iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | DAX | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Deutsche Börse AG | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Blue-Chip Index | BENCHMARK | 100% DAX | ||||||
FONDSVOLUMEN | 5.830,56 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra. Seine Berechnung beginnt ab 9:00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17:30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Euronext Amsterdam | 154,60
EUR
0,04 EUR / 0,03% |
5.875,00
EUR
38 Stk. |
154,00 EUR
16 Stk. |
155,10 EUR
1 Stk. |
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Berlin | 154,76
EUR
0,20 EUR / 0,13% |
2.011,36
EUR
13 Stk. |
154,70 EUR
130 Stk. |
154,78 EUR
130 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 154,68
EUR
0,30 EUR / 0,19% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 154,64
EUR
-0,26 EUR / -0,17% |
7.579,94
EUR
49 Stk. |
154,74 EUR
3.300 Stk. |
154,80 EUR
3.300 Stk. |
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Frankfurt | 154,64
EUR
0,04 EUR / 0,03% |
154.474,80
EUR
998 Stk. |
154,70 EUR
130 Stk. |
154,78 EUR
130 Stk. |
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Tradegate | 154,68
EUR
-0,26 EUR / -0,17% |
3.868.583,90
EUR
25.008 Stk. |
154,76 EUR
1.000 Stk. |
154,78 EUR
1.000 Stk. |
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Xetra | 154,76
EUR
0,14 EUR / 0,09% |
33.345.282,66
EUR
215.518 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
154,76 EUR
32 Stk. |
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Hamburg | 154,68
EUR
0,06 EUR / 0,04% |
10.827,60
EUR
70 Stk. |
154,70 EUR
65 Stk. |
154,78 EUR
65 Stk. |
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Hannover | 154,54
EUR
-0,20 EUR / -0,13% |
0,00
EUR
0 Stk. |
154,70 EUR
65 Stk. |
154,78 EUR
65 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 154,68
EUR
-0,40 EUR / -0,26% |
536.574,10
EUR
3.469 Stk. |
154,68 EUR
323 Stk. |
154,86 EUR
323 Stk. |
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München | 154,76
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
154,70 EUR
130 Stk. |
154,78 EUR
130 Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 151,512
USD
-2,489 USD / -1,62% |
110.906,42
USD
732 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 154,74
EUR
-0,22 EUR / -0,14% |
1.166.137,52
EUR
7.541 Stk. |
154,78 EUR
2.262 Stk. |
154,80 EUR
2.261 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 154,74 EUR 323 Stk. | 154,76 EUR 323 Stk. |
28.03.24 | 17:55:18 | ||||||
Baader
| 154,70 EUR 194 Stk. | 154,79 EUR 194 Stk. |
28.03.24 | 17:52:37 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,16% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,46 EUR (02.01.2018) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) an, der aus den 30 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Unternehmen besteht, die im Prime-Standard-Segment der Frankfurter Börse notiert sind. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, Deutschland" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +5,50% | +9,94% | +20,34% | +9,64% | +22,12% | +22,49% | +56,47% | +86,89% | |||||||||||
BESTER FONDS | +10,31% | +18,03% | +34,18% | n.v. | +27,35% | +38,86% | +75,34% | +98,48% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +4,41% | +8,19% | +17,68% | +8,19% | +17,07% | +12,89% | +39,22% | +66,73% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | +0,11% | +0,84% | +3,48% | n.v. | +8,98% | -6,91% | -18,06% | +4,47% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 13,35% | PREIS VORTAG | 154,96 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,81 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 154,96 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,14 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 136,84 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 10,52% | 12 MONATS-HOCH | 154,96 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,37% | 12 MONATS-TIEF | 122,18 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,03% | 3 JAHRES-HOCH | 154,96 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -55,37% | 3 JAHRES-TIEF | 100,04 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
SAP | 10,74% | |||||
SIEMENS N AG | 10,10% | |||||
Allianz | 7,98% | |||||
Airbus | 7,12% | |||||
DEUTSCHE TELEKOM N AG | 6,46% | |||||
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | 4,37% | |||||
MERCEDES-BENZ GROUP N AG | 3,99% | |||||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,62% | |||||
Deutsche Post AG | 3,40% | |||||
BASF N | 3,26% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Industrie / Investitionsgüter | 25,75% | |||||
Finanzen | 19,13% | |||||
Informationstechnologie | 14,36% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 13,11% | |||||
Gesundheit / Healthcare | 7,48% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 6,46% | |||||
Grundstoffe | 5,96% | |||||
Versorger | 3,97% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,05% | |||||
Immobilien | 1,66% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Deutschland | 92,83% | |||||
Frankreich | 7,11% | |||||
Kasse | 0,06% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+n.v. | Valuta Verkauf | T+n.v. | ||||||
Fondsname bis 14.10.2007: DAX (R)-EX, bis 08.06.2014: iShares DAX (R) (DE) | |||||||||