Allianz Rentenfonds A (EUR) | |
FWW FundStars® | ||||
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Handelsdaten | |||||||||
PREIS VORTAG | 73,49 | 3 JAHRESHOCH | 89,23 € | ||||||
JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 75,25 € | 3 JAHRESTIEF | 70,16 € | ||||||
JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 72,52 € | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,21 EUR (05.02.24) | ||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 72,94
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 73,00
EUR
0,08 EUR / 0,10% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 73,148
EUR
0,051 EUR / 0,07% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 73,013
EUR
0,056 EUR / 0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 73,597
EUR
0,070 EUR / 0,10% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
73,42 EUR
150 Stk. |
73,78 EUR
150 Stk. |
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Hamburg | 73,14
EUR
0,05 EUR / 0,07% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 73,34
EUR
0,05 EUR / 0,07% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 72,325
EUR
-0,054 EUR / -0,07% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
72,33 EUR
138 Stk. |
74,77 EUR
138 Stk. |
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München | 73,12
EUR
-0,17 EUR / -0,24% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 73,015
EUR
0,015 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 72,33 EUR 138 Stk. | 74,77 EUR 138 Stk. |
28.03.24 | 22:59:14 | ||||||
Baader
| 73,01 EUR 350 Stk. | 74,11 EUR 350 Stk. |
28.03.24 | 17:14:50 | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Über 5% des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. |
Fondsinformationen | |||||||||
ANLAGESCHWERPUNKT | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten | GARANTIE | Nein | ||||||
ANLAGEREGION | Euroland | LAUFZEIT | Nein | ||||||
SCHWERPUNKTWÄHRUNG | Euro | MINIMUMANLAGE | 1.000,00 EUR | ||||||
VOLUMEN | 1.204,93 Mio. EUR | BENCHMARK | 100% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN IN EUR | ||||||
ERTRÄGE | ausschüttend | SPARPLAN | Ja | ||||||
Kosten | Wertentwicklung monatlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 5,73% | SEIT JAHRESBEGINN | -1,23% | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,00 | 1 MONAT | 0,58% | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,08 | 3 MONATE | -1,47% | ||||||
TREYNOR RATIO | 0,00% | 6 MONATE | 5,14% | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,41% | 1 JAHR | 1,30% | ||||||
BETAFAKTOR | 1,17% | 3 JAHRE | -13,61% | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -16,09% | 5 JAHRE | -8,88% | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | 10 JAHRE | 0,40% | ||||||
Top-Holdings | ||||||
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028 | 2,38% | |||||
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 2,00% | |||||
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 | 1,63% | |||||
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.000% 25.05.2033 | 1,48% | |||||
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026 | 1,44% | |||||
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.950% 30.04.2026 | 1,41% | |||||
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.250% 01.12.2026 | 1,27% | |||||
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2035 | 1,16% | |||||
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025 | 1,13% | |||||
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.550% 31.10.2033 | 1,12% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 31.01.09: Allianz-dit Rentenfonds A (EUR), vormals: Allianz PIMCO Rentenfonds A (EUR) | |||||||||
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Nachrichten | Chartanalyse | |
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