DJE - Concept PA (EUR) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A1J8MD / LU0858224032
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 04.01.13
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG
Rücknahmepreis 132,83 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 1,85 € / 1,41%
Datum: 12.04.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 130,98 3 JAHRESHOCH 141,88 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 131,82 € 3 JAHRESTIEF 120,85 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 122,89 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 2,23 EUR (20.12.23)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 131,22  EUR
-0,56  EUR / -0,42%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 15.04.24 / 17:52 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 131,39  EUR
0,46  EUR / 0,35%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 15.04.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 130,351  EUR
-0,702  EUR / -0,54%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 15.04.24 / 21:45 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 131,374  EUR
1,028  EUR / 0,79%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 15.04.24 / 08:34 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 129,847  EUR
0,915  EUR / 0,71%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 129,20 EUR
77 Stk.		 132,90 EUR
77 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 15.04.24 / 21:59 16.04.24 / 07:45:44
München 131,78  EUR
0,00  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 15.04.24 / 17:51 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 130,41  EUR
-0,66  EUR / -0,50%		 0,00  EUR
0 Stk.		 129,32 EUR Kursstellung in Realtime
80 Stk.		 131,83 EUR Kursstellung in Realtime
80 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 15.04.24 / 21:56:40 16.04.24 / 08:01:48
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
128,94 EUR
77 Stk.		132,55 EUR
77 Stk.		 16.04.24 08:02:03
Baader
Kursstellung in Realtime
130,35 EUR
390 Stk.		131,98 EUR
390 Stk.		 15.04.24 21:59:45
Anlagestrategie
Anlageziel des Feeder-Fonds ist es, die Wertentwicklung des Master-Fonds FMM-Fonds XP (EUR) weitestgehend widerzuspiegeln. Ziel des Master-Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs. Hierzu legt er weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Wertpapierauswahl und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, und berücksichtigt ESG-Faktoren.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds All Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 87,76 Mio. EUR BENCHMARK 80% MSCI World Index EUR,20% REX 1 year Perform
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,45%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,00%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,84%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 5,50% SEIT JAHRESBEGINN 5,34%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,82 1 MONAT 2,35%
INFORMATION RATIO -0,09 3 MONATE 5,51%
TREYNOR RATIO 16,43% 6 MONATE 8,08%
JENSEN´S ALPHA -2,29% 1 JAHR 6,68%
BETAFAKTOR 0,27% 3 JAHRE 3,22%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -14,12% 5 JAHRE 12,10%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 3 Monate 10 JAHRE 40,13%
Top-Holdings
X IE PHYSICAL GOLD ETC 9,73%
US TREASURY (4.625%) 5,80%
E.ON AG 5,35%
Linde PLC 5,07%
US TREASURY (3.00%) 4,33%
TUI AG (5.0000%) 3,23%
BUONI POLIENNALI DEL TES (4.20%) 3,22%
Allianz Se-Reg 2,82%
EUROPEAN INVESTMENT BANK (4.25%) 2,71%
KINGMAKER FOOTWEAR HLDGS LTD 2,50%
Sektorenverteilung
Diverse 48,51%
Versicherungen 7,30%
Technologie 7,22%
Versorger 6,90%
Finanzdienstleistungen 5,74%
Chemie 5,07%
Gesundheit / Healthcare 4,44%
Konsumgüter 4,44%
Industrie / Investitionsgüter 3,86%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 3,02%
USA 33,68%
Deutschland 24,77%
Welt 23,29%
Japan 7,84%
Irland 5,29%
Italien 4,42%
Kasse 0,71%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Weitere Anteilkl. bestehen seit 6.4.01. Bitte beachten Sie das bei der Beurteilung der hist. Wertentwicklung.
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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