Xtrackers MSCI North America High Divi. Yield UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: A1W9VB / IE00BH361H73 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: USD Gründung: 29.01.2014 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 48,38  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,008 EUR / -0,02% Datum / Uhrzeit: 25.04.24 / 11:30 Geld / Brief:  48,39 EUR / 48,46 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		MSCI North America High Dividend Yield Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		MSCI North America High Dividend Yield Index
	FONDSVOLUMEN		143,55 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Index basiert auf dem MSCI North American Index (Ausgangs-Index), der die Wertentwicklung großer und mittelgroßer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85% der frei verfügbaren Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada repräsentieren. Der Index umfasst nur Wertpapiere, die im Verhältnis zum Ausgangs-Index eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten und Tests in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Dividenden bestehen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

48,455  EUR 0,040  EUR / 0,08%

0,00  EUR 0 Stk.

48,30 EUR 9.000 Stk.

48,55 EUR 9.000 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 10:30

25.04.24 / 11:39:41

Stuttgart FXplus

48,384  EUR 0,074  EUR / 0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

48,39 EUR 5.788 Stk.

48,45 EUR 2.200 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 11:58

25.04.24 / 11:39:48

Düsseldorf

48,405  EUR 0,150  EUR / 0,31%

0,00  EUR 0 Stk.

48,39 EUR 11.000 Stk.

48,46 EUR 11.000 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 11:16

25.04.24 / 11:39:48

Frankfurt

48,395  EUR 0,330  EUR / 0,69%

0,00  EUR 0 Stk.

48,39 EUR 207 Stk.

48,47 EUR 207 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 11:15

25.04.24 / 11:39:48

Tradegate

48,47  EUR 0,08  EUR / 0,17%

581,55  EUR 12 Stk.

48,39 EUR 3.300 Stk.

48,47 EUR 1.200 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 10:58

25.04.24 / 11:39:49

Xetra

48,375  EUR -0,005  EUR / -0,01%

579.990,45  EUR 11.982 Stk.

48,39 EUR 3.201 Stk.

48,47 EUR 409 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 11:35

25.04.24 / 11:39:48

Lang & Schwarz Exchange

48,385  EUR 0,370  EUR / 0,77%

n.v.  EUR 0 Stk.

48,39 EUR 2.065 Stk.

48,46 EUR 2.065 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 11:39

25.04.24 / 11:39:48

München

48,42  EUR 0,05  EUR / 0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

48,39 EUR 300 Stk.

48,47 EUR 300 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 10:11

25.04.24 / 11:39:48

FINRA other OTC Issues

50,50  USD 5,65  USD / 12,60%

151.500,00  USD 3.000 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

21.02.24 / 20:26

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

48,384  EUR -0,008  EUR / -0,02%

9.690,00  EUR 200 Stk.

48,37 EUR 5.791 Stk.

48,42 EUR 5.783 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 11:30:47

25.04.24 / 11:54:48

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		48,36 EUR 2.065 Stk.		48,43 EUR 2.065 Stk.		25.04.24		11:54:48
	Baader		48,36 EUR 621 Stk.		48,42 EUR 621 Stk.		25.04.24		11:54:36

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,29%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,39%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI North America High Dividend Yield Index abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI North American Index (Ausgangs-Index), der die Wertentwicklung großer und mittelgroßer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85% der frei verfügbaren Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada repräsentieren. Der Index umfasst nur Wertpapiere, die im Verhältnis zum Ausgangs-Index eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten und Tests in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Dividenden bestehen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +4,88% 1 WOCHE +2,06% 1 MONAT -1,48% 3 MONAT +4,13% 6 MONAT +17,17% 1 JAHR +11,27% 3 JAHR +16,10% SEIT AUFLAGE +146,22%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Nordamerika"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,10%

+6,06%

+16,33%

+8,58%

+14,44%

+31,24%

+49,31%

+196,19%

BESTER FONDS

+4,01%

+17,10%

+26,90%

n.v.

+36,50%

+121,20%

+119,50%

+367,93%

SEKTOR-⌀

-0,74%

+6,79%

+19,54%

+9,52%

+22,97%

+33,50%

+67,91%

+185,11%

SCHLECHTESTER FONDS

-4,75%

-0,66%

+11,99%

n.v.

+7,30%

-4,45%

-2,43%

+31,23%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		13,53%			PREIS VORTAG		48,39 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,30			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		49,51 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,14			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		44,65 EUR
	TREYNOR RATIO		14,62%			12 MONATS-HOCH		49,51 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,92%			12 MONATS-TIEF		40,84 EUR
	BETAFAKTOR		0,84%			3 JAHRES-HOCH		49,51 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-12,54%			3 JAHRES-TIEF		36,53 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		3 Monate

	Top-Holdings
	Broadcom Corp.				5,33%
	Exxon Mobil Corp				4,20%
	Procter & Gamble Co				3,46%
	Home Depot Inc				3,45%
	JOHNSON JOHNSON				3,45%
	MERCK CO. INC.				3,03%
	AbbVie Inc				2,91%
	Chevron Corp				2,55%
	Coca-Cola Co.(The)				2,27%
	Pepsico Inc				2,18%

	Sektorenverteilung
	Konsumgüter nicht-zyklisch				15,62%
	Informationstechnologie				14,43%
	Gesundheit / Healthcare				14,41%
	Industrie / Investitionsgüter				14,00%
	Energie				11,54%
	Finanzen				10,07%
	Konsumgüter zyklisch				9,11%
	Versorger				5,03%
	Telekommunikationsdienstleister				3,64%
	Grundstoffe				2,12%

	Länderverteilung
	USA				93,05%
	Kanada				4,56%
	Irland				1,45%
	Großbritannien				0,76%
	Schweiz				0,15%
	Kasse				0,03%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers MSCI North America High Divi. Yield UCITS 1C