BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF EUR D Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A2H5E6 / LU1659681313
Fondsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung: EUR
Gründung: 19.10.2017
Fondsmanager: Herr Ashok Outtandy
Kurs aktuell 118,12  EUR ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,10 EUR / -0,08%
Datum / Uhrzeit: 21.01.21 / 22:26
Geld / Brief:    117,88 EUR / 118,36 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER MSCI Barra ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Stil-Index BENCHMARK 100% MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index
FONDSVOLUMEN 1.079,12 Mio. USD
Indexbeschreibung
Der Index enthält große und mittlere Unternehmen aus 23 Schwellenländern, die über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung verfügen.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 118,34  EUR
0,12  EUR / 0,10%		 0,00  EUR
0 Stk.		 117,12 EUR
854 Stk.		 119,12 EUR
840 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.01.21 / 18:25 21.01.21 / 20:00:03
Euronext Paris 118,18  EUR
-0,23  EUR / -0,19%		 6.880,00  EUR
57 Stk.		 112,00 EUR
4 Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 21.01.21 / 17:35 n.v. / n.v.
Frankfurt 118,08  EUR
0,10  EUR / 0,08%		 100.195,20  EUR
840 Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.01.21 / 19:52 n.v. / n.v.
Lang & Schwarz Exchange 118,18  EUR
0,98  EUR / 0,84%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 118,18 EUR
212 Stk.		 118,74 EUR
212 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 21.01.21 / 22:06 21.01.21 / 22:37:24
München 118,40  EUR
0,20  EUR / 0,17%		 0,00  EUR
0 Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.01.21 / 16:27 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 117,98  EUR
-0,06  EUR / -0,05%		 0,00  EUR
0 Stk.		 118,24 EUR Kursstellung in Realtime
1.269 Stk.		 118,34 EUR Kursstellung in Realtime
1.268 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.01.21 / 21:55:03 21.01.21 / 21:59:52
Tradegate 118,12  EUR
-0,10  EUR / -0,08%		 1.308,68  EUR
11 Stk.		 117,88 EUR
100 Stk.		 118,36 EUR
100 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.01.21 / 22:26 21.01.21 / 20:00:01
Xetra 118,26  EUR
0,12  EUR / 0,10%		 1.678.479,18  EUR
14.034 Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 n.v. EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.01.21 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
118,18 EUR
212 Stk.		118,74 EUR
212 Stk.		 21.01.21 22:36:46
Baader
Kursstellung in Realtime
117,90 EUR
90 Stk.		118,61 EUR
90 Stk.		 21.01.21 21:58:14
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,33% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Nein
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 2,70 EUR (28.04.2020)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als Substitute Basket bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +6,34%
1 WOCHE +1,43%
1 MONAT +8,38%
3 MONAT +23,95%
6 MONAT +29,16%
1 JAHR +13,28%
3 JAHR +20,61%
SEIT AUFLAGE +28,85%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +8,38% +23,95% +29,16% +6,34% +13,28% +20,61% n.v. n.v.
BESTER FONDS +16,63% +33,11% +56,14% n.v. +71,01% +87,77% +180,56% +154,14%
SEKTOR-⌀ +10,83% +20,41% +24,64% +8,98% +10,29% +16,47% +81,04% +53,25%
SCHLECHTESTER FONDS +1,15% +3,69% -0,83% n.v. -20,99% -30,52% -19,06% -48,55%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 27,90% PREIS VORTAG 118,22 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,35 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 118,74 EUR
INFORMATION RATIO 0,08 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 109,84 EUR
TREYNOR RATIO 8,93% 12 MONATS-HOCH 118,74 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,24% 12 MONATS-TIEF 68,35 EUR
BETAFAKTOR 1,11% 3 JAHRES-HOCH 118,74 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -21,15% 3 JAHRES-TIEF 68,35 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
Housing Development Finance 5,05%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO 5,02%
NASPERS LIMITED N LTD N 4,75%
NIO INC ADR 3,70%
MEITUAN H 3,39%
LG CHEM LTD 2,95%
NAVER CORP 2,81%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2,40%
HINDUSTAN UNILEVER LTD 2,28%
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA 2,08%
Sektorenverteilung
Finanzen 32,07%
Konsumgüter zyklisch 21,11%
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,95%
Telekommunikationsdienstleister 9,87%
Grundstoffe 6,59%
Industrie / Investitionsgüter 5,96%
Gesundheit / Healthcare 5,93%
Informationstechnologie 5,02%
Divers 1,54%
Energie 1,06%
Länderverteilung
Emerging Markets 70,17%
China 16,12%
Südkorea 13,51%
Frankreich 0,20%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3