BNPP Easy MSCI EUROPE SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF D

WKN / ISIN: A2JFSU / LU1753045415 Fondsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Luxembourg Fondswährung: EUR Gründung: 13.03.2018 Fondsmanager: Herr Jean-Claude Leveque Kurs aktuell 26,77  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,21 EUR / 0,77% Datum / Uhrzeit: 16.04.21 / 19:15:08 Geld / Brief:  26,77 EUR / 26,87 EUR

Handelsdaten	BerlinDüsseldorfEuronext ParisFrankfurtLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgartTradegateXetra

	ETF Infos
	INDEX		MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Nebenwerte-Index			BENCHMARK		100% MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped Index
	FONDSVOLUMEN		1.150,73 Mio. EUR

Indexbeschreibung The MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped Index is based on the MSCI Europe Index, its parent index, and includes large and mid-cap securities across 15 Developed Markets (DM) in Europe. The index aims to represent the performance of companies that are consistent with specific values and climate change based criteria, as well as a high minimum level of ESG performance. The Index is designed for investors seeking a diversified Socially Responsible Investment (SRI) benchmark comprised of companies with strong sustainability profiles while avoiding companies incompatible with values and climate screens. Constituent selection is based on research provided by MSCI ESG Research.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

26,835  EUR 0,230  EUR / 0,86%

0,00  EUR 0 Stk.

26,57 EUR 7.529 Stk.

27,07 EUR 7.389 Stk.

Datum / Zeit

16.04.21 / 18:25

16.04.21 / 19:01:48

Düsseldorf

26,765  EUR 0,220  EUR / 0,83%

0,00  EUR 0 Stk.

26,78 EUR 18.600 Stk.

26,88 EUR 18.600 Stk.

Datum / Zeit

16.04.21 / 18:45

16.04.21 / 19:02:09

Euronext Paris

26,800  EUR 0,205  EUR / 0,77%

124.184,00  EUR 64.656 Stk.

26,40 EUR 50 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

16.04.21 / 17:35

n.v. / n.v.

Frankfurt

26,775  EUR 0,235  EUR / 0,89%

508,35  EUR 19 Stk.

26,78 EUR 2.241 Stk.

26,87 EUR 2.235 Stk.

Datum / Zeit

16.04.21 / 19:00

16.04.21 / 19:02:08

Lang & Schwarz Exchange

26,735  EUR 0,310  EUR / 1,17%

n.v.  EUR 0 Stk.

26,74 EUR 1.008 Stk.

26,88 EUR 1.008 Stk.

Datum / Zeit

16.04.21 / 19:02

16.04.21 / 19:02:11

München

26,565  EUR 0,025  EUR / 0,09%

0,00  EUR 0 Stk.

26,78 EUR 800 Stk.

26,87 EUR 800 Stk.

Datum / Zeit

16.04.21 / 09:06

16.04.21 / 19:02:09

Stuttgart

26,77  EUR 0,21  EUR / 0,77%

0,00  EUR 0 Stk.

26,77 EUR 5.604 Stk.

26,87 EUR 5.584 Stk.

Datum / Zeit

16.04.21 / 19:15:08

16.04.21 / 19:15:43

Tradegate

26,705  EUR 0,085  EUR / 0,32%

1.040,36  EUR 39 Stk.

26,78 EUR 400 Stk.

26,88 EUR 400 Stk.

Datum / Zeit

16.04.21 / 14:06

16.04.21 / 19:02:08

Xetra

26,805  EUR 0,215  EUR / 0,81%

19.407,13  EUR 725 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

16.04.21 / 17:36

n.v. / n.v.

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		26,73 EUR 1.008 Stk.		26,86 EUR 1.008 Stk.		16.04.21		19:15:44
	Baader		26,77 EUR 7.098 Stk.		26,87 EUR 7.098 Stk.		16.04.21		19:15:43

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,18%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Nein
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,67 EUR (28.04.2020)

Anlagestrategie Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped Index durch Anlagen in Anteilen von in diesem Referenzindex enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +8,98% 1 WOCHE +0,85% 1 MONAT +4,14% 3 MONAT +6,69% 6 MONAT +14,87% 1 JAHR +34,19% 3 JAHR +38,78% SEIT AUFLAGE +40,85%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Europa"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+4,14%

+6,69%

+14,87%

+8,98%

+34,19%

+38,78%

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+9,47%

+16,25%

+60,56%

n.v.

+128,83%

+87,41%

+138,79%

+313,54%

SEKTOR-⌀

+3,63%

+7,53%

+20,08%

+9,79%

+38,20%

+19,58%

+38,83%

+96,73%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,80%

-1,73%

-1,48%

n.v.

-9,20%

-23,73%

-33,56%

-60,96%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		16,07%			PREIS VORTAG		26,57 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,40			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		26,60 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,03			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		23,90 EUR
	TREYNOR RATIO		39,63%			12 MONATS-HOCH		26,60 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,01%			12 MONATS-TIEF		19,28 EUR
	BETAFAKTOR		0,97%			3 JAHRES-HOCH		26,60 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-7,12%			3 JAHRES-TIEF		16,05 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		3 Monate

	Top-Holdings
	NOVO NORDISK CLASS B B				4,94%
	SAP				4,90%
	ASML HOLDING NV				4,84%
	SIEMENS N AG N				4,77%
	Allianz				4,01%
	LOREAL SA				3,71%
	Schneider Electric				3,22%
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC				2,39%
	Koninklijke Philips NV				1,99%
	AXA SA				1,90%

	Sektorenverteilung
	Finanzen				17,38%
	Gesundheit / Healthcare				16,13%
	Industrie / Investitionsgüter				14,56%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				13,89%
	Konsumgüter zyklisch				11,25%
	Informationstechnologie				9,74%
	Grundstoffe				7,85%
	Telekommunikationsdienstleister				4,07%
	Versorger				2,37%
	Immobilien				1,52%

	Länderverteilung
	Frankreich				19,78%
	Deutschland				19,76%
	Großbritannien				16,49%
	Niederlande				9,77%
	Dänemark				9,50%
	Schweiz				7,60%
	Europa				6,91%
	Schweden				3,52%
	Italien				2,53%
	Irland				2,14%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3