Tri Style Fund (T)

WKN / ISIN: 798616 / AT0000701164 Fondsgesellschaft: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 18.10.01 Fondsmanager: Herr Dr. Ulrich Kaffarnik PREIS n.v. Diff. abs / Diff. rel: n.v. / n.v. Datum: n.v.

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		n.v.			3 JAHRESHOCH		18,09 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		17,91 €			3 JAHRESTIEF		14,86 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		16,31 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,12 EUR (01.12.22)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

17,41  EUR -0,04  EUR / -0,23%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 13:58

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

17,417  EUR -0,172  EUR / -0,98%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

17,399  EUR -0,062  EUR / -0,36%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 21:45

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

17,413  EUR -0,133  EUR / -0,76%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 08:14

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

17,478  EUR -0,061  EUR / -0,35%

n.v.  EUR 0 Stk.

17,40 EUR 633 Stk.

17,56 EUR 627 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 22:02

25.04.24 / 21:41:35

Hamburg

17,37  EUR -0,23  EUR / -1,31%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 08:07

01.01.70 / 01:00:00

München

17,57  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 13:58

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

17,41  EUR -0,06  EUR / -0,34%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 21:56:25

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		17,40 EUR 2.900 Stk.		17,61 EUR 2.900 Stk.		25.04.24		21:56:00

Anlagestrategie Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Ebenfalls kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Der Fonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Mischfonds flexibel			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		31,77 Mio. EUR			BENCHMARK
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		n.v.

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG n.v. AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER n.v. MANAGEMENT VERGÜTUNG n.v. DEPOTBANKGEBÜHR 0,09% TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		5,26%			SEIT JAHRESBEGINN		6,09%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,11			1 MONAT		-0,62%
	INFORMATION RATIO		0,13			3 MONATE		6,03%
	TREYNOR RATIO		15,21%			6 MONATE		11,68%
	JENSEN´S ALPHA		-0,35%			1 JAHR		13,12%
	BETAFAKTOR		0,73%			3 JAHRE		4,04%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-26,16%			5 JAHRE		17,73%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate			10 JAHRE		41,31%

	Sektorenverteilung
	Diverse				35,72%
	Informationstechnologie				12,56%
	Gesundheit / Healthcare				12,20%
	Finanzen				8,87%
	Grundstoffe				6,96%
	Konsumgüter zyklisch				5,34%
	Energie				5,25%
	Kasse				3,48%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				2,91%
	Industrie / Investitionsgüter				2,56%

	Welt				39,13%
	USA				28,17%
	Deutschland				9,21%
	Frankreich				3,70%
	Irland				3,54%
	Kasse				3,48%
	Großbritannien				3,16%
	Niederlande				2,87%
	Dänemark				2,14%
	Taiwan				1,71%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+4			Valuta Verkauf		T+4
	Fondsname bis 11.06.04: Dual Style Balanced Fund T

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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