Quint:Essence Strategy Defensive A Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A1J4R6 / LU0831772685
Fondsgesellschaft: Quint:Essence Capital S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 02.11.12
Fondsmanager: Team der Quint:Essence Capital S.A.
Rücknahmepreis 122,26 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,09 € / -0,07%
Datum: 12.11.19
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 122,35 3 JAHRESHOCH 123,08 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 123,08 € 3 JAHRESTIEF 111,74 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 113,65 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,22 EUR (18.04.17)    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse Hamburg 121,71 € 123,41 € 0,00 € 13.11.19 / 09:32:45
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Geldmarktinstrumente, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktienfonds oder Exchange Traded Funds (ETFs). Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0% und 35% variieren.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds defensiv GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 2.500,00 EUR
VOLUMEN 19,00 Mio. EUR BENCHMARK 100% REX
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 2,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 1,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,00%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,15%
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 4,79% SEIT JAHRESBEGINN 7,96%
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,05 1 MONAT 0,31%
INFORMATION RATIO -0,01 3 MONATE 1,49%
TREYNOR RATIO 4,63% 6 MONATE 3,00%
JENSEN´S ALPHA -0,10% 1 JAHR 4,31%
BETAFAKTOR 1,09% 3 JAHRE 3,70%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -6,88% 5 JAHRE 4,32%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE n.v.
Top-Holdings
0,125% INFLAT US TREASURY 2016/15.04.2021 11,21%
1,5% CDN GOV 2014/01.03.2020 10,72%
1,875% US TREASURY 2013/30.06.2020 9,52%
0,1% INFLAT DEUTSCHLAND 2012/15.04.2023 6,02%
Nestle AG 5,31%
Deutsche Telekom AG 5,17%
1,5% HENKEL 2016/13,09,2019 4,76%
1,55% APPLE INC. 2015/07.02.2020 4,75%
1,5% EIB 2015/12.05.2022 4,61%
Deutsche Post AG 4,05%
Länderverteilung
Welt 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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