UBS - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

WKN / ISIN: A14XG8 / LU1215452928 Fondsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 18.08.2015 Fondsmanager: Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd Kurs aktuell 19,70  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,006 EUR / 0,03% Datum / Uhrzeit: 24.04.24 / 09:15 Geld / Brief:  19,69 EUR / 19,70 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		MSCI EMU Prime Value Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		MTS Group			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Stil-Index			BENCHMARK		100% MSCI EMU Prime Value Index
	FONDSVOLUMEN		164,03 Mio. EUR

Indexbeschreibung The MSCI EMU Prime Value Index is based on MSCI EMU Index, its parent index and captures large and mid-cap representation across the 10 Developed Markets countries in the EMU*. The index is designed to represent the performance of companies with relatively low valuations and high quality characteristics. The parent index MSCI Prime Value Indexes are designed to represent the performance of companies that exhibit relatively higher value exposure with high Quality scores within the parent universe of securities. The selection of value companies is made from a universe of companies that has undergone Quality screening. The relevant Parent Index would be any MSCI Regional or Country Index.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

19,698  EUR 0,002  EUR / 0,01%

19,70  EUR 1 Stk.

19,68 EUR 496 Stk.

19,70 EUR 496 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 09:04

24.04.24 / 09:17:32

Berlin

19,696  EUR -0,052  EUR / -0,26%

0,00  EUR 0 Stk.

19,64 EUR 43.340 Stk.

19,76 EUR 39.400 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 09:15

24.04.24 / 09:15:12

Stuttgart FXplus

19,596  EUR 0,120  EUR / 0,62%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

19,694  EUR -0,004  EUR / -0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

19,68 EUR 26.000 Stk.

19,70 EUR 26.000 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 09:16

24.04.24 / 09:17:42

Frankfurt

19,69  EUR 0,02  EUR / 0,08%

0,00  EUR 0 Stk.

19,68 EUR 1.017 Stk.

19,70 EUR 1.016 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 09:13

24.04.24 / 09:17:42

Tradegate

19,724  EUR 0,106  EUR / 0,54%

n.v.  EUR 0 Stk.

19,66 EUR 4.800 Stk.

19,72 EUR 4.800 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 22:02

24.04.24 / 09:17:42

Xetra

19,702  EUR 0,014  EUR / 0,07%

0,00  EUR 0 Stk.

19,68 EUR 494 Stk.

19,70 EUR 494 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 09:04

24.04.24 / 09:17:42

Lang & Schwarz Exchange

19,682  EUR 0,040  EUR / 0,20%

n.v.  EUR 0 Stk.

19,68 EUR 2.564 Stk.

19,70 EUR 2.564 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 09:17

24.04.24 / 09:17:42

Stuttgart

19,696  EUR 0,006  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

19,69 EUR 14.223 Stk.

19,71 EUR 14.207 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 09:15:24

24.04.24 / 09:32:48

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		19,69 EUR 2.564 Stk.		19,71 EUR 2.564 Stk.		24.04.24		09:32:48
	Baader		19,69 EUR 1.100 Stk.		19,71 EUR 1.100 Stk.		24.04.24		09:32:47

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,28%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,65 EUR (08.08.2023)

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Prime Value Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Der MSCI EMU Prime Value Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion mit einer relativ niedrigen Bewertung und einem hohen Qualitätsfaktor.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +3,73% 1 WOCHE +0,27% 1 MONAT 0,00% 3 MONAT +5,50% 6 MONAT +15,69% 1 JAHR +10,12% 3 JAHR +21,54% SEIT AUFLAGE +75,82%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Euroland"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

0,00%

+5,50%

+15,69%

+3,73%

+10,12%

+21,54%

+41,44%

n.v.

BESTER FONDS

+3,37%

+15,24%

+27,98%

n.v.

+30,78%

+60,75%

+96,04%

+197,67%

SEKTOR-⌀

-0,46%

+8,09%

+20,06%

+7,07%

+10,99%

+18,19%

+36,26%

+76,51%

SCHLECHTESTER FONDS

-6,01%

-0,02%

+3,58%

n.v.

-8,59%

-22,58%

-0,37%

+15,84%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		13,18%			PREIS VORTAG		19,69 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,67			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		19,76 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,03			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		18,29 EUR
	TREYNOR RATIO		8,44%			12 MONATS-HOCH		19,76 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,03%			12 MONATS-TIEF		16,52 EUR
	BETAFAKTOR		1,05%			3 JAHRES-HOCH		19,76 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-18,14%			3 JAHRES-TIEF		14,46 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	Sanofi				5,37%
	Allianz				5,15%
	AXA				4,95%
	Stellantis				4,81%
	BMW STAMM				4,74%
	TotalEnergies				4,66%
	Iberdrola				4,61%
	BASF				4,36%
	MUENCHENER RUECKVERSICH				4,36%
	Ahold Delhaize				4,10%

	Sektorenverteilung
	Finanzdienstleistungen				22,10%
	Konsumgüter				17,50%
	Industrie / Investitionsgüter				14,90%
	Grundstoffe				12,60%
	Gesundheit / Healthcare				8,90%
	Energie				7,40%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				7,10%
	Versorger				6,40%
	Informationstechnologie				1,90%
	Telekommunikationsdienstleister				1,20%

	Länderverteilung
	Deutschland				32,60%
	Frankreich				30,70%
	Niederlande				12,00%
	Italien				8,30%
	Spanien				7,00%
	Irland				3,10%
	Finnland				3,00%
	Belgien				2,00%
	Österreich				0,80%
	Euroland				0,50%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+n.v.			Valuta Verkauf		T+n.v.