BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF EUR D Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A2H5E6 / LU1659681313
Fondsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung: EUR
Gründung: 19.10.2017
Fondsmanager: Herr Ashok Outtandy
Kurs aktuell 95,93  EUR ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,57 EUR / -0,59%
Datum / Uhrzeit: 21.03.23 / 18:00
Geld / Brief:  Geld: 21.03.23 - 18:15:04, Brief: 21.03.23 - 18:15:04 95,94 EUR / 98,81 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER MSCI Barra ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Stil-Index BENCHMARK 100% MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index
FONDSVOLUMEN 839,70 Mio. USD
Indexbeschreibung
Der Index enthält große und mittlere Unternehmen aus 23 Schwellenländern, die über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung verfügen.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 97,15  EUR
0,14  EUR / 0,14%		 0,00  EUR
0 Stk.		 95,40 EUR
1.500 Stk.		 99,12 EUR
1.500 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 21.03.23 / 17:10 21.03.23 / 18:15:01
Stuttgart FXplus 97,20  EUR
0,66  EUR / 0,68%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.03.23 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 97,12  EUR
1,30  EUR / 1,36%		 0,00  EUR
0 Stk.		 96,62 EUR
5.200 Stk.		 97,87 EUR
5.200 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 21.03.23 / 17:26 21.03.23 / 18:14:52
Frankfurt 97,07  EUR
0,13  EUR / 0,13%		 0,00  EUR
0 Stk.		 96,62 EUR
259 Stk.		 97,87 EUR
256 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 21.03.23 / 17:14 21.03.23 / 18:14:52
Tradegate 96,99  EUR
-0,25  EUR / -0,26%		 7.504,09  EUR
77 Stk.		 96,10 EUR
300 Stk.		 98,42 EUR
300 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 20.03.23 / 22:26 21.03.23 / 18:15:01
Xetra 97,15  EUR
0,33  EUR / 0,34%		 106.188,62  EUR
1.091 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 21.03.23 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 96,00  EUR
0,51  EUR / 0,53%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 96,00 EUR
103 Stk.		 98,52 EUR
103 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.03.23 / 18:15 21.03.23 / 18:15:05
München 97,36  EUR
0,64  EUR / 0,66%		 0,00  EUR
0 Stk.		 96,62 EUR
150 Stk.		 97,87 EUR
150 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 21.03.23 / 14:17 21.03.23 / 18:14:52
Euronext Paris 97,44  EUR
0,94  EUR / 0,97%		 23.773,00  EUR
244 Stk.		 95,00 EUR
10 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 21.03.23 / 17:35 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 95,93  EUR
-0,57  EUR / -0,59%		 0,00  EUR
0 Stk.		 96,04 EUR Kursstellung in Realtime
1.562 Stk.		 98,92 EUR Kursstellung in Realtime
1.517 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.03.23 / 18:00:44 21.03.23 / 18:30:05
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
96,08 EUR
103 Stk.		98,60 EUR
103 Stk.		 21.03.23 18:29:21
Baader
Kursstellung in Realtime
96,73 EUR
311 Stk.		97,98 EUR
311 Stk.		 21.03.23 18:29:02
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,18% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Nein
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 2,86 EUR (28.04.2022)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als Substitute Basket bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -3,37%
1 WOCHE -0,46%
1 MONAT -4,85%
3 MONAT -3,00%
6 MONAT -6,84%
1 JAHR -11,33%
3 JAHR +40,55%
SEIT AUFLAGE +12,64%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -4,85% -3,00% -6,84% -3,37% -11,33% +40,55% +7,92% n.v.
BESTER FONDS +0,31% +11,66% +9,36% n.v. +15,40% +172,29% +44,68% +178,03%
SEKTOR-⌀ -6,01% -0,80% -5,58% -0,86% -10,69% +25,72% -2,84% +30,29%
SCHLECHTESTER FONDS -10,80% -10,91% -20,80% n.v. -35,28% -24,63% -45,91% -47,64%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 16,11% PREIS VORTAG 96,50 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,67 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 107,90 EUR
INFORMATION RATIO 0,00 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 93,82 EUR
TREYNOR RATIO -11,64% 12 MONATS-HOCH 117,86 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,10% 12 MONATS-TIEF 93,82 EUR
BETAFAKTOR 0,93% 3 JAHRES-HOCH 123,20 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -21,15% 3 JAHRES-TIEF 67,85 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO 4,87%
MEITUAN H 2,47%
Airports Of Thailand Pcl 1,87%
HINDUSTAN UNILEVER LTD 1,84%
Qatar National Bank 1,71%
SM PRIME HOLDINGS INC 1,67%
Nestle India Ltd 1,57%
First Abu Dhabi Bank 1,42%
Dabur India Ltd 1,38%
Malayan Banking 1,34%
Sektorenverteilung
Finanzen 24,05%
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,20%
Konsumgüter zyklisch 13,90%
Telekommunikationsdienstleister 9,72%
Industrie / Investitionsgüter 9,53%
Gesundheit / Healthcare 6,22%
Informationstechnologie 5,90%
Grundstoffe 5,44%
Immobilien 5,11%
Versorger 2,92%
Länderverteilung
Emerging Markets 58,04%
Taiwan 15,11%
China 14,98%
Südkorea 11,13%
Niederlande 0,73%
Kasse 0,01%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3