DJE - Dividende & Substanz I (EUR) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 164326 / LU0159551042
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 27.01.03
Fondsmanager: DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Rücknahmepreis 587,10 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -2,96 € / -0,50%
Datum: 30.07.21
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 590,06 3 JAHRESHOCH 590,15 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 590,15 € 3 JAHRESTIEF 382,93 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 509,34 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG n.v.
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 0,00 € 0,00 € 0,00 € 02.08.21 / 19:59:00
Anlagestrategie
Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds All Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 75.000,00 EUR
VOLUMEN 1.430,00 Mio. EUR BENCHMARK 100% MSCI World Index EUR
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 0,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,42%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,06%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,61%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 10,63% SEIT JAHRESBEGINN 16,17%
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,61 1 MONAT 1,82%
INFORMATION RATIO -0,04 3 MONATE 5,46%
TREYNOR RATIO 29,22% 6 MONATE 15,20%
JENSEN´S ALPHA -0,01% 1 JAHR 25,91%
BETAFAKTOR 0,95% 3 JAHRE 29,61%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -29,62% 5 JAHRE 53,44%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE 131,23%
Top-Holdings
BlackRock Inc 4,39%
DEUTSCHE POST AG-REG 2,92%
Hannover Rueckversicheru-Reg 2,86%
HOLCIM LTD 2,63%
NOVO NORDISK A/S-B 2,61%
BASF SE 2,37%
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 2,32%
Amazon.com Inc 2,27%
Nestle Sa-Reg 2,26%
BLACKSTONE GROUP LP/THE 2,13%
Sektorenverteilung
Diverse 18,92%
Chemie 12,51%
Technologie 12,38%
Industrie / Investitionsgüter 11,38%
Gesundheit / Healthcare 9,50%
Finanzdienstleistungen 9,14%
Bau- / Ingenieurswesen 6,06%
Versicherungen 5,54%
Haushaltswaren 4,90%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 4,87%
Länderverteilung
USA 29,16%
Welt 28,69%
Deutschland 19,18%
Schweiz 8,37%
Frankreich 7,25%
Cayman Islands 6,89%
Kasse 0,46%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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