Fidelity Funds - European Multi Asset Inc. Fd A (EUR) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: 973811 / LU0052588471
Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 17.10.94
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis, Herr Nick Peters
Nettoinventarwert 17,26 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,06 € / -0,35%
Datum: 24.04.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 17,32 3 JAHRESHOCH 19,44 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 17,39 € 3 JAHRESTIEF 15,68 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 16,95 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,49 EUR (01.08.23)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 17,24  EUR
-0,03  EUR / -0,17%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 24.04.24 / 17:56 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 17,294  EUR
0,051  EUR / 0,30%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 24.04.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 17,207  EUR
-0,053  EUR / -0,31%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 24.04.24 / 21:45 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 17,302  EUR
-0,060  EUR / -0,35%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 17,22 EUR
639 Stk.		 17,38 EUR
633 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 24.04.24 / 22:01 24.04.24 / 21:05:51
Hamburg 17,26  EUR
0,10  EUR / 0,58%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 24.04.24 / 08:07 01.01.70 / 01:00:00
Hannover 17,28  EUR
0,11  EUR / 0,64%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 24.04.24 / 08:24 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 17,206  EUR
-0,055  EUR / -0,32%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 24.04.24 / 21:56:32 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
17,20 EUR
3.000 Stk.		17,38 EUR
3.000 Stk.		 24.04.24 21:05:51
Anlagestrategie
Anlageziel sind Erträge. Der Fonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds ausgewogen GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Euroland LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 2.000,00 EUR
VOLUMEN 444,00 Mio. EUR BENCHMARK 59% MSCI EMU Index,41% Citi EMU Gover. Bond
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,25%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,00%
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO 1,52%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 5,54% SEIT JAHRESBEGINN 0,64%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,82 1 MONAT -0,40%
INFORMATION RATIO -0,04 3 MONATE 1,23%
TREYNOR RATIO 5,74% 6 MONATE 7,89%
JENSEN´S ALPHA -0,67% 1 JAHR 6,17%
BETAFAKTOR 0,79% 3 JAHRE -1,11%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -31,10% 5 JAHRE 5,52%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE 23,94%
Top-Holdings
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/17/2024 REGS 4,30%
EURO-BOBL FUTURE MAR24 OEH4 3,60%
CISW OIS 1.9308% 03/21/27 1,80%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 05/15/2024 REGS 1,70%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS 1,50%
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN24 FVM4 1,50%
JPLS IRS 3.7013% 07/21/25 1,40%
CGSW IRS 3.8008% 07/25/25 1,20%
CGSW IRS 2.918% 04/05/33 1,00%
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 04/08/2024 1,00%
Euroland 94,90%
Emerging Markets 5,10%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
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Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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