Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 5-10 UCITS ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 TR EUR | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Deutsche Börse AG | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 TR EUR | ||||||
FONDSVOLUMEN | 182,50 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von fünf bis zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ) |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 104,415
EUR
-0,220 EUR / -0,21% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 104,73
EUR
0,19 EUR / 0,18% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 104,35
EUR
-0,27 EUR / -0,26% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 104,765
EUR
0,315 EUR / 0,30% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 104,425
EUR
-0,202 EUR / -0,19% |
4.739.264,48
EUR
45.271 Stk. |
104,35 EUR
200 Stk. |
104,50 EUR
200 Stk. |
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Xetra | 104,445
EUR
-0,145 EUR / -0,14% |
868.207,00
EUR
8.298 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 104,73
EUR
0,51 EUR / 0,49% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 104,82
EUR
-0,06 EUR / -0,06% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 104,355
EUR
-0,230 EUR / -0,22% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
104,36 EUR
9 Stk. |
104,54 EUR
9 Stk. |
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München | 104,805
EUR
0,275 EUR / 0,26% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 104,37
EUR
-0,22 EUR / -0,21% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 104,36 EUR 9 Stk. | 104,54 EUR 9 Stk. |
18.04.24 | 22:59:27 | ||||||
Baader
| 104,36 EUR 200 Stk. | 104,55 EUR 200 Stk. |
18.04.24 | 21:57:54 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,15% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,44 EUR (10.04.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 5-10 Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV (R) Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 5 und 10 Jahren aufweisen. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,05% | -1,52% | +2,97% | -2,59% | +2,13% | -14,14% | -12,99% | -1,31% | |||||||||||
BESTER FONDS | +2,00% | +1,77% | +18,86% | n.v. | +10,14% | -14,14% | +2,32% | +23,85% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -1,43% | -1,12% | +8,82% | -4,00% | +3,35% | -26,83% | -18,40% | +5,91% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,96% | -2,36% | +2,97% | n.v. | +0,32% | -47,30% | -33,21% | -1,52% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 5,18% | PREIS VORTAG | 104,63 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,18 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 108,16 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,02 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 104,43 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -2,29% | 12 MONATS-HOCH | 108,81 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -1,99% | 12 MONATS-TIEF | 101,21 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,41% | 3 JAHRES-HOCH | 128,16 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -16,26% | 3 JAHRES-TIEF | 101,21 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30 | 8,00% | |||||
Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32 | 7,60% | |||||
Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31 | 7,50% | |||||
Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31 | 7,40% | |||||
Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29 | 7,30% | |||||
Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 | 7,20% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 5-10 | |||||||||