BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF EUR D Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A2H5E6 / LU1659681313
Fondsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung: EUR
Gründung: 19.10.2017
Fondsmanager: Herr Ashok Outtandy
Kurs aktuell 103,62  EUR ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 2,08 EUR / 2,05%
Datum / Uhrzeit: 30.06.22 / 21:00
Geld / Brief:  Geld: 30.06.22 - 21:13:52, Brief: 30.06.22 - 21:13:52 103,48 EUR / 106,62 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER MSCI Barra ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Stil-Index BENCHMARK 100% MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index
FONDSVOLUMEN 890,00 Mio. USD
Indexbeschreibung
Der Index enthält große und mittlere Unternehmen aus 23 Schwellenländern, die über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung verfügen.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 105,06  EUR
-1,08  EUR / -1,02%		 0,00  EUR
0 Stk.		 102,74 EUR
974 Stk.		 107,40 EUR
932 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 30.06.22 / 21:08 30.06.22 / 21:09:39
Düsseldorf 103,56  EUR
-0,84  EUR / -0,80%		 0,00  EUR
0 Stk.		 103,50 EUR
200 Stk.		 106,60 EUR
200 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 30.06.22 / 19:15 30.06.22 / 21:13:47
Frankfurt 103,36  EUR
-2,28  EUR / -2,16%		 0,00  EUR
0 Stk.		 103,48 EUR
242 Stk.		 106,62 EUR
235 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 30.06.22 / 17:38 30.06.22 / 21:13:53
Tradegate 106,22  EUR
0,54  EUR / 0,51%		 537,90  EUR
5 Stk.		 103,48 EUR
250 Stk.		 106,62 EUR
250 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 29.06.22 / 22:26 30.06.22 / 21:13:53
Xetra 104,62  EUR
-1,24  EUR / -1,17%		 41.386,66  EUR
395 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 30.06.22 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 104,12  EUR
-1,56  EUR / -1,48%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 104,12 EUR
235 Stk.		 105,82 EUR
235 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 30.06.22 / 21:13 30.06.22 / 21:13:48
München 105,82  EUR
-0,26  EUR / -0,25%		 0,00  EUR
0 Stk.		 104,20 EUR
100 Stk.		 105,54 EUR
100 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 30.06.22 / 18:54 30.06.22 / 21:13:37
Euronext Paris 105,07  EUR
-1,05  EUR / -0,99%		 64.414,00  EUR
615 Stk.		 102,50 EUR
1 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 30.06.22 / 17:35 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 103,62  EUR
2,08  EUR / 2,05%		 0,00  EUR
0 Stk.		 103,76 EUR Kursstellung in Realtime
1.446 Stk.		 106,88 EUR Kursstellung in Realtime
1.404 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 30.06.22 / 21:00:05 30.06.22 / 21:28:47
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
104,36 EUR
235 Stk.		106,06 EUR
235 Stk.		 30.06.22 21:28:46
Baader
Kursstellung in Realtime
104,43 EUR
288 Stk.		105,79 EUR
288 Stk.		 30.06.22 21:28:32
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,18% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Nein
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 2,86 EUR (28.04.2022)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als Substitute Basket bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -5,77%
1 WOCHE +2,36%
1 MONAT -0,15%
3 MONAT -4,01%
6 MONAT -5,60%
1 JAHR -8,35%
3 JAHR +18,52%
SEIT AUFLAGE +23,60%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -0,15% -4,01% -5,60% -5,77% -8,35% +18,52% n.v. n.v.
BESTER FONDS +15,54% +10,95% +14,73% n.v. +29,03% +75,27% +54,06% +236,53%
SEKTOR-⌀ -1,35% -6,67% -12,46% -12,96% -16,58% +5,27% +12,55% +50,18%
SCHLECHTESTER FONDS -22,10% -28,94% -51,01% n.v. -53,53% -36,31% -43,56% -43,66%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 9,57% PREIS VORTAG 101,54 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,10 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 119,20 EUR
INFORMATION RATIO 0,17 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 99,76 EUR
TREYNOR RATIO -1,05% 12 MONATS-HOCH 122,78 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,78% 12 MONATS-TIEF 99,76 EUR
BETAFAKTOR 0,96% 3 JAHRES-HOCH 123,20 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -21,15% 3 JAHRES-TIEF 67,85 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO 5,17%
MEITUAN H 2,40%
Qatar National Bank 2,36%
SM PRIME HOLDINGS INC 1,86%
HINDUSTAN UNILEVER LTD 1,65%
First Abu Dhabi Bank 1,60%
Nestle India Ltd 1,50%
Airports Of Thailand Pcl 1,49%
NAVER CORP 1,41%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1,38%
Sektorenverteilung
Finanzen 24,67%
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,21%
Konsumgüter zyklisch 13,66%
Telekommunikationsdienstleister 9,83%
Industrie / Investitionsgüter 9,26%
Gesundheit / Healthcare 5,84%
Grundstoffe 5,65%
Divers 5,49%
Informationstechnologie 5,26%
Versorger 3,12%
Länderverteilung
Emerging Markets 45,51%
Taiwan 15,36%
China 14,60%
Indien 12,42%
Südkorea 12,10%
Kasse 0,01%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3