% 31.10.2033 1,12%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 31.01.09: Allianz-dit Rentenfonds A (EUR), vormals: Allianz PIMCO Rentenfonds A (EUR)
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Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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