UBS - Blo. MSCI Euro Area Liq. Cor. Sust. UCITS ETF EUR A-d | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Bloomberg Barclays Indices | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 1.352,81 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten Unternehmensanleihen der Eurozone, die den definierten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Euronext Amsterdam | 12,808
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
12,81
EUR
1 Stk. |
12,82 EUR
21.750 Stk. |
12,83 EUR
15.250 Stk. |
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Berlin | 93,694
EUR
0,002 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Berlin | 12,824
EUR
0,024 EUR / 0,19% |
0,00
EUR
0 Stk. |
12,79 EUR
45.100 Stk. |
12,85 EUR
45.100 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 12,821
EUR
-0,015 EUR / -0,12% |
0,00
EUR
0 Stk. |
12,82 EUR
21.850 Stk. |
12,82 EUR
21.834 Stk. |
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Düsseldorf | 12,815
EUR
0,036 EUR / 0,28% |
0,00
EUR
0 Stk. |
12,82 EUR
40.000 Stk. |
12,82 EUR
39.000 Stk. |
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Frankfurt | 93,466
EUR
0,598 EUR / 0,64% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 12,816
EUR
0,037 EUR / 0,29% |
0,00
EUR
0 Stk. |
12,82 EUR
1.561 Stk. |
12,82 EUR
1.560 Stk. |
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Tradegate | 12,809
EUR
0,006 EUR / 0,04% |
24.120,57
EUR
1.882 Stk. |
12,81 EUR
12.000 Stk. |
12,82 EUR
4.200 Stk. |
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Xetra | 12,816
EUR
0,008 EUR / 0,06% |
79.597,41
EUR
6.213 Stk. |
12,82 EUR
751 Stk. |
12,82 EUR
3.875 Stk. |
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Hamburg | 93,40
EUR
0,51 EUR / 0,55% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 92,87
EUR
-0,09 EUR / -0,10% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 12,764
EUR
0,055 EUR / 0,43% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
12,76 EUR
392 Stk. |
12,77 EUR
392 Stk. |
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Stuttgart | 12,817
EUR
0,038 EUR / 0,30% |
0,00
EUR
0 Stk. |
12,82 EUR
26.533 Stk. |
12,82 EUR
21.836 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 12,81 EUR 387 Stk. | 12,83 EUR 387 Stk. |
25.04.24 | 12:39:02 | ||||||
Baader
| 12,81 EUR 2.342 Stk. | 12,83 EUR 2.342 Stk. |
25.04.24 | 12:39:02 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,20% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,19 EUR (01.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Zum Zwecke der möglichst genauen Nachbildung baut der Fonds ein proportionales Engagement in den Komponenten des Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate. Der Index stellt liquide, auf Euro lautende Unternehmensanleihen dar, die von Investment-Grade-Unternehmen der Eurozone begeben werden, die im Einklang mit auf spezifischen Werten basierenden Kriterien wie religiösen Überzeugungen, moralischen Standards oder ethischen Ansichten stehen. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,36% | +1,10% | +6,64% | +0,02% | +6,92% | -9,30% | -4,31% | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +2,62% | +3,34% | +9,23% | n.v. | +11,98% | +19,69% | +17,05% | +32,33% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,36% | +0,66% | +5,19% | -0,22% | +5,71% | -7,16% | -3,76% | +6,91% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,27% | -3,01% | -1,02% | n.v. | +2,63% | -17,28% | -10,14% | -4,85% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 4,32% | PREIS VORTAG | 12,78 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,92 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 13,10 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,15 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 12,61 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 3,43% | 12 MONATS-HOCH | 13,13 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,59% | 12 MONATS-TIEF | 12,11 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,16% | 3 JAHRES-HOCH | 15,16 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -17,73% | 3 JAHRES-TIEF | 11,75 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Banque Federative du Credit Mutuel SA | 4,80% | |||||
BNP PARIBAS SA | 3,90% | |||||
BPCE SA | 3,90% | |||||
Credit Agricole SA | 3,80% | |||||
Banco Santander SA | 3,20% | |||||
Societe Generale Sa | 3,10% | |||||
ING GROEP NV | 2,90% | |||||
ABN AMRO BANK NV | 2,80% | |||||
CaixaBank SA | 2,50% | |||||
Siemens Financieringsmaatschappij NV | 2,10% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Euroland | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+n.v. | Valuta Verkauf | T+n.v. | ||||||