Frankfurter Stiftungsfonds R Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A2DTMN / DE000A2DTMN6
Fondsgesellschaft: AXXION S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 01.09.17
Fondsmanager: Baader Bank Aktiengesellschaft
Rücknahmepreis 81,38 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,20 € / 0,25%
Datum: 29.09.23
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 81,18 3 JAHRESHOCH 96,29 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 89,58 € 3 JAHRESTIEF 81,17 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 81,17 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,86 EUR (24.07.23)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 80,14  EUR
-0,01  EUR / -0,01%
0,00  EUR
0 Stk.
80,36 EUR
1.250 Stk.
81,01 EUR
1.250 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.10.23 / 08:22 03.10.23 / 18:30:53
Düsseldorf 80,12  EUR
-0,19  EUR / -0,24%
0,00  EUR
0 Stk.
80,12 EUR
625 Stk.
81,12 EUR
617 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.10.23 / 18:46 03.10.23 / 19:10:21
Frankfurt 80,425  EUR
0,150  EUR / 0,19%
0,00  EUR
0 Stk.
80,11 EUR
625 Stk.
81,11 EUR
617 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.10.23 / 12:19 03.10.23 / 19:11:33
Tradegate 80,718  EUR
-0,642  EUR / -0,79%
n.v.  EUR
0 Stk.
80,42 EUR
137 Stk.
81,02 EUR
136 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 02.10.23 / 22:01 03.10.23 / 17:31:05
Hamburg 80,37  EUR
0,21  EUR / 0,26%
0,00  EUR
0 Stk.
80,43 EUR
249 Stk.
81,01 EUR
247 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.10.23 / 08:03 03.10.23 / 17:31:25
München 80,80  EUR
0,00  EUR / 0,00%
0,00  EUR
0 Stk.
80,36 EUR
1.250 Stk.
81,02 EUR
1.250 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.10.23 / 08:22 03.10.23 / 18:30:53
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
80,36 EUR
1.250 Stk.
81,02 EUR
1.250 Stk.
03.10.23 17:31:05
Anlagestrategie
Die Investmentstrategie des Fonds besteht aus drei Ertragssäulen: Die erste Säule setzt sich aus einem Basisportfolio aus Value-Aktien zusammen, die zweite verfolgt Volatilitätsstrategien und die dritte bedient sich Makrotrades. Für die Titelauswahl des Fonds werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Mehr als 25% des Sondervermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann mehr als 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen anlegen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds ausgewogen GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 20,11 Mio. EUR BENCHMARK
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,03%
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 6,17% SEIT JAHRESBEGINN -4,35%
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,75 1 MONAT -2,33%
INFORMATION RATIO -0,05 3 MONATE -2,33%
TREYNOR RATIO -6,94% 6 MONATE -1,67%
JENSEN´S ALPHA -1,02% 1 JAHR -1,76%
BETAFAKTOR 0,67% 3 JAHRE 10,35%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -12,69% 5 JAHRE -1,32%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 4 Monate 10 JAHRE n.v.
Top-Holdings
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007( 9,03%
Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26) 4,04%
Pfizer Inc. DL-Notes 2016(16/26) 3,98%
PNE AG Namens-Aktien o.N. 3,98%
AOC Value S.A.S. 3,71%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24) 3,28%
Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.15(24) 3,07%
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 3,01%
INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N. 2,68%
Sektorenverteilung
Kasse 23,91%
Diverse 12,58%
Software 10,45%
Gesundheit / Healthcare 9,70%
Banken 6,35%
Medien / Photographie 6,25%
Versicherungen 4,53%
Halbleiter 4,04%
Energie 3,98%
Konsumgüter nicht-zyklisch 3,84%
Deutschland 36,46%
Kasse 23,91%
USA 16,97%
Luxemburg 3,71%
Irland 3,05%
Frankreich 3,01%
Israel 2,60%
Schweiz 2,37%
Italien 2,20%
Großbritannien 2,06%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
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Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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