DJE - Zins & Dividende PA (EUR)  Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A1C7Y8 / LU0553164731
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 10.02.11
Fondsmanager: DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Ausgabeaufschlag: 0%
Rücknahmepreis 162,50 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,33 € / 0,20%
Datum: 18.06.21
Morningstar Rating™ (per 31.05.2021)
GESAMT 3 JAHRE 5 JAHRE 10 JAHRE
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 162,17 3 JAHRESHOCH 162,17 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 162,17 € 3 JAHRESTIEF 134,70 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 153,84 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 2,32 EUR (16.12.20)
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.06.21 / 19:59:01
Börse Hamburg 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.06.21 / 20:00:02
Anlagestrategie
Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds ausgewogen GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 2.530,00 Mio. EUR BENCHMARK 50% JPMGBI Glob Unhedged,50% MSCI World Index
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 4,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,06%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,73%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 5,38% SEIT JAHRESBEGINN 5,46%
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,04 1 MONAT 1,67%
INFORMATION RATIO -0,08 3 MONATE 2,80%
TREYNOR RATIO 10,41% 6 MONATE 6,17%
JENSEN´S ALPHA -0,23% 1 JAHR 11,02%
BETAFAKTOR 1,06% 3 JAHRE 14,52%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -4,60% 5 JAHRE 31,18%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate 10 JAHRE 83,41%
Top-Holdings
2.000% US TREASURY N/B: 2,60% 2,60%
BlackRock Inc 2,38%
2.000% US TREASURY N/B: 1,90% 1,90%
Hannover Rueckversicheru-Reg 1,66%
2.875% US TREASURY N/B 1,49%
DEUTSCHE POST AG-REG 1,47%
1.539% PROSUS NV 1,43%
3.625% NETFLIX INC 1,43%
5.300% TESLA INC 1,43%
2.150% REPUBLIC OF INDONESIA 1,40%
Sektorenverteilung
Diverse 57,95%
Industrie / Investitionsgüter 5,88%
Chemie 5,70%
Technologie 5,69%
Gesundheit / Healthcare 4,87%
Finanzdienstleistungen 4,30%
Versicherungen 3,48%
Grundstoffe 3,25%
Bau- / Ingenieurswesen 2,91%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 2,60%
Länderverteilung
USA 32,99%
Welt 31,67%
Deutschland 18,85%
Großbritannien 5,90%
China 4,85%
Niederlande 4,47%
Kasse 1,27%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 31.12.12: DJE - Zins & Dividende P (EUR)
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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