DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

WKN / ISIN: A1C7Y8 / LU0553164731 Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 10.02.11 Fondsmanager: DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt Ausgabeaufschlag: Rücknahmepreis 175,84 € Diff. abs / Diff. rel: -1,09 € / -0,62% Datum: 07.11.25

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		176,93			3 JAHRESHOCH		178,13 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		178,13 €			3 JAHRESTIEF		149,44 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		159,40 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		2,62 EUR (17.12.24)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

175,18  EUR -0,17  EUR / -0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.11.25 / 08:34

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

176,83  EUR 1,46  EUR / 0,83%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

07.11.25 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

175,237  EUR -0,165  EUR / -0,09%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.11.25 / 21:45

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

178,246  EUR 2,550  EUR / 1,45%

178,25  EUR 1 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.11.25 / 08:01

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

176,742  EUR 0,592  EUR / 0,34%

354,08  EUR 2 Stk.

175,47 EUR 63 Stk.

178,01 EUR 62 Stk.

Datum / Zeit

07.11.25 / 22:02

07.11.25 / 21:59:38

Hamburg

175,41  EUR -0,65  EUR / -0,37%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.11.25 / 08:08

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

174,442  EUR 0,139  EUR / 0,08%

n.v.  EUR 0 Stk.

174,44 EUR 57 Stk.

178,55 EUR 57 Stk.

Datum / Zeit

07.11.25 / 22:57

07.11.25 / 22:57:03

München

175,277  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.11.25 / 08:33

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

176,00  EUR 0,49  EUR / 0,28%

6.011,00  EUR 34 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

07.11.25 / 21:55:33

01.01.70 / 01:00:00

gettex

175,541  EUR -2,439  EUR / -1,37%

2.984,20  EUR 17 Stk.

173,68 EUR 290 Stk.

178,18 EUR 290 Stk.

Datum / Zeit

07.11.25 / 22:47

07.11.25 / 22:00:03

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		173,68 EUR 57 Stk.		178,18 EUR 57 Stk.		07.11.25		12:58:27
	Baader		173,68 EUR 290 Stk.		178,18 EUR 290 Stk.		07.11.25		22:00:01

Anlagestrategie Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Mischfonds ausgewogen			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		4.410,00 Mio. EUR			BENCHMARK		50% JPMGBI Glob Unhedged,50% MSCI World Index
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 4,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50% DEPOTBANKGEBÜHR 0,00% TOTAL EXPENSE RATIO 1,73%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		5,99%			SEIT JAHRESBEGINN		3,12%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,52			1 MONAT		0,54%
	INFORMATION RATIO		-0,08			3 MONATE		4,15%
	TREYNOR RATIO		3,58%			6 MONATE		5,95%
	JENSEN´S ALPHA		-0,35%			1 JAHR		4,83%
	BETAFAKTOR		0,87%			3 JAHRE		20,29%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-9,45%			5 JAHRE		25,55%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate			10 JAHRE		48,54%

	Top-Holdings
	POLAND GOVERNMENT BOND				2,58%
	McDonalds Corp				2,07%
	US TREASURY N/B				2,01%
	Taiwan Semiconductor Manufac				1,75%
	BlackRock Inc				1,61%
	Anglo American Capital				1,40%
	HOLCIM LTD				1,40%
	Microsoft Corp				1,35%
	DBS GROUP HOLDINGS LTD				1,33%
	MEX BONOS DESARR FIX RT				1,31%

	Sektorenverteilung
	Diverse				61,42%
	Technologie				11,80%
	Konsumgüter				4,38%
	Grundstoffe				3,53%
	Gesundheit / Healthcare				3,45%
	Einzelhandel				3,37%
	Finanzdienstleistungen				3,15%
	Industrie / Investitionsgüter				3,03%
	Versicherungen				2,86%
	Telekommunikationsdienstleister				2,43%

	USA				42,45%
	Welt				30,48%
	Deutschland				13,02%
	Großbritannien				6,18%
	China				4,52%
	Frankreich				3,35%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 31.12.12: DJE - Zins & Dividende P (EUR)

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Nachrichten		Chartanalyse

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