BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF EUR D Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A2H5E6 / LU1659681313
Fondsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung: EUR
Gründung: 19.10.2017
Fondsmanager: Herr Ashok Outtandy
Kurs aktuell
115,66  EUR ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,34 EUR / 0,29%
Datum / Uhrzeit: 16.04.21 / 19:00:12
Geld / Brief:  Geld: 16.04.21 - 19:00:12, Brief: 16.04.21 - 19:00:12 115,66 EUR / 116,08 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER MSCI Barra ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Stil-Index BENCHMARK 100% MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index
FONDSVOLUMEN 1.052,62 Mio. USD
Indexbeschreibung
Der Index enthält große und mittlere Unternehmen aus 23 Schwellenländern, die über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung verfügen.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 115,88  EUR
0,50  EUR / 0,43%		 0,00  EUR
0 Stk.		 114,88 EUR
871 Stk.		 116,86 EUR
856 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.04.21 / 18:25 16.04.21 / 18:25:36
Düsseldorf 115,64  EUR
0,20  EUR / 0,17%		 0,00  EUR
0 Stk.		 115,64 EUR
100 Stk.		 116,10 EUR
100 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.04.21 / 18:45 16.04.21 / 18:45:34
Euronext Paris 115,65  EUR
0,35  EUR / 0,30%		 25.275,00  EUR
217 Stk.		 105,00 EUR
10 Stk.		 118,00 EUR
20 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 16.04.21 / 17:35 16.04.21 / 17:35:00
Frankfurt 115,64  EUR
0,20  EUR / 0,17%		 0,00  EUR
0 Stk.		 115,64 EUR
435 Stk.		 116,10 EUR
435 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.04.21 / 18:30 16.04.21 / 18:30:03
Lang & Schwarz Exchange 115,64  EUR
0,70  EUR / 0,61%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 115,64 EUR
222 Stk.		 116,12 EUR
222 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 16.04.21 / 18:47 16.04.21 / 18:47:43
München 115,94  EUR
0,90  EUR / 0,78%		 0,00  EUR
0 Stk.		 115,66 EUR
90 Stk.		 116,08 EUR
90 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.04.21 / 09:06 16.04.21 / 18:47:42
Stuttgart Kursstellung in Realtime 115,66  EUR
0,34  EUR / 0,29%		 0,00  EUR
0 Stk.		 115,66 EUR Kursstellung in Realtime
1.297 Stk.		 116,08 EUR Kursstellung in Realtime
1.293 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.04.21 / 19:00:12 16.04.21 / 19:00:12
Tradegate 116,12  EUR
0,58  EUR / 0,50%		 1.393,06  EUR
12 Stk.		 115,64 EUR
300 Stk.		 116,10 EUR
300 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.04.21 / 09:42 16.04.21 / 17:37:05
Xetra 115,88  EUR
0,40  EUR / 0,35%		 207.362,36  EUR
1.791 Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.04.21 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
115,64 EUR
222 Stk.		116,12 EUR
222 Stk.		 16.04.21 18:47:43
Baader
Kursstellung in Realtime
115,66 EUR
90 Stk.		116,20 EUR
90 Stk.		 16.04.21 19:07:45
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,33% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Nein
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 2,70 EUR (28.04.2020)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als Substitute Basket bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +4,36%
1 WOCHE -0,08%
1 MONAT +0,10%
3 MONAT -2,12%
6 MONAT +20,36%
1 JAHR +47,55%
3 JAHR +24,43%
SEIT AUFLAGE +26,44%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,10% -2,12% +20,36% +4,36% +47,55% +24,43% n.v. n.v.
BESTER FONDS +4,56% +15,98% +38,37% n.v. +88,77% +80,21% +125,91% +160,51%
SEKTOR-⌀ -0,28% +0,79% +18,78% +7,34% +40,92% +21,24% +53,75% +58,81%
SCHLECHTESTER FONDS -6,42% -6,63% +0,08% n.v. +5,70% -28,67% -25,22% -39,67%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 13,41% PREIS VORTAG 115,32 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 4,15 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 123,20 EUR
INFORMATION RATIO 0,06 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 109,50 EUR
TREYNOR RATIO n.v. 12 MONATS-HOCH 123,20 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,05% 12 MONATS-TIEF 76,97 EUR
BETAFAKTOR 1,07% 3 JAHRES-HOCH 123,20 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -21,15% 3 JAHRES-TIEF 67,85 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO 5,26%
NASPERS LIMITED N LTD N 5,01%
Housing Development Finance 4,80%
NAVER CORP 3,43%
LG CHEM LTD 2,83%
MEITUAN H 2,66%
NIO INC ADR 2,65%
HINDUSTAN UNILEVER LTD 2,14%
Bank Central Asia 2,01%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,96%
Sektorenverteilung
Finanzen 31,78%
Konsumgüter zyklisch 19,19%
Telekommunikationsdienstleister 12,65%
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,99%
Grundstoffe 6,20%
Industrie / Investitionsgüter 5,74%
Gesundheit / Healthcare 5,38%
Informationstechnologie 5,26%
Divers 1,56%
Versorger 1,23%
Länderverteilung
Emerging Markets 43,66%
Südkorea 14,84%
Indien 14,20%
Taiwan 14,18%
China 13,12%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3