iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

WKN / ISIN: 593393 / DE0005933931 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschland AG Fondswährung: EUR Gründung: 27.12.2000 Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG Kurs aktuell 158,22  EUR Diff. abs / Diff. rel: 2,06 EUR / 1,32% Datum / Uhrzeit: 19.09.24 / 15:00 Geld / Brief:  158,32 EUR / 158,32 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		DAX Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% DAX Index
	FONDSVOLUMEN		6.387,44 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra. Seine Berechnung beginnt ab 9:00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17:30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

158,62  EUR 2,78  EUR / 1,78%

23.276,00  EUR 148 Stk.

158,26 EUR 1.920 Stk.

158,42 EUR 4.235 Stk.

Datum / Zeit

19.09.24 / 13:44

19.09.24 / 15:09:26

Berlin

156,82  EUR 1,04  EUR / 0,67%

0,00  EUR 0 Stk.

158,22 EUR 640 Stk.

158,28 EUR 640 Stk.

Datum / Zeit

19.09.24 / 08:16

19.09.24 / 15:08:33

Stuttgart FXplus

157,96  EUR 2,02  EUR / 1,30%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

19.09.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

158,30  EUR 2,28  EUR / 1,46%

47.490,00  EUR 300 Stk.

158,28 EUR 3.200 Stk.

158,32 EUR 3.200 Stk.

Datum / Zeit

19.09.24 / 14:53

19.09.24 / 15:09:21

Frankfurt

158,36  EUR 2,28  EUR / 1,46%

13.832,14  EUR 88 Stk.

158,30 EUR 632 Stk.

158,32 EUR 632 Stk.

Datum / Zeit

19.09.24 / 14:34

19.09.24 / 15:09:34

Tradegate

158,26  EUR 2,20  EUR / 1,41%

8.782.627,46  EUR 55.669 Stk.

158,32 EUR 2.000 Stk.

158,34 EUR 2.000 Stk.

Datum / Zeit

19.09.24 / 15:08

19.09.24 / 15:09:26

Xetra

158,24  EUR 2,40  EUR / 1,54%

13.372.554,56  EUR 84.651 Stk.

158,30 EUR 22.918 Stk.

158,34 EUR 5.065 Stk.

Datum / Zeit

19.09.24 / 15:08

19.09.24 / 15:09:34

Hamburg

158,48  EUR 2,64  EUR / 1,69%

7.131,20  EUR 45 Stk.

158,26 EUR 158 Stk.

158,28 EUR 158 Stk.

Datum / Zeit

19.09.24 / 14:22

19.09.24 / 15:08:32

Hannover

157,00  EUR 1,08  EUR / 0,69%

0,00  EUR 0 Stk.

158,26 EUR 158 Stk.

158,28 EUR 158 Stk.

Datum / Zeit

19.09.24 / 09:17

19.09.24 / 15:07:29

Lang & Schwarz Exchange

158,30  EUR 2,56  EUR / 1,64%

498.551,08  EUR 3.163 Stk.

158,30 EUR 482 Stk.

158,34 EUR 482 Stk.

Datum / Zeit

19.09.24 / 15:09

19.09.24 / 15:09:34

München

156,78  EUR 0,86  EUR / 0,55%

0,00  EUR 0 Stk.

158,30 EUR 640 Stk.

158,34 EUR 640 Stk.

Datum / Zeit

19.09.24 / 08:16

19.09.24 / 15:09:34

FINRA other OTC Issues

163,50  USD 4,31  USD / 2,71%

40.875,00  USD 250 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.06.24 / 21:14

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

158,22  EUR 2,06  EUR / 1,32%

1.761.352,10  EUR 11.152 Stk.

158,44 EUR 6.945 Stk.

158,44 EUR 6.943 Stk.

Datum / Zeit

19.09.24 / 15:00:58

19.09.24 / 15:24:33

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		158,40 EUR 482 Stk.		158,46 EUR 482 Stk.		19.09.24		15:24:33
	Baader		158,40 EUR 640 Stk.		158,46 EUR 640 Stk.		19.09.24		15:24:22

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,16%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,46 EUR (02.01.2018)

Anlagestrategie Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) an, der aus den 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Unternehmen besteht, die im Prime-Standard-Segment der Frankfurter Börse notiert sind.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +11,20% 1 WOCHE +2,08% 1 MONAT +2,19% 3 MONAT +3,60% 6 MONAT +3,94% 1 JAHR +17,15% 3 JAHR +18,68% SEIT AUFLAGE +172,96%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, Deutschland"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+2,19%

+3,60%

+3,94%

+11,20%

+17,15%

+18,68%

+47,08%

+85,49%

BESTER FONDS

+4,73%

+6,06%

+7,76%

n.v.

+19,82%

+33,92%

+64,41%

+111,45%

SEKTOR-⌀

+2,43%

+2,25%

+2,74%

+8,23%

+14,10%

+7,05%

+30,28%

+62,83%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,49%

-6,76%

-9,01%

n.v.

+4,10%

-9,35%

-36,37%

-12,99%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		13,66%			PREIS VORTAG		156,16 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,03			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		158,00 EUR
	INFORMATION RATIO		0,21			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		136,84 EUR
	TREYNOR RATIO		13,53%			12 MONATS-HOCH		158,00 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,40%			12 MONATS-TIEF		122,18 EUR
	BETAFAKTOR		1,04%			3 JAHRES-HOCH		158,00 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-55,37%			3 JAHRES-TIEF		100,04 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	SAP				14,87%
	SIEMENS N AG				9,51%
	Allianz				7,63%
	DEUTSCHE TELEKOM N AG				6,46%
	Airbus				6,15%
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE				4,55%
	MERCEDES-BENZ GROUP N AG				3,38%
	INFINEON TECHNOLOGIES AG				3,12%
	Deutsche Post AG				3,07%
	BASF N				2,87%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				24,92%
	Finanzen				19,16%
	Informationstechnologie				17,99%
	Konsumgüter zyklisch				11,67%
	Gesundheit / Healthcare				6,86%
	Telekommunikationsdienstleister				6,46%
	Grundstoffe				5,71%
	Versorger				3,71%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				1,93%
	Immobilien				1,49%

	Länderverteilung
	Deutschland				93,74%
	Frankreich				6,15%
	Kasse				0,11%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+n.v.			Valuta Verkauf		T+n.v.
	Fondsname bis 14.10.2007: DAX (R)-EX, bis 08.06.2014: iShares DAX (R) (DE)