DJE - Dividende & Substanz I (EUR) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 164326 / LU0159551042
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 27.01.03
Fondsmanager: DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Rücknahmepreis 467,96 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 2,57 € / 0,55%
Datum: 05.12.19
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 465,39 3 JAHRESHOCH 474,59 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 474,59 € 3 JAHRESTIEF 387,19 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 402,51 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG n.v.    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 472,39 € 474,75 € 0,00 € 06.12.19 / 19:10:34
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit fortlaufend mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sogenannte Value Aktien) aufweisen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds All Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 75.000,00 EUR
VOLUMEN 1.140,00 Mio. EUR BENCHMARK 100% MSCI World Index
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 0,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,42%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,10%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,56%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 11,97% SEIT JAHRESBEGINN 15,59%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,94 1 MONAT 0,90%
INFORMATION RATIO -0,06 3 MONATE 3,11%
TREYNOR RATIO 13,90% 6 MONATE 6,51%
JENSEN´S ALPHA 0,05% 1 JAHR 7,99%
BETAFAKTOR 0,81% 3 JAHRE 20,65%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -29,62% 5 JAHRE 36,14%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE 107,71%
Top-Holdings
Blackrock Inc. 3,68%
Danone 3,56%
ROCHE HOLDING AG 2,72%
Great Eagle Holdings 2,68%
Hannover Rückversicherung 2,51%
Allianz SE 2,36%
NOVO NORDISK A/S-B 2,24%
The Blackstone Group LP 2,23%
APPLE INC 2,15%
JPMorgan Chase & Co 2,10%
Sektorenverteilung
Diverse 19,96%
Gesundheit / Healthcare 11,12%
Finanzdienstleistungen 10,68%
Chemie 9,82%
Technologie 8,28%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 8,14%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 7,23%
Industrie / Investitionsgüter 7,23%
Versicherungen 6,33%
Haushalt 4,99%
Länderverteilung
USA 31,03%
Deutschland 22,86%
Welt 18,38%
Frankreich 12,62%
Schweiz 7,15%
Hongkong 6,37%
Kasse 1,59%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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