DJE - Concept I (EUR) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 625797 / LU0124662932
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 06.04.01
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG
Rücknahmepreis 309,56 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,75 € / -0,24%
Datum: 18.04.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 310,31 3 JAHRESHOCH 327,25 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 316,47 € 3 JAHRESTIEF 281,68 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 292,44 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,20 EUR (05.07.04)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 307,18  EUR
0,63  EUR / 0,21%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.04.24 / 19:28 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 307,283  EUR
-1,001  EUR / -0,32%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.04.24 / 19:34 01.01.70 / 01:00:00
München 309,78  EUR
-1,58  EUR / -0,51%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.04.24 / 19:28 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
306,69 EUR
40 Stk.
309,08 EUR
40 Stk.
19.04.24 21:59:45
Anlagestrategie
Anlageziel des Feeder-Fonds ist es, die Wertentwicklung des Master-Fonds FMM-Fonds XP (EUR) weitestgehend widerzuspiegeln. Ziel des Master-Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs. Hierzu legt er weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Wertpapierauswahl und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, und berücksichtigt ESG-Faktoren.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds All Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 95.000,00 EUR
VOLUMEN 87,76 Mio. EUR BENCHMARK 80% MSCI World Index EUR,20% REX 1 year Perform
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 0,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,95%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,00%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,21%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 5,48% SEIT JAHRESBEGINN 4,95%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,94 1 MONAT 1,24%
INFORMATION RATIO -0,08 3 MONATE 5,68%
TREYNOR RATIO 18,83% 6 MONATE 7,81%
JENSEN´S ALPHA -2,24% 1 JAHR 6,61%
BETAFAKTOR 0,27% 3 JAHRE 3,78%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -42,36% 5 JAHRE 16,52%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate 10 JAHRE 51,44%
Top-Holdings
X IE PHYSICAL GOLD ETC 9,73%
US TREASURY (4.625%) 5,80%
E.ON AG 5,35%
Linde PLC 5,07%
US TREASURY (3.00%) 4,33%
TUI AG (5.0000%) 3,23%
BUONI POLIENNALI DEL TES (4.20%) 3,22%
Allianz Se-Reg 2,82%
EUROPEAN INVESTMENT BANK (4.25%) 2,71%
KINGMAKER FOOTWEAR HLDGS LTD 2,50%
Sektorenverteilung
Diverse 48,51%
Versicherungen 7,30%
Technologie 7,22%
Versorger 6,90%
Finanzdienstleistungen 5,74%
Chemie 5,07%
Gesundheit / Healthcare 4,44%
Konsumgüter 4,44%
Industrie / Investitionsgüter 3,86%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 3,02%
USA 33,68%
Deutschland 24,77%
Welt 23,29%
Japan 7,84%
Irland 5,29%
Italien 4,42%
Kasse 0,71%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 31.12.12: Gamma Concept
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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