Frankfurter Stiftungsfonds R

WKN / ISIN: A2DTMN / DE000A2DTMN6 Fondsgesellschaft: AXXION S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 01.09.17 Fondsmanager: Baader Bank Aktiengesellschaft Rücknahmepreis 81,38 € Diff. abs / Diff. rel: 0,20 € / 0,25% Datum: 29.09.23

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		81,18			3 JAHRESHOCH		96,29 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		89,58 €			3 JAHRESTIEF		81,17 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		81,17 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,86 EUR (24.07.23)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

80,14  EUR -0,01  EUR / -0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

80,36 EUR 1.250 Stk.

81,01 EUR 1.250 Stk.

Datum / Zeit

03.10.23 / 08:22

03.10.23 / 18:30:53

Düsseldorf

80,12  EUR -0,19  EUR / -0,24%

0,00  EUR 0 Stk.

80,12 EUR 625 Stk.

81,12 EUR 617 Stk.

Datum / Zeit

03.10.23 / 18:46

03.10.23 / 19:10:21

Frankfurt

80,425  EUR 0,150  EUR / 0,19%

0,00  EUR 0 Stk.

80,11 EUR 625 Stk.

81,11 EUR 617 Stk.

Datum / Zeit

03.10.23 / 12:19

03.10.23 / 19:11:33

Tradegate

80,718  EUR -0,642  EUR / -0,79%

n.v.  EUR 0 Stk.

80,42 EUR 137 Stk.

81,02 EUR 136 Stk.

Datum / Zeit

02.10.23 / 22:01

03.10.23 / 17:31:05

Hamburg

80,37  EUR 0,21  EUR / 0,26%

0,00  EUR 0 Stk.

80,43 EUR 249 Stk.

81,01 EUR 247 Stk.

Datum / Zeit

03.10.23 / 08:03

03.10.23 / 17:31:25

München

80,80  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

80,36 EUR 1.250 Stk.

81,02 EUR 1.250 Stk.

Datum / Zeit

03.10.23 / 08:22

03.10.23 / 18:30:53

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		80,36 EUR 1.250 Stk.		81,02 EUR 1.250 Stk.		03.10.23		17:31:05

Anlagestrategie Die Investmentstrategie des Fonds besteht aus drei Ertragssäulen: Die erste Säule setzt sich aus einem Basisportfolio aus Value-Aktien zusammen, die zweite verfolgt Volatilitätsstrategien und die dritte bedient sich Makrotrades. Für die Titelauswahl des Fonds werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Mehr als 25% des Sondervermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann mehr als 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen anlegen.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Mischfonds ausgewogen			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		20,11 Mio. EUR			BENCHMARK
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50% DEPOTBANKGEBÜHR 0,03% TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		6,17%			SEIT JAHRESBEGINN		-4,35%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,75			1 MONAT		-2,33%
	INFORMATION RATIO		-0,05			3 MONATE		-2,33%
	TREYNOR RATIO		-6,94%			6 MONATE		-1,67%
	JENSEN´S ALPHA		-1,02%			1 JAHR		-1,76%
	BETAFAKTOR		0,67%			3 JAHRE		10,35%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-12,69%			5 JAHRE		-1,32%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		4 Monate			10 JAHRE		n.v.

	Top-Holdings
	Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(				9,03%
	Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26)				4,04%
	Pfizer Inc. DL-Notes 2016(16/26)				3,98%
	PNE AG Namens-Aktien o.N.				3,98%
	AOC Value S.A.S.				3,71%
	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24)				3,28%
	Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.15(24)				3,07%
	SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723				3,01%
	INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N.				2,68%

	Sektorenverteilung
	Kasse				23,91%
	Diverse				12,58%
	Software				10,45%
	Gesundheit / Healthcare				9,70%
	Banken				6,35%
	Medien / Photographie				6,25%
	Versicherungen				4,53%
	Halbleiter				4,04%
	Energie				3,98%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				3,84%

	Deutschland				36,46%
	Kasse				23,91%
	USA				16,97%
	Luxemburg				3,71%
	Irland				3,05%
	Frankreich				3,01%
	Israel				2,60%
	Schweiz				2,37%
	Italien				2,20%
	Großbritannien				2,06%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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