BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF EUR D Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A2H5E6 / LU1659681313
Fondsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung: EUR
Gründung: 19.10.2017
Fondsmanager: Herr Ashok Outtandy
Kurs aktuell 106,74  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 1,46 EUR / 1,39%
Datum / Uhrzeit: 11.12.24 / 22:59
Geld / Brief:    106,74 EUR / 108,56 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER MSCI Barra ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Stil-Index BENCHMARK 100% MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index
FONDSVOLUMEN 432,52 Mio. USD
Indexbeschreibung
Der Index enthält große und mittlere Unternehmen aus 23 Schwellenländern, die über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung verfügen.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 107,58  EUR
1,20  EUR / 1,13%		 0,00  EUR
0 Stk.		 106,32 EUR
750 Stk.		 108,92 EUR
750 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 11.12.24 / 21:53 11.12.24 / 22:10:42
Stuttgart FXplus 106,92  EUR
0,56  EUR / 0,53%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 11.12.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 106,56  EUR
1,36  EUR / 1,29%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 11.12.24 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 106,86  EUR
0,64  EUR / 0,60%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 108,62 EUR
700 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 11.12.24 / 11:45 11.12.24 / 22:00:00
Tradegate 107,60  EUR
1,20  EUR / 1,13%		 1.386,74  EUR
13 Stk.		 106,82 EUR
100 Stk.		 108,38 EUR
100 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 11.12.24 / 22:26 11.12.24 / 21:58:35
Xetra 107,44  EUR
0,74  EUR / 0,69%		 19.499,48  EUR
182 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 11.12.24 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 106,74  EUR
1,46  EUR / 1,39%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 106,74 EUR
48 Stk.		 108,56 EUR
48 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 11.12.24 / 22:59 11.12.24 / 22:59:58
München 106,26  EUR
0,00  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 11.12.24 / 08:13 01.01.70 / 01:00:00
Euronext Paris 106,76  EUR
0,61  EUR / 0,57%		 29.914,00  EUR
279 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 11.12.24 / 17:35 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 106,62  EUR
1,34  EUR / 1,27%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 11.12.24 / 21:55:34 01.01.70 / 01:00:00
gettex 107,18  EUR
0,58  EUR / 0,54%		 0,00  EUR
0 Stk.		 106,80 EUR
100 Stk.		 108,38 EUR
100 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 11.12.24 / 21:47 11.12.24 / 21:59:59
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
106,74 EUR
48 Stk.		108,56 EUR
48 Stk.		 11.12.24 22:59:58
Baader
Kursstellung in Realtime
106,75 EUR
469 Stk.		108,31 EUR
469 Stk.		 11.12.24 21:59:58
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 2,85 EUR (19.04.2024)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als Substitute Basket bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +9,61%
1 WOCHE -0,04%
1 MONAT -0,90%
3 MONAT +6,30%
6 MONAT +7,59%
1 JAHR +12,34%
3 JAHR -2,15%
SEIT AUFLAGE +30,09%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -0,90% +6,30% +7,59% +9,61% +12,34% -2,15% +21,81% n.v.
BESTER FONDS +7,57% +28,23% +23,69% n.v. +51,67% +57,36% +148,60% +199,13%
SEKTOR-⌀ +0,91% +9,33% +6,76% +15,32% +17,98% +1,28% +21,92% +59,53%
SCHLECHTESTER FONDS -3,34% -2,78% -4,82% n.v. -2,81% -34,20% -38,93% -37,99%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 11,00% PREIS VORTAG 105,28 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,69 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 111,14 EUR
INFORMATION RATIO -0,05 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 91,25 EUR
TREYNOR RATIO 6,76% 12 MONATS-HOCH 111,14 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,01% 12 MONATS-TIEF 91,25 EUR
BETAFAKTOR 1,12% 3 JAHRES-HOCH 119,68 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -21,15% 3 JAHRES-TIEF 90,43 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
TAIWAN SEMICONDUCTOR 4,55%
MEITUAN H 2,21%
NASPERS LIMITED LTD CLASS N 2,17%
Airports Of Thailand Pcl 2,00%
Qatar National Bank 1,94%
HINDUSTAN UNILEVER LTD 1,84%
MAHINDRA AND MAHINDRA 1,38%
NAVER CORP 1,38%
SM PRIME HOLDINGS INC 1,37%
Public Bank 1,35%
Sektorenverteilung
Finanzen 21,29%
Konsumgüter zyklisch 16,43%
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,41%
Industrie / Investitionsgüter 11,69%
Telekommunikationsdienstleister 10,69%
Gesundheit / Healthcare 8,28%
Grundstoffe 7,01%
Informationstechnologie 5,23%
Immobilien 5,16%
Versorger 1,80%
Länderverteilung
Emerging Markets 18,91%
China 18,20%
Indien 14,57%
Taiwan 14,12%
Südkorea 11,15%
Südafrika 8,89%
Thailand 7,73%
Malaysia 6,43%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3