L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | 100% J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 643,20 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 8,160
EUR
0,008 EUR / 0,10% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Frankfurt | 8,098
EUR
-0,019 EUR / -0,23% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 8,163
EUR
0,016 EUR / 0,19% |
25.066,00
EUR
3.058 Stk. |
8,12 EUR
1.500 Stk. |
8,21 EUR
1.500 Stk. |
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Xetra | 8,174
EUR
0,015 EUR / 0,18% |
66.470,84
EUR
8.120 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 8,087
EUR
0,017 EUR / 0,21% |
1.309,76
EUR
160 Stk. |
8,09 EUR
369 Stk. |
8,25 EUR
369 Stk. |
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München | 8,164
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 8,117
EUR
0,016 EUR / 0,19% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 8,09 EUR 369 Stk. | 8,25 EUR 369 Stk. |
17.05.24 | 22:32:05 | ||||||
Baader
| 8,12 EUR 3.697 Stk. | 8,21 EUR 3.697 Stk. |
17.05.24 | 17:36:10 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,28 USD (18.01.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds hat zum Ziel hat, die Wertentwicklung des J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index nachzubilden. Der Index besteht aus Staatsanleihen, die auf indische Rupien lauten, von der indischen Regierungsbehörde ausgegeben werden und ausländischen Anlegern im Rahmen der Fully Accessible Route (FAR) zur Verfügung stehen. Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets, Weichwährungen (Welt)" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,76% | -0,03% | +4,24% | +4,62% | +4,70% | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +6,53% | +4,58% | +6,87% | n.v. | +12,31% | +31,57% | +22,85% | +60,73% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +1,16% | +0,55% | +3,33% | +1,30% | +3,72% | +5,37% | +6,68% | +17,65% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -5,45% | -4,57% | -2,38% | n.v. | -4,82% | -23,92% | -19,08% | -49,79% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 2,43% | PREIS VORTAG | 8,15 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,45 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 8,29 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,03 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 7,97 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -10,55% | 12 MONATS-HOCH | 8,52 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -3,92% | 12 MONATS-TIEF | 7,87 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | -0,26% | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -9,56% | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
India 7.18% 24/07/37 | 4,70% | |||||
India 7.30% 19/06/53 | 4,70% | |||||
India 7.18% 14/08/33 | 4,50% | |||||
India 7.36% 12/09/52 | 4,20% | |||||
India 7.54% 23/05/36 | 4,10% | |||||
India 5.63% 12/04/26 | 3,90% | |||||
India 7.10% 18/04/29 | 3,90% | |||||
India 7.41% 19/12/36 | 3,90% | |||||
India 6.99% 15/12/51 | 3,80% | |||||
India 7.26% 06/02/33 | 3,80% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||