Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR H

WKN / ISIN: DBX0NZ / LU0942970798 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 06.03.2014 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 19,67  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,014 EUR / 0,07% Datum / Uhrzeit: 23.04.24 / 20:00 Geld / Brief:  19,67 EUR / 19,92 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		Bloomberg L.P.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index
	FONDSVOLUMEN		276,47 Mio. EUR

Indexbeschreibung The Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Bond Index tracks the fixed-rate, investment-grade debt with at least USD500mn par amount outstanding. This index is based on the Global Aggregate Index, and applies additional criteria to include issuers with MSCI ESG Ratings of BBB or higher and negatively screen issuers that are involved in business activities that are restricted because they are inconsistent with certain values-based business involvement criteria and those issuers with a red MSCI ESG Controversy Score. Additionally, the index is partitioned into sub-indices based on a combination of currency, sector and maturity, and the weights of these subindices are rebalanced monthly to match the sub-index market value weights in the Global Aggregate Index

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

19,803  EUR 0,019  EUR / 0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

19,52 EUR 7.900 Stk.

20,09 EUR 7.900 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 18:21

23.04.24 / 18:21:16

Stuttgart FXplus

19,774  EUR 0,024  EUR / 0,12%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

19,673  EUR 0,014  EUR / 0,07%

0,00  EUR 0 Stk.

19,67 EUR 26.000 Stk.

19,92 EUR 26.000 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 19:46

23.04.24 / 19:46:43

Frankfurt

19,673  EUR 0,015  EUR / 0,07%

0,00  EUR 0 Stk.

19,67 EUR 509 Stk.

19,92 EUR 502 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 19:38

23.04.24 / 19:38:23

Tradegate

19,771  EUR -0,013  EUR / -0,07%

43.791,01  EUR 2.216 Stk.

19,66 EUR 600 Stk.

19,95 EUR 600 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 15:37

23.04.24 / 17:50:20

Xetra

19,805  EUR 0,021  EUR / 0,10%

148.820,00  EUR 7.527 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

19,683  EUR 0,046  EUR / 0,23%

237,65  EUR 12 Stk.

19,68 EUR 50 Stk.

19,93 EUR 50 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 19:59

23.04.24 / 20:02:01

München

19,800  EUR 0,036  EUR / 0,18%

0,00  EUR 0 Stk.

19,67 EUR 600 Stk.

19,92 EUR 600 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 17:03

23.04.24 / 17:36:06

Stuttgart

19,673  EUR 0,014  EUR / 0,07%

0,00  EUR 0 Stk.

19,67 EUR 7.625 Stk.

19,92 EUR 7.530 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 20:00:38

23.04.24 / 20:17:18

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		19,68 EUR 50 Stk.		19,93 EUR 50 Stk.		23.04.24		20:17:02
	Baader		19,67 EUR 1.525 Stk.		19,92 EUR 1.525 Stk.		23.04.24		17:36:09

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,01%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,10%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays Global Aggregate Bond EUR Hedged Index abzubilden. Der Index ist an den Barclays Global Aggregate Bond Index gebunden, der den weltweiten Markt für handelbare festverzinsliche Schuldtitel (Anleihen) mit Investment Grade-Rating abbilden soll. Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere sowie ein Portfolio aus Wertpapieren, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte ab.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -2,54% 1 WOCHE -0,61% 1 MONAT -1,18% 3 MONAT -1,17% 6 MONAT +4,73% 1 JAHR +0,18% 3 JAHR -13,02% SEIT AUFLAGE -0,40%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-1,18%

-1,17%

+4,73%

-2,54%

+0,18%

-13,02%

-8,98%

-1,04%

BESTER FONDS

+2,46%

+4,35%

+9,34%

n.v.

+11,88%

+25,10%

+35,77%

+80,12%

SEKTOR-⌀

+0,22%

+1,16%

+4,02%

+1,70%

+3,88%

+3,35%

+6,40%

+39,61%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,96%

-4,84%

-1,35%

n.v.

-6,78%

-25,77%

-21,79%

-29,13%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		5,80%			PREIS VORTAG		19,66 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,37			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		20,27 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,02			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		19,54 EUR
	TREYNOR RATIO		-7,00%			12 MONATS-HOCH		20,41 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-2,39%			12 MONATS-TIEF		18,74 EUR
	BETAFAKTOR		0,31%			3 JAHRES-HOCH		23,14 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-14,88%			3 JAHRES-TIEF		18,73 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI				0,38%
	US TREASURY N/B US91282CHC82				0,31%
	US TREASURY N/B US91282CJJ18				0,24%
	US TREASURY N/B US91282CHT18				0,21%
	US TREASURY N/B US91282CGM73				0,19%
	US TREASURY N/B US91282CFF32				0,18%
	US TREASURY N/B US91282CCS89				0,17%
	US TREASURY N/B US91282CDY49				0,17%
	US TREASURY N/B US91282CFV81				0,17%

	Sektorenverteilung
	Divers				98,82%
	Kasse				1,18%

	Länderverteilung
	USA				42,70%
	Japan				12,00%
	Frankreich				5,66%
	Großbritannien				5,05%
	Deutschland				4,98%
	Kanada				3,98%
	Italien				3,28%
	Spanien				2,51%
	Niederlande				1,78%
	Belgien				1,70%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C