BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF EUR D

WKN / ISIN: A2H5E6 / LU1659681313 Fondsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Luxembourg Fondswährung: EUR Gründung: 19.10.2017 Fondsmanager: Herr Ashok Outtandy Kurs aktuell 101,88  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,84 EUR / 0,83% Datum / Uhrzeit: 19.03.25 / 19:45 Geld / Brief:  101,86 EUR / 102,88 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenEuronext ParisStuttgartgettex

	ETF Infos
	INDEX		MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Stil-Index			BENCHMARK		100% MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index
	FONDSVOLUMEN		302,00 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Index enthält große und mittlere Unternehmen aus 23 Schwellenländern, die über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung verfügen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

102,28  EUR 0,86  EUR / 0,85%

0,00  EUR 0 Stk.

100,88 EUR 1.200 Stk.

103,76 EUR 1.200 Stk.

Datum / Zeit

19.03.25 / 19:30

19.03.25 / 19:46:30

Stuttgart FXplus

102,18  EUR 0,46  EUR / 0,45%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

19.03.25 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

101,70  EUR 0,90  EUR / 0,89%

0,00  EUR 0 Stk.

101,68 EUR 800 Stk.

103,02 EUR 800 Stk.

Datum / Zeit

19.03.25 / 19:46

19.03.25 / 19:46:30

Frankfurt

101,16  EUR -0,38  EUR / -0,37%

0,00  EUR 0 Stk.

101,70 EUR 800 Stk.

103,04 EUR 800 Stk.

Datum / Zeit

19.03.25 / 08:08

19.03.25 / 19:48:16

Tradegate

101,46  EUR -0,60  EUR / -0,59%

10.341,60  EUR 102 Stk.

101,60 EUR 120 Stk.

103,08 EUR 120 Stk.

Datum / Zeit

18.03.25 / 22:26

19.03.25 / 19:47:04

Xetra

102,32  EUR 0,66  EUR / 0,65%

16.685,20  EUR 163 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.03.25 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

101,90  EUR 1,48  EUR / 1,47%

n.v.  EUR 0 Stk.

101,90 EUR 100 Stk.

103,36 EUR 100 Stk.

Datum / Zeit

19.03.25 / 19:47

19.03.25 / 19:47:06

München

101,42  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

101,62 EUR 100 Stk.

103,14 EUR 100 Stk.

Datum / Zeit

19.03.25 / 08:20

19.03.25 / 19:48:59

Euronext Paris

102,52  EUR 0,90  EUR / 0,89%

103,00  EUR 1 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.03.25 / 17:35

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

101,88  EUR 0,84  EUR / 0,83%

0,00  EUR 0 Stk.

102,02 EUR 1.471 Stk.

103,04 EUR 1.456 Stk.

Datum / Zeit

19.03.25 / 19:45:11

19.03.25 / 20:03:57

gettex

102,32  EUR 0,70  EUR / 0,69%

0,00  EUR 0 Stk.

101,62 EUR 100 Stk.

103,14 EUR 100 Stk.

Datum / Zeit

19.03.25 / 19:47

19.03.25 / 19:48:59

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		102,04 EUR 100 Stk.		103,50 EUR 100 Stk.		19.03.25		20:02:31
	Baader		101,81 EUR 492 Stk.		103,35 EUR 492 Stk.		19.03.25		20:03:50

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		2,85 EUR (19.04.2024)

Anlagestrategie Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als Substitute Basket bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -2,69% 1 WOCHE +0,87% 1 MONAT -4,32% 3 MONAT -3,70% 6 MONAT -1,10% 1 JAHR +3,97% 3 JAHR -2,60% SEIT AUFLAGE +23,73%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-4,32%

-3,70%

-1,10%

-2,69%

+3,97%

-2,60%

+54,39%

n.v.

BESTER FONDS

+4,96%

+18,40%

+42,53%

n.v.

+43,26%

+66,49%

+274,78%

+165,70%

SEKTOR-⌀

-3,78%

+0,18%

+6,66%

+0,81%

+9,93%

+9,78%

+60,49%

+36,39%

SCHLECHTESTER FONDS

-9,21%

-12,14%

-16,04%

n.v.

-12,81%

-22,79%

-11,09%

-39,66%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		9,27%			PREIS VORTAG		101,04 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,44			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		106,80 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,06			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		97,85 EUR
	TREYNOR RATIO		3,74%			12 MONATS-HOCH		111,14 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,11%			12 MONATS-TIEF		91,79 EUR
	BETAFAKTOR		1,09%			3 JAHRES-HOCH		117,86 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-21,15%			3 JAHRES-TIEF		91,19 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	TAIWAN SEMICONDUCTOR				5,33%
	Qatar National Bank				2,23%
	Airports Of Thailand Pcl				1,98%
	MEITUAN H				1,85%
	NAVER CORP				1,61%
	HINDUSTAN UNILEVER LTD				1,60%
	NASPERS LIMITED LTD CLASS N				1,54%
	MAHINDRA AND MAHINDRA				1,49%
	Public Bank				1,40%
	BYD LTD H H				1,28%

	Sektorenverteilung
	Finanzen				22,98%
	Konsumgüter zyklisch				16,01%
	Industrie / Investitionsgüter				12,10%
	Telekommunikationsdienstleister				11,62%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				11,44%
	Gesundheit / Healthcare				7,30%
	Informationstechnologie				5,97%
	Grundstoffe				5,61%
	Immobilien				4,83%
	Versorger				2,12%

	Länderverteilung
	Taiwan				15,68%
	Indien				15,31%
	Emerging Markets				15,30%
	China				15,00%
	Südkorea				11,04%
	Südafrika				8,50%
	Malaysia				7,43%
	Thailand				7,42%
	Brasilien				4,32%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3