Xtrackers II Target Mat. Sept 2029 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: DBX0VB / LU2673523309
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 08.11.2023
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Kurs aktuell 26,32  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,000 EUR / 0,00%
Datum / Uhrzeit: 14.07.25 / 22:47
Geld / Brief:    26,25 EUR / 26,41 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX n.v. STRUKTUR n.v.
INDEXANBIETER n.v. ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP n.v. BENCHMARK Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI index
FONDSVOLUMEN 182,40 Mio. EUR
Indexbeschreibung
n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 26,33  EUR
0,01  EUR / 0,04%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 14.07.25 / 10:25 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 26,326  EUR
0,024  EUR / 0,09%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 14.07.25 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 26,25  EUR
0,01  EUR / 0,03%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 14.07.25 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 26,25  EUR
0,01  EUR / 0,03%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 14.07.25 / 19:38 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 26,328  EUR
0,008  EUR / 0,03%		 20.158,14  EUR
766 Stk.		 26,25 EUR
800 Stk.		 26,41 EUR
800 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 14.07.25 / 22:02 14.07.25 / 21:53:33
Xetra 26,332  EUR
0,010  EUR / 0,04%		 1.297.520,85  EUR
49.266 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 14.07.25 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 26,235  EUR
0,011  EUR / 0,04%		 1.685,50  EUR
64 Stk.		 26,24 EUR
38 Stk.		 26,42 EUR
38 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 14.07.25 / 21:59 14.07.25 / 22:59:12
München 26,372  EUR
0,000  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 14.07.25 / 08:29 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 26,254  EUR
0,008  EUR / 0,03%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 14.07.25 / 21:56:52 01.01.70 / 01:00:00
gettex 26,315  EUR
0,000  EUR / 0,00%		 131,71  EUR
5 Stk.		 26,25 EUR
0 Stk.		 26,41 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 14.07.25 / 22:47 14.07.25 / 17:36:01
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
26,24 EUR
38 Stk.		26,42 EUR
38 Stk.		 14.07.25 22:59:12
Baader
Kursstellung in Realtime
26,25 EUR
1.143 Stk.		26,41 EUR
1.143 Stk.		 14.07.25 17:36:01
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,02% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,12% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,15 EUR (21.05.2025)
Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index widerzuspiegeln. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Fälligkeitsterminen zwischen dem 1. Oktober 2028 und dem 30. September 2029 widerzuspiegeln, wobei Anleihen ausgeschlossen sind, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +2,33%
1 WOCHE -0,09%
1 MONAT +0,40%
3 MONAT +1,79%
6 MONAT +3,08%
1 JAHR +6,25%
3 JAHR n.v.
SEIT AUFLAGE +12,39%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,40% +1,79% +3,08% +2,33% +6,25% n.v. n.v. n.v.
BESTER FONDS +0,91% +5,17% +3,65% n.v. +7,25% +29,62% +35,45% +13,62%
SEKTOR-⌀ +0,32% +1,96% +2,62% +2,12% +5,25% +16,99% +9,65% +16,10%
SCHLECHTESTER FONDS -1,98% -3,58% -9,66% n.v. -1,99% +8,64% +2,84% +13,62%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 2,61% PREIS VORTAG 26,32 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,39 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 26,48 EUR
INFORMATION RATIO 0,07 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 25,68 EUR
TREYNOR RATIO 2,49% 12 MONATS-HOCH 26,48 EUR
JENSEN´S ALPHA 1,16% 12 MONATS-TIEF 25,40 EUR
BETAFAKTOR 1,46% 3 JAHRES-HOCH 0,00 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) n.v. 3 JAHRES-TIEF 0,00 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 2 Monate
Top-Holdings
3,125% MICROSOFT CORP 06.12.2028 0,72%
BANQUE FED CRED MUTUEL FR001400GGZ0 0,67%
ALPHABET INC XS3064418687 0,64%
BNP PARIBAS FR0013422011 0,61%
BNP PARIBAS FR001400CFW8 0,61%
DANONE SA FR0013216926 0,61%
BMW FINANCE NV XS1948611840 0,59%
CREDIT AGRICOLE LONDON XS1958307461 0,57%
GOLDMAN SACHS GROUP INC XS1861206636 0,57%
MERCEDES BENZ GROUP AG DE000A2GSCW3 0,57%
Sektorenverteilung
Divers 98,88%
Kasse 1,12%
Länderverteilung
Frankreich 20,95%
USA 18,85%
Niederlande 15,13%
Deutschland 8,17%
Großbritannien 5,71%
Spanien 4,89%
Schweden 3,87%
Italien 3,52%
Luxemburg 2,99%
Finnland 2,59%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2