DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

WKN / ISIN: 164325 / LU0159550150 Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 27.01.03 Fondsmanager: DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt Rücknahmepreis 619,24 € Diff. abs / Diff. rel: -6,70 € / -1,07% Datum: 07.11.25

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		625,94			3 JAHRESHOCH		631,45 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		631,45 €			3 JAHRESTIEF		472,01 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		518,48 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

620,99  EUR 2,76  EUR / 0,45%

0,00  EUR 0 Stk.

622,82 EUR 20 Stk.

630,94 EUR 20 Stk.

Datum / Zeit

11.11.25 / 08:00

11.11.25 / 08:30:00

Stuttgart FXplus

618,95  EUR 2,60  EUR / 0,42%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

10.11.25 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

620,09  EUR -1,18  EUR / -0,19%

0,00  EUR 0 Stk.

621,52 EUR 25 Stk.

628,41 EUR 24 Stk.

Datum / Zeit

11.11.25 / 08:23

11.11.25 / 08:23:11

Frankfurt

617,626  EUR -0,069  EUR / -0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

621,39 EUR 161 Stk.

628,24 EUR 160 Stk.

Datum / Zeit

10.11.25 / 08:20

11.11.25 / 08:49:18

Tradegate

625,236  EUR 5,721  EUR / 0,92%

n.v.  EUR 0 Stk.

618,72 EUR 10 Stk.

624,91 EUR 10 Stk.

Datum / Zeit

10.11.25 / 22:02

11.11.25 / 08:32:31

Hamburg

616,58  EUR -4,56  EUR / -0,73%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.11.25 / 08:07

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

616,58  EUR -4,39  EUR / -0,71%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.11.25 / 08:27

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

621,389  EUR 3,094  EUR / 0,50%

n.v.  EUR 0 Stk.

621,39 EUR 16 Stk.

628,24 EUR 16 Stk.

Datum / Zeit

11.11.25 / 08:49

11.11.25 / 08:49:21

München

624,001  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

622,82 EUR 20 Stk.

630,94 EUR 20 Stk.

Datum / Zeit

11.11.25 / 08:00

11.11.25 / 08:30:00

Stuttgart

622,90  EUR 0,85  EUR / 0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

622,70 EUR 20 Stk.

625,50 EUR 20 Stk.

Datum / Zeit

11.11.25 / 08:45:12

11.11.25 / 09:04:33

gettex

630,819  EUR -0,181  EUR / -0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

622,70 EUR 20 Stk.

630,82 EUR 20 Stk.

Datum / Zeit

11.11.25 / 08:47

11.11.25 / 08:47:21

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		621,39 EUR 16 Stk.		628,21 EUR 16 Stk.		11.11.25		08:54:57
	Baader		622,62 EUR 20 Stk.		630,74 EUR 20 Stk.		11.11.25		09:02:47

Anlagestrategie Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Aktienfonds All Cap			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		1.200,00 Mio. EUR			BENCHMARK		100.00% MSERWI (EUR)
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,67% DEPOTBANKGEBÜHR 0,00% TOTAL EXPENSE RATIO 1,86%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		9,77%			SEIT JAHRESBEGINN		6,16%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,73			1 MONAT		0,80%
	INFORMATION RATIO		-0,02			3 MONATE		7,19%
	TREYNOR RATIO		9,84%			6 MONATE		10,02%
	JENSEN´S ALPHA		-0,49%			1 JAHR		8,22%
	BETAFAKTOR		0,73%			3 JAHRE		29,77%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-30,58%			5 JAHRE		44,79%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate			10 JAHRE		74,61%

	Top-Holdings
	Taiwan Semiconductor Manufac				2,84%
	DBS GROUP HOLDINGS LTD				2,61%
	BlackRock Inc				2,55%
	HOLCIM LTD				2,55%
	JPMorgan Chase & Co				2,31%
	Gold Fields Ltd-Spons Adr				2,17%
	Microsoft Corp				2,08%
	Uber Technologies Inc				1,97%
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD				1,79%
	GREAT EAGLE HOLDINGS LTD				1,65%

	Sektorenverteilung
	Diverse				29,47%
	Technologie				18,83%
	Konsumgüter				8,55%
	Versicherungen				6,93%
	Gesundheit / Healthcare				6,65%
	Einzelhandel				6,57%
	Grundstoffe				6,35%
	Industrie / Investitionsgüter				5,99%
	Finanzdienstleistungen				5,59%
	Telekommunikationsdienstleister				5,07%

	USA				37,32%
	Welt				32,26%
	Deutschland				8,88%
	Hongkong				7,15%
	China				5,80%
	Frankreich				5,48%
	Kasse				3,11%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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