DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A1J4B6 / LU0828771344
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 04.01.13
Fondsmanager: DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Rücknahmepreis 173,85 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -1,02 € / -0,58%
Datum: 21.01.22
FWW FundStars®
✪✪✪ Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars®.
Copyright © 2022 FWW Fundservices GmbH. / Disclaimer
Handelsdaten
PREIS VORTAG 174,87 3 JAHRESHOCH 184,49 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 179,95 € 3 JAHRESTIEF 118,05 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 175,16 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 4,46 EUR (15.12.21)
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.01.22 / 00:00:00
Anlagestrategie
Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds All Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 1.570,00 Mio. EUR BENCHMARK 100.00 % MSERWI (EUR)
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,67%
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO 1,89%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 7,60% SEIT JAHRESBEGINN -2,34%
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,80 1 MONAT -0,82%
INFORMATION RATIO -0,05 3 MONATE 2,11%
TREYNOR RATIO 21,73% 6 MONATE 4,77%
JENSEN´S ALPHA -0,12% 1 JAHR 14,17%
BETAFAKTOR 0,98% 3 JAHRE 42,03%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -10,42% 5 JAHRE 45,96%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 4 Monate 10 JAHRE n.v.
Top-Holdings
Pfizer Inc 4,16%
Hannover Rueckversicheru-Reg 3,50%
BlackRock Inc 3,20%
NOVO NORDISK A/S-B 3,15%
Amazon.com Inc 2,90%
Roche Holding Ag-Genusschein 2,67%
Nestle Sa-Reg 2,43%
DEUTSCHE POST AG-REG 2,31%
Linde PLC 2,25%
Total Energies SE 2,16%
Sektorenverteilung
Diverse 21,12%
Gesundheit / Healthcare 13,69%
Technologie 13,02%
Chemie 10,56%
Industrie / Investitionsgüter 9,31%
Haushaltswaren 6,75%
Finanzdienstleistungen 6,25%
Versicherungen 5,95%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 5,16%
Versorger 4,26%
Länderverteilung
Welt 29,72%
USA 28,97%
Deutschland 17,27%
Frankreich 8,79%
Schweiz 8,43%
Dänemark 6,75%
Kasse 0,07%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Weitere Anteilkl. bestehen seit 27.1.03. Bitte beachten Sie das bei der Beurteilung der hist. Wertentwicklung.
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
Informationen zu den FWW FundStars®