Kapital Plus - A - (EUR)  Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 847625 / DE0008476250
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 02.05.94
Fondsmanager: Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Marcus Bayer
Ausgabeaufschlag: 0%
Rücknahmepreis 67,36 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,03 € / 0,04%
Datum: 27.03.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 67,33 3 JAHRESHOCH 75,54 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 67,87 € 3 JAHRESTIEF 59,57 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 65,66 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,07 EUR (04.03.24)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 67,18  EUR
-0,09  EUR / -0,13%
1.008,75  EUR
15 Stk.
67,27 EUR
750 Stk.
67,72 EUR
750 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 16:32 28.03.24 / 16:32:35
Stuttgart FXplus 67,26  EUR
0,03  EUR / 0,04%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
0 Stk.
0,00 EUR
0 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.03.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 67,257  EUR
-0,003  EUR / -0,00%
0,00  EUR
0 Stk.
67,26 EUR
298 Stk.
67,58 EUR
815 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 16:45 28.03.24 / 16:45:28
Frankfurt 67,257  EUR
0,027  EUR / 0,04%
5.716,85  EUR
85 Stk.
67,26 EUR
298 Stk.
67,50 EUR
102 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 15:24 28.03.24 / 15:24:23
Tradegate 67,376  EUR
-0,118  EUR / -0,17%
1.078,02  EUR
16 Stk.
67,26 EUR
164 Stk.
67,73 EUR
163 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.03.24 / 08:01 28.03.24 / 16:32:31
Hamburg 67,22  EUR
-0,14  EUR / -0,21%
0,00  EUR
0 Stk.
67,28 EUR
298 Stk.
67,71 EUR
296 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 08:10 28.03.24 / 16:32:31
Hannover 67,28  EUR
0,03  EUR / 0,04%
0,00  EUR
0 Stk.
67,28 EUR
298 Stk.
67,71 EUR
296 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 09:13 28.03.24 / 16:32:31
Lang & Schwarz Exchange 66,76  EUR
0,41  EUR / 0,61%
n.v.  EUR
0 Stk.
66,76 EUR
151 Stk.
67,54 EUR
151 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.03.24 / 17:07 28.03.24 / 17:10:21
München 67,26  EUR
0,00  EUR / 0,00%
4.640,94  EUR
69 Stk.
67,26 EUR
750 Stk.
67,73 EUR
750 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 16:31 28.03.24 / 16:32:31
Stuttgart 67,265  EUR
0,000  EUR / 0,00%
0,00  EUR
0 Stk.
67,34 EUR Kursstellung in Realtime
750 Stk.
67,44 EUR Kursstellung in Realtime
200 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.03.24 / 17:00:31 28.03.24 / 17:27:13
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
66,83 EUR
151 Stk.
67,61 EUR
151 Stk.
28.03.24 17:26:36
Baader
Kursstellung in Realtime
67,33 EUR
750 Stk.
67,80 EUR
750 Stk.
28.03.24 17:20:06
Anlagestrategie
Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds defensiv GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Europa LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 3.377,21 Mio. EUR BENCHMARK
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 3,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0%
MANAGEMENT VERGÜTUNG n.v.
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 7,62% SEIT JAHRESBEGINN 1,76%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,52 1 MONAT 1,08%
INFORMATION RATIO 0,06 3 MONATE 1,64%
TREYNOR RATIO 2,74% 6 MONATE 10,41%
JENSEN´S ALPHA 1,56% 1 JAHR 7,71%
BETAFAKTOR 1,45% 3 JAHRE -0,70%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -17,82% 5 JAHRE 12,30%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate 10 JAHRE 34,73%
Top-Holdings
ASML HOLDING NV 3,02%
NOVO NORDISK A/S-B 3,01%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 1,93%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032 1,74%
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 1,69%
DSV A/S 1,68%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui 1,65%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,60%
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024 1,52%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 1,39%
Sektorenverteilung
Industrie / Investitionsgüter 26,10%
Informationstechnologie 25,10%
Gesundheit / Healthcare 20,50%
Konsumgüter zyklisch 9,70%
Finanzen 7,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,30%
Grundstoffe 5,20%
Europa 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 31.12.06: dit-Kapital Plus A (EUR)
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Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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