BNPP Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF EUR D Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A2H5E5 / LU1659681669
Fondsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung: EUR
Gründung: 19.10.2017
Fondsmanager: Herr Alexandre Zamora
Kurs aktuell 20,15  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,010 EUR / 0,05%
Datum / Uhrzeit: 23.07.24 / 16:00
Geld / Brief:  Geld: 23.07.24 - 16:13:10, Brief: 23.07.24 - 16:13:10 20,19 EUR / 20,20 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX n.v. STRUKTUR n.v.
INDEXANBIETER n.v. ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP n.v. BENCHMARK 100% MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Index
FONDSVOLUMEN 2.221,68 Mio. USD
Indexbeschreibung
n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 20,195  EUR
0,025  EUR / 0,12%
0,00  EUR
0 Stk.
20,16 EUR
18.000 Stk.
20,25 EUR
18.000 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.07.24 / 15:40 23.07.24 / 16:13:03
Stuttgart FXplus 20,13  EUR
0,22  EUR / 1,08%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
0 Stk.
0,00 EUR
0 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.07.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 20,17  EUR
0,06  EUR / 0,27%
0,00  EUR
0 Stk.
20,19 EUR
25.000 Stk.
20,20 EUR
25.000 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.07.24 / 15:17 23.07.24 / 16:13:09
Frankfurt 20,05  EUR
0,16  EUR / 0,81%
0,00  EUR
0 Stk.
20,19 EUR
4.953 Stk.
20,20 EUR
4.950 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.07.24 / 09:34 23.07.24 / 16:13:09
Tradegate 20,27  EUR
0,10  EUR / 0,47%
31.873,97  EUR
1.588 Stk.
20,19 EUR
7.700 Stk.
20,21 EUR
7.700 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.07.24 / 15:59 23.07.24 / 16:13:12
Xetra 20,205  EUR
0,180  EUR / 0,90%
45.469,99  EUR
2.258 Stk.
20,19 EUR
8.729 Stk.
20,21 EUR
692 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.07.24 / 15:41 23.07.24 / 16:13:09
Lang & Schwarz Exchange 20,185  EUR
0,080  EUR / 0,40%
60,68  EUR
3 Stk.
20,19 EUR
4.974 Stk.
20,21 EUR
4.974 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.07.24 / 16:13 23.07.24 / 16:13:09
München 20,04  EUR
0,12  EUR / 0,61%
0,00  EUR
0 Stk.
20,19 EUR
1.000 Stk.
20,21 EUR
1.000 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.07.24 / 08:19 23.07.24 / 16:13:09
Euronext Paris 20,194  EUR
0,156  EUR / 0,78%
7.872,00  EUR
390 Stk.
20,18 EUR
216 Stk.
20,21 EUR
123 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.07.24 / 12:15 23.07.24 / 16:13:14
Stuttgart 20,145  EUR
0,010  EUR / 0,05%
0,00  EUR
0 Stk.
20,18 EUR Kursstellung in Realtime
22.154 Stk.
20,20 EUR Kursstellung in Realtime
19.062 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.07.24 / 16:00:07 23.07.24 / 16:28:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
20,18 EUR
4.974 Stk.
20,21 EUR
4.974 Stk.
23.07.24 16:28:11
Baader
Kursstellung in Realtime
20,18 EUR
1.000 Stk.
20,21 EUR
1.000 Stk.
23.07.24 16:28:10
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,18% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,31 EUR (19.04.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Index an, indem er in Aktien von in diesem Index enthaltenen Unternehmen investiert, wobei die Gewichtungen des Index (vollständige Nachbildung) beibehalten werden, oder indem er in Schuldtitel oder Barmittel (synthetische Nachbildung) investiert.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +7,57%
1 WOCHE -1,18%
1 MONAT +0,15%
3 MONAT +6,14%
6 MONAT +6,48%
1 JAHR +13,53%
3 JAHR +30,51%
SEIT AUFLAGE +144,91%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, USA"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,15% +6,14% +6,48% +7,57% +13,53% +30,51% +95,39% n.v.
BESTER FONDS +6,81% +14,82% +19,10% n.v. +36,47% +52,07% +156,10% +549,72%
SEKTOR-⌀ -1,19% +5,27% +10,46% +13,63% +20,19% +26,27% +76,89% +213,68%
SCHLECHTESTER FONDS -6,50% -3,20% -1,45% n.v. +0,94% -46,98% +1,03% -7,04%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 13,98% PREIS VORTAG 20,14 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,73 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 20,43 EUR
INFORMATION RATIO -0,13 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 18,36 EUR
TREYNOR RATIO 8,52% 12 MONATS-HOCH 20,43 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,14% 12 MONATS-TIEF 16,14 EUR
BETAFAKTOR 1,20% 3 JAHRES-HOCH 20,43 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -15,88% 3 JAHRES-TIEF 14,95 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 3 Monate
Top-Holdings
TEXAS INSTRUMENT INC 5,12%
Microsoft Corp 5,02%
Lam Research Corp 2,80%
NXP Semiconductors NV 2,80%
INTUIT INC 2,62%
PROLOGIS REIT INC REIT 2,58%
Autodesk Inc 2,36%
Adobe Inc 2,04%
WELLTOWER INC REIT 1,73%
GENERAL MILLS INC 1,72%
Sektorenverteilung
Divers 100,00%
Länderverteilung
USA 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3