BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF EUR D Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A2H5E6 / LU1659681313
Fondsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung: EUR
Gründung: 19.10.2017
Fondsmanager: Herr Ashok Outtandy
Kurs aktuell 98,83  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,22 EUR / -0,22%
Datum / Uhrzeit: 23.07.24 / 16:15
Geld / Brief:  Geld: 23.07.24 - 16:26:39, Brief: 23.07.24 - 16:26:39 98,88 EUR / 99,07 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER MSCI Barra ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Stil-Index BENCHMARK 100% MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index
FONDSVOLUMEN 1.001,44 Mio. USD
Indexbeschreibung
Der Index enthält große und mittlere Unternehmen aus 23 Schwellenländern, die über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung verfügen.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 98,77  EUR
-0,73  EUR / -0,73%
0,00  EUR
0 Stk.
98,66 EUR
3.300 Stk.
99,23 EUR
3.300 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.07.24 / 15:40 23.07.24 / 16:26:36
Stuttgart FXplus 98,87  EUR
0,03  EUR / 0,03%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
0 Stk.
0,00 EUR
0 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.07.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 98,72  EUR
-0,26  EUR / -0,26%
0,00  EUR
0 Stk.
98,84 EUR
5.100 Stk.
99,08 EUR
5.100 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.07.24 / 16:16 23.07.24 / 16:26:37
Frankfurt 98,85  EUR
0,42  EUR / 0,43%
0,00  EUR
0 Stk.
98,84 EUR
1.012 Stk.
99,08 EUR
1.009 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.07.24 / 09:34 23.07.24 / 16:26:35
Tradegate 98,97  EUR
-0,52  EUR / -0,52%
3.855,34  EUR
39 Stk.
98,84 EUR
520 Stk.
99,08 EUR
420 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.07.24 / 15:47 23.07.24 / 16:26:40
Xetra 98,97  EUR
-0,18  EUR / -0,18%
31.905,94  EUR
323 Stk.
98,83 EUR
1.080 Stk.
99,09 EUR
403 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.07.24 / 13:12 23.07.24 / 16:26:40
Lang & Schwarz Exchange 98,83  EUR
0,23  EUR / 0,23%
n.v.  EUR
0 Stk.
98,83 EUR
254 Stk.
99,09 EUR
254 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.07.24 / 16:26 23.07.24 / 16:26:37
München 99,12  EUR
0,00  EUR / 0,00%
0,00  EUR
0 Stk.
98,83 EUR
150 Stk.
99,09 EUR
150 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.07.24 / 08:19 23.07.24 / 16:26:37
Euronext Paris 98,95  EUR
-0,18  EUR / -0,18%
297,00  EUR
3 Stk.
98,81 EUR
890 Stk.
99,08 EUR
149 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 23.07.24 / 13:57 23.07.24 / 16:26:39
Stuttgart 98,83  EUR
-0,22  EUR / -0,22%
0,00  EUR
0 Stk.
98,92 EUR Kursstellung in Realtime
3.033 Stk.
99,04 EUR Kursstellung in Realtime
1.100 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.07.24 / 16:15:05 23.07.24 / 16:41:33
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
98,82 EUR
254 Stk.
99,05 EUR
254 Stk.
23.07.24 16:41:40
Baader
Kursstellung in Realtime
98,82 EUR
506 Stk.
99,05 EUR
506 Stk.
23.07.24 16:41:38
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,18% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 2,85 EUR (19.04.2024)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als Substitute Basket bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +2,28%
1 WOCHE -2,05%
1 MONAT -0,92%
3 MONAT +5,90%
6 MONAT +7,11%
1 JAHR +3,52%
3 JAHR -7,93%
SEIT AUFLAGE +21,39%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -0,92% +5,90% +7,11% +2,28% +3,52% -7,93% +12,70% n.v.
BESTER FONDS +4,59% +19,20% +29,69% n.v. +36,31% +78,46% +129,67% +191,19%
SEKTOR-⌀ -1,79% +4,91% +12,28% +8,52% +10,73% -5,92% +16,22% +47,96%
SCHLECHTESTER FONDS -6,46% -1,80% -12,54% n.v. -15,37% -62,29% -50,50% -49,64%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 11,98% PREIS VORTAG 99,05 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,09 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 101,58 EUR
INFORMATION RATIO -0,18 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 93,23 EUR
TREYNOR RATIO 0,99% 12 MONATS-HOCH 102,94 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,55% 12 MONATS-TIEF 91,19 EUR
BETAFAKTOR 1,03% 3 JAHRES-HOCH 122,78 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -21,15% 3 JAHRES-TIEF 91,19 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO 5,59%
Airports Of Thailand Pcl 1,69%
HINDUSTAN UNILEVER LTD 1,53%
Malayan Banking 1,43%
SM PRIME HOLDINGS INC 1,42%
MEITUAN H 1,41%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 1,35%
Qatar National Bank 1,34%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1,30%
Public Bank 1,24%
Sektorenverteilung
Divers 100,00%
Länderverteilung
Emerging Markets 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3