DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

WKN / ISIN: A1C7Y8 / LU0553164731 Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 10.02.11 Fondsmanager: DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt Ausgabeaufschlag: Rücknahmepreis 163,13 € Diff. abs / Diff. rel: -0,43 € / -0,26% Datum: 19.04.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		163,56			3 JAHRESHOCH		170,80 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		166,58 €			3 JAHRESTIEF		149,44 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		156,96 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		2,67 EUR (20.12.23)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

162,26  EUR -0,32  EUR / -0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 19:28

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

162,41  EUR -0,73  EUR / -0,45%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

162,06  EUR -0,37  EUR / -0,23%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 21:45

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

161,899  EUR -1,307  EUR / -0,80%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 08:14

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

162,55  EUR -0,81  EUR / -0,50%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 08:12

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

158,972  EUR -1,993  EUR / -1,24%

n.v.  EUR 0 Stk.

158,97 EUR 62 Stk.

164,09 EUR 62 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 21:59

19.04.24 / 22:50:11

München

164,35  EUR -0,68  EUR / -0,41%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 19:28

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

162,29  EUR -0,17  EUR / -0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 21:56:44

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		158,97 EUR 62 Stk.		164,09 EUR 62 Stk.		19.04.24		22:59:07
	Baader		162,28 EUR 310 Stk.		164,31 EUR 310 Stk.		19.04.24		21:54:58

Anlagestrategie Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Mischfonds ausgewogen			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		3.800,00 Mio. EUR			BENCHMARK		50% JPMGBI Glob Unhedged,50% MSCI World Index
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 4,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50% DEPOTBANKGEBÜHR 0,00% TOTAL EXPENSE RATIO 1,69%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		4,32%			SEIT JAHRESBEGINN		3,99%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,72			1 MONAT		-0,15%
	INFORMATION RATIO		0,02			3 MONATE		3,64%
	TREYNOR RATIO		13,31%			6 MONATE		6,30%
	JENSEN´S ALPHA		-1,13%			1 JAHR		8,19%
	BETAFAKTOR		0,56%			3 JAHRE		6,86%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-9,45%			5 JAHRE		20,48%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate			10 JAHRE		69,10%

	Top-Holdings
	MCDONALDS CORP (2.625%)				2,49%
	MEX BONOS DESARR FIX RT				2,12%
	Hannover Rueckversicheru-Reg				1,83%
	Linde PLC				1,77%
	NVIDIA CORP				1,74%
	Taiwan Semiconductor Manufac				1,72%
	Visa Inc-Class A Shares				1,71%
	META PLATFORMS INC-CLASS A				1,68%
	NORWEGIAN GOVERNMENT (1.75%)				1,66%
	JPMorgan Chase & Co				1,65%

	Sektorenverteilung
	Diverse				55,77%
	Technologie				13,51%
	Gesundheit / Healthcare				4,77%
	Versicherungen				4,22%
	Industrie / Investitionsgüter				4,01%
	Banken				3,97%
	Einzelhandel				3,57%
	Konsumgüter				2,64%
	Chemie				2,45%
	Finanzdienstleistungen				2,14%

	USA				46,49%
	Welt				27,58%
	Deutschland				14,73%
	Frankreich				4,14%
	Großbritannien				3,20%
	Japan				2,87%
	Kasse				0,99%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 31.12.12: DJE - Zins & Dividende P (EUR)

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Nachrichten		Chartanalyse

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