Deka DAX (R) UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL01 / DE000ETFL011 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 14.03.2008 Fondsmanager: Deka ETF Team Kurs aktuell 202,15  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,30 EUR / 0,15% Datum / Uhrzeit: 24.03.25 / 13:15 Geld / Brief:  202,00 EUR / 202,00 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgartgettex

	ETF Infos
	INDEX		DAX Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% DAX Index
	FONDSVOLUMEN		1.290,00 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra. Seine Berechnung beginnt ab 9:00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17:30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

202,20  EUR 0,35  EUR / 0,17%

0,00  EUR 0 Stk.

201,85 EUR 13.760 Stk.

202,15 EUR 13.760 Stk.

Datum / Zeit

24.03.25 / 13:10

24.03.25 / 13:19:01

Stuttgart FXplus

203,00  EUR 1,50  EUR / 0,74%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

24.03.25 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

202,05  EUR 0,20  EUR / 0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

202,00 EUR 2.500 Stk.

202,05 EUR 2.500 Stk.

Datum / Zeit

24.03.25 / 13:16

24.03.25 / 13:19:01

Frankfurt

203,15  EUR 2,55  EUR / 1,27%

5.075,00  EUR 25 Stk.

202,00 EUR 2.500 Stk.

202,05 EUR 2.500 Stk.

Datum / Zeit

24.03.25 / 08:50

24.03.25 / 13:19:01

Tradegate

202,15  EUR 0,30  EUR / 0,15%

1.138.815,75  EUR 5.607 Stk.

202,00 EUR 2.000 Stk.

202,05 EUR 2.000 Stk.

Datum / Zeit

24.03.25 / 13:00

24.03.25 / 13:19:16

Xetra

202,00  EUR 0,35  EUR / 0,17%

2.443.543,05  EUR 12.051 Stk.

201,95 EUR 11.166 Stk.

202,05 EUR 12.394 Stk.

Datum / Zeit

24.03.25 / 13:12

24.03.25 / 13:19:17

Hamburg

203,90  EUR -1,45  EUR / -0,71%

0,00  EUR 0 Stk.

201,95 EUR 124 Stk.

202,00 EUR 124 Stk.

Datum / Zeit

24.03.25 / 09:24

24.03.25 / 13:18:34

Hannover

203,75  EUR 1,40  EUR / 0,69%

0,00  EUR 0 Stk.

201,95 EUR 124 Stk.

202,00 EUR 124 Stk.

Datum / Zeit

24.03.25 / 09:22

24.03.25 / 13:18:34

Lang & Schwarz Exchange

201,95  EUR -0,05  EUR / -0,02%

6.689,70  EUR 33 Stk.

201,95 EUR 743 Stk.

202,05 EUR 743 Stk.

Datum / Zeit

24.03.25 / 13:19

24.03.25 / 13:19:01

München

203,15  EUR 0,65  EUR / 0,32%

1.015,75  EUR 5 Stk.

201,95 EUR 500 Stk.

202,05 EUR 500 Stk.

Datum / Zeit

24.03.25 / 09:40

24.03.25 / 13:19:00

Stuttgart

202,15  EUR 0,30  EUR / 0,15%

33.056,90  EUR 163 Stk.

201,60 EUR 4.961 Stk.

201,60 EUR 4.961 Stk.

Datum / Zeit

24.03.25 / 13:15:30

24.03.25 / 13:34:14

gettex

202,00  EUR 0,00  EUR / 0,00%

178.745,40  EUR 879 Stk.

201,95 EUR 500 Stk.

202,05 EUR 500 Stk.

Datum / Zeit

24.03.25 / 13:17

24.03.25 / 13:19:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		201,55 EUR 743 Stk.		201,65 EUR 743 Stk.		24.03.25		13:34:15
	Baader		201,60 EUR 500 Stk.		201,65 EUR 500 Stk.		24.03.25		13:34:10

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,63 EUR (02.01.2018)

Anlagestrategie Der Fonds strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des deutschen Aktienmarktes, dargestellt durch den DAX (R), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Deutschen Aktienindex DAX (R) (Performance-Index) angestrebt. Der DAX (R) bildet das Segment der 40 größten und umsatzstärksten deutschen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +15,43% 1 WOCHE +1,91% 1 MONAT +3,05% 3 MONAT +15,57% 6 MONAT +22,71% 1 JAHR +26,96% 3 JAHR +56,81% SEIT AUFLAGE +240,94%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, Deutschland"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+3,05%

+15,57%

+22,71%

+15,43%

+26,96%

+56,81%

+150,55%

+82,98%

BESTER FONDS

+5,96%

+19,52%

+27,11%

n.v.

+29,45%

+63,93%

+159,87%

+84,84%

SEKTOR-⌀

+1,65%

+12,58%

+15,36%

+12,12%

+17,20%

+35,86%

+110,88%

+52,33%

SCHLECHTESTER FONDS

-4,26%

-3,12%

-8,32%

n.v.

-16,97%

+1,76%

+23,59%

-13,93%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		11,04%			PREIS VORTAG		201,85 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,13			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		206,85 EUR
	INFORMATION RATIO		0,27			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		175,08 EUR
	TREYNOR RATIO		21,56%			12 MONATS-HOCH		206,85 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,73%			12 MONATS-TIEF		150,54 EUR
	BETAFAKTOR		1,09%			3 JAHRES-HOCH		206,85 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-37,31%			3 JAHRES-TIEF		106,00 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	SAP SE Inhaber-Aktien				14,90%
	Siemens AG Namens-Aktien				9,50%
	Allianz SE vink.Namens-Aktien				7,60%
	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien				6,50%
	Airbus SE Aandelen aan toonder				6,20%
	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien				4,60%
	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien				3,40%
	Infineon Technologies AG Namens-Aktien				3,10%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				24,90%
	Finanzen				20,70%
	Informationstechnologie				18,00%
	Konsumgüter zyklisch				11,10%
	Telekommunikationsdienstleister				6,50%
	Gesundheit / Healthcare				6,20%
	Grundstoffe				5,70%
	Versorger				3,70%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				1,90%
	Divers				1,30%

	Länderverteilung
	Deutschland				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab DAX (R)