BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF EUR D Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A2H5E6 / LU1659681313
Fondsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung: EUR
Gründung: 19.10.2017
Fondsmanager: Herr Ashok Outtandy
Kurs aktuell 95,15  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,12 EUR / -0,13%
Datum / Uhrzeit: 02.10.23 / 19:45
Geld / Brief:  Geld: 02.10.23 - 19:51:05, Brief: 02.10.23 - 19:51:05 95,11 EUR / 95,91 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER MSCI Barra ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Stil-Index BENCHMARK 100% MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index
FONDSVOLUMEN 934,62 Mio. USD
Indexbeschreibung
Der Index enthält große und mittlere Unternehmen aus 23 Schwellenländern, die über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung verfügen.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 95,51  EUR
-0,18  EUR / -0,19%		 0,00  EUR
0 Stk.		 94,24 EUR
1.500 Stk.		 96,82 EUR
1.500 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 02.10.23 / 19:30 02.10.23 / 19:44:51
Stuttgart FXplus 95,70  EUR
-0,46  EUR / -0,48%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 02.10.23 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 95,11  EUR
-0,18  EUR / -0,19%		 0,00  EUR
0 Stk.		 95,07 EUR
5.300 Stk.		 95,95 EUR
5.300 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 02.10.23 / 19:46 02.10.23 / 19:48:01
Frankfurt 95,08  EUR
-0,99  EUR / -1,03%		 0,00  EUR
0 Stk.		 95,07 EUR
263 Stk.		 95,95 EUR
261 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 02.10.23 / 19:49 02.10.23 / 19:49:59
Tradegate 95,71  EUR
0,13  EUR / 0,14%		 38.963,72  EUR
406 Stk.		 94,91 EUR
120 Stk.		 96,09 EUR
120 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 02.10.23 / 15:36 02.10.23 / 19:51:03
Xetra 95,56  EUR
-0,42  EUR / -0,44%		 70.101,96  EUR
731 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 02.10.23 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 94,94  EUR
-0,63  EUR / -0,66%		 8.227,00  EUR
86 Stk.		 94,94 EUR
105 Stk.		 96,01 EUR
105 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 02.10.23 / 19:51 02.10.23 / 19:51:04
München 95,88  EUR
0,44  EUR / 0,46%		 0,00  EUR
0 Stk.		 94,80 EUR
150 Stk.		 96,03 EUR
150 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 02.10.23 / 09:18 02.10.23 / 19:47:59
Euronext Paris 95,29  EUR
-1,09  EUR / -1,13%		 476,00  EUR
5 Stk.		 92,98 EUR
10 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 02.10.23 / 17:35 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 95,15  EUR
-0,12  EUR / -0,13%		 0,00  EUR
0 Stk.		 95,12 EUR Kursstellung in Realtime
1.577 Stk.		 95,92 EUR Kursstellung in Realtime
1.564 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 02.10.23 / 19:45:54 02.10.23 / 20:06:56
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
94,96 EUR
105 Stk.		96,02 EUR
105 Stk.		 02.10.23 20:07:04
Baader
Kursstellung in Realtime
94,85 EUR
317 Stk.		96,08 EUR
317 Stk.		 02.10.23 20:07:14
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,18% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 3,02 EUR (19.04.2023)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als Substitute Basket bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -2,51%
1 WOCHE -1,09%
1 MONAT -2,90%
3 MONAT -2,07%
6 MONAT +0,07%
1 JAHR -4,19%
3 JAHR +14,76%
SEIT AUFLAGE +13,65%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -2,90% -2,07% +0,07% -2,51% -4,19% +14,76% +13,53% n.v.
BESTER FONDS +3,76% +12,36% +20,03% n.v. +30,89% +164,08% +87,98% +211,45%
SEKTOR-⌀ -1,34% +0,16% +1,69% +3,19% +3,21% +6,12% +10,45% +44,35%
SCHLECHTESTER FONDS -6,03% -8,90% -11,66% n.v. -15,10% -40,30% -47,79% -45,38%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 16,65% PREIS VORTAG 95,27 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,66 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 107,90 EUR
INFORMATION RATIO -0,08 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 91,84 EUR
TREYNOR RATIO -11,65% 12 MONATS-HOCH 107,90 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,51% 12 MONATS-TIEF 91,84 EUR
BETAFAKTOR 0,94% 3 JAHRES-HOCH 123,20 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -21,15% 3 JAHRES-TIEF 89,63 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO 5,06%
Airports Of Thailand Pcl 1,98%
MEITUAN H 1,96%
HINDUSTAN UNILEVER LTD 1,72%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1,51%
Qatar National Bank 1,50%
CP ALL PCL 1,39%
Malayan Banking 1,39%
NetEase Inc 1,36%
BYD LTD H H 1,33%
Sektorenverteilung
Finanzen 23,48%
Konsumgüter zyklisch 15,23%
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,48%
Industrie / Investitionsgüter 11,06%
Telekommunikationsdienstleister 10,06%
Grundstoffe 8,15%
Informationstechnologie 6,32%
Gesundheit / Healthcare 5,11%
Immobilien 4,18%
Versorger 2,93%
Länderverteilung
Emerging Markets 73,77%
China 15,52%
Südkorea 9,93%
Niederlande 0,78%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3