Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 3-5 UCITS ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5 TR in EUR | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Deutsche Börse AG | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5 TR in EUR | ||||||
FONDSVOLUMEN | 70,70 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwick lung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von drei bis fünf Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 87,042
EUR
-0,098 EUR / -0,11% |
0,00
EUR
0 Stk. |
86,95 EUR
10.000 Stk. |
87,12 EUR
10.000 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 87,205
EUR
-0,060 EUR / -0,07% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 86,97
EUR
-0,07 EUR / -0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
87,03 EUR
5.800 Stk. |
87,06 EUR
5.800 Stk. |
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Frankfurt | 87,146
EUR
-0,114 EUR / -0,13% |
0,00
EUR
0 Stk. |
87,02 EUR
1.149 Stk. |
87,05 EUR
1.149 Stk. |
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Tradegate | 87,132
EUR
-0,121 EUR / -0,14% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
87,02 EUR
1.610 Stk. |
87,06 EUR
1.610 Stk. |
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Xetra | 87,156
EUR
-0,002 EUR / -0,00% |
261.447,76
EUR
3.000 Stk. |
87,02 EUR
61 Stk. |
87,05 EUR
61 Stk. |
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Hamburg | 87,16
EUR
-0,10 EUR / -0,11% |
0,00
EUR
0 Stk. |
87,03 EUR
288 Stk. |
87,06 EUR
288 Stk. |
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Hannover | 86,99
EUR
-0,29 EUR / -0,33% |
0,00
EUR
0 Stk. |
87,03 EUR
288 Stk. |
87,06 EUR
288 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 87,018
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
87,02 EUR
57 Stk. |
87,05 EUR
57 Stk. |
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München | 87,16
EUR
-0,06 EUR / -0,07% |
0,00
EUR
0 Stk. |
87,02 EUR
250 Stk. |
87,05 EUR
250 Stk. |
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Stuttgart | 87,035
EUR
-0,050 EUR / -0,06% |
0,00
EUR
0 Stk. |
87,02 EUR
3.219 Stk. |
87,03 EUR
3.218 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 87,00 EUR 57 Stk. | 87,04 EUR 57 Stk. |
19.04.24 | 15:46:25 | ||||||
Baader
| 87,00 EUR 250 Stk. | 87,04 EUR 250 Stk. |
19.04.24 | 15:46:25 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,15% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,28 EUR (10.04.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 3-5 Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV (R) Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 3 und 5 Jahren aufweisen. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,15% | -0,54% | +2,18% | -1,49% | +2,11% | -8,33% | -9,05% | -6,14% | |||||||||||
BESTER FONDS | +2,52% | +2,44% | +5,70% | n.v. | +4,31% | -3,38% | -3,27% | +5,44% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,07% | -0,22% | +3,65% | -1,35% | +3,09% | -8,70% | -7,05% | +0,40% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -0,26% | -0,86% | +1,88% | n.v. | +2,00% | -11,90% | -10,89% | -6,85% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 3,26% | PREIS VORTAG | 87,09 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,46 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 89,21 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,10 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 87,00 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -1,75% | 12 MONATS-HOCH | 89,34 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,57% | 12 MONATS-TIEF | 85,29 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,85% | 3 JAHRES-HOCH | 97,20 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -9,86% | 3 JAHRES-TIEF | 84,67 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 | 11,20% | |||||
Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26 | 11,10% | |||||
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.186 22/27 | 10,20% | |||||
Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 | 9,70% | |||||
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.184 21/26 | 8,20% | |||||
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.185 22/27 | 7,40% | |||||
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.187 23/28 | 7,40% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 3-5 | |||||||||