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Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A2H5E5 / LU1659681669
Fondsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung: EUR
Gründung: 19.10.2017
Fondsmanager: Herr Alexandre Zamora
Kurs aktuell 20,06  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,05 EUR / 0,22%
Datum / Uhrzeit: 23.01.26 / 08:15
Geld / Brief:  Geld: 23.01.26 - 08:22:21, Brief: 23.01.26 - 08:22:21 20,07 EUR / 20,14 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX n.v. STRUKTUR n.v.
INDEXANBIETER n.v. ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP n.v. BENCHMARK 100% MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Index
FONDSVOLUMEN 405,78 Mio. USD
Indexbeschreibung
n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Stuttgart FXplus 19,694  EUR
0,056  EUR / 0,29%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.11.25 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 19,996  EUR
0,032  EUR / 0,16%		 0,00  EUR
0 Stk.		 20,07 EUR
2.000 Stk.		 20,14 EUR
2.000 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.01.26 / 21:47 23.01.26 / 08:20:34
Frankfurt 20,055  EUR
0,437  EUR / 2,23%		 0,00  EUR
0 Stk.		 20,07 EUR
2.500 Stk.		 20,14 EUR
2.500 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.01.26 / 09:21 23.01.26 / 08:20:34
Tradegate 20,055  EUR
0,069  EUR / 0,35%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 20,07 EUR
2.100 Stk.		 20,14 EUR
2.100 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 22.01.26 / 22:02 23.01.26 / 08:20:36
Xetra 20,075  EUR
0,189  EUR / 0,95%		 47.940,50  EUR
2.386 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.01.26 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Hamburg 20,09  EUR
0,05  EUR / 0,25%		 0,00  EUR
0 Stk.		 20,07 EUR
400 Stk.		 20,14 EUR
400 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.01.26 / 08:09 23.01.26 / 08:20:34
Lang & Schwarz Exchange 20,07  EUR
0,07  EUR / 0,35%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 20,07 EUR
1.350 Stk.		 20,14 EUR
1.350 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.01.26 / 08:20 23.01.26 / 08:20:37
Euronext Milan 20,07  EUR
0,00  EUR / 0,00%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 20,00 EUR
10 Stk.		 20,16 EUR
10 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.01.26 / 17:55 22.01.26 / 17:39:58
München 20,05  EUR
0,12  EUR / 0,59%		 0,00  EUR
0 Stk.		 20,07 EUR
1.000 Stk.		 20,14 EUR
1.000 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.01.26 / 08:15 23.01.26 / 08:20:34
Euronext Paris 20,067  EUR
0,000  EUR / 0,00%		 4.254,12  EUR
212 Stk.		 20,05 EUR
5.229 Stk.		 20,17 EUR
5.229 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.01.26 / 17:55 23.01.26 / 08:20:16
Stuttgart 20,06  EUR
0,05  EUR / 0,22%		 0,00  EUR
0 Stk.		 20,07 EUR Kursstellung in Realtime
7.474 Stk.		 20,14 EUR Kursstellung in Realtime
7.450 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.01.26 / 08:15:05 23.01.26 / 08:37:10
gettex 20,04  EUR
-0,05  EUR / -0,22%		 0,00  EUR
0 Stk.		 20,07 EUR
1.000 Stk.		 20,14 EUR
1.000 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.01.26 / 07:30 23.01.26 / 08:20:34
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
20,07 EUR
1.350 Stk.		20,14 EUR
1.350 Stk.		 23.01.26 08:36:36
Baader
Kursstellung in Realtime
20,06 EUR
6.481 Stk.		20,14 EUR
6.481 Stk.		 23.01.26 08:30:33
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,31 EUR (24.04.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Index an, indem er in Aktien von in diesem Index enthaltenen Unternehmen investiert, wobei die Gewichtungen des Index (vollständige Nachbildung) beibehalten werden, in einer Auswahl an Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung).
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,63%
1 WOCHE -3,14%
1 MONAT -1,05%
3 MONAT -1,95%
6 MONAT -0,88%
1 JAHR -10,83%
3 JAHR +24,85%
SEIT AUFLAGE +146,22%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, USA"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -1,05% -1,95% -0,88% -0,63% -10,83% +24,85% +46,74% n.v.
BESTER FONDS +7,10% +12,07% +25,55% n.v. +25,02% +147,65% +114,93% +490,80%
SEKTOR-⌀ -1,19% -1,08% +5,40% -1,10% -3,04% +47,08% +63,34% +184,39%
SCHLECHTESTER FONDS -5,63% -14,56% -10,05% n.v. -19,88% +1,64% -25,39% +51,75%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 12,65% PREIS VORTAG 20,02 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,78 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 20,45 EUR
INFORMATION RATIO -0,14 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 19,58 EUR
TREYNOR RATIO -12,47% 12 MONATS-HOCH 22,52 EUR
JENSEN´S ALPHA -1,19% 12 MONATS-TIEF 17,07 EUR
BETAFAKTOR 0,79% 3 JAHRES-HOCH 22,80 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -15,88% 3 JAHRES-TIEF 15,82 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 3 Monate
Top-Holdings
NVIDIA CORP 5,69%
ServiceNow Inc 4,42%
Analog Devices Inc 4,21%
TEXAS INSTRUMENT INC 4,18%
Tesla Inc 3,32%
INTUIT INC 3,10%
Adobe Inc 2,91%
EQUINIX REIT INC REIT 1,86%
Danaher Corp 1,82%
AMERICAN TOWER REIT CORP REIT 1,81%
Sektorenverteilung
Informationstechnologie 25,36%
Finanzen 18,58%
Gesundheit / Healthcare 18,12%
Industrie / Investitionsgüter 14,07%
Konsumgüter zyklisch 8,99%
Immobilien 6,63%
Telekommunikationsdienstleister 4,45%
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,56%
Versorger 1,44%
Grundstoffe 0,80%
Länderverteilung
USA 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3

Quellen: FactSet
Fondsdaten: © FWW GmbH - http://www.fww.de