DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A14SK0 / LU1227570055
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 31.07.15
Fondsmanager: DJE Kapital AG, Herr René Kerkhoff
Rücknahmepreis 233,26 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -3,84 € / -1,62%
Datum: 26.11.21
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 237,10 3 JAHRESHOCH 246,10 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 246,10 € 3 JAHRESTIEF 115,27 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 208,23 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,10 EUR (16.12.20)
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 235,62 € 237,46 € 0,00 € 29.11.21 / 14:52:23
Börse Hamburg 235,68 € 237,44 € 0,00 € 29.11.21 / 14:57:29
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird nachhaltig zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Cap-Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds Small & Mid Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Europa LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 242,47 Mio. EUR BENCHMARK 30% MDAX,30% SDAX,30% SMIM® ? SMI Mid,10% ATX
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,65%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,06%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,99%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 15,19% SEIT JAHRESBEGINN 10,89%
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,25 1 MONAT -0,94%
INFORMATION RATIO -0,12 3 MONATE -3,86%
TREYNOR RATIO 34,68% 6 MONATE 1,79%
JENSEN´S ALPHA -0,64% 1 JAHR 21,02%
BETAFAKTOR 0,99% 3 JAHRE 80,61%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -18,71% 5 JAHRE 123,14%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 4 Monate 10 JAHRE n.v.
Top-Holdings
SIXT AG 2,73%
Hypoport AG 2,49%
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE 2,30%
Krones AG 2,25%
Siegfried Holding Ag-Reg 2,23%
JUNGHEINRICH - PRFD 2,16%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV 2,14%
Carl Zeiss Meditec AG 2,07%
Pierer Mobility AG 2,06%
ADVA AG OPTICAL NETWORKING 1,96%
Sektorenverteilung
Diverse 28,76%
Technologie 23,48%
Industrie / Investitionsgüter 11,75%
Gesundheit / Healthcare 9,60%
Einzelhandel 7,98%
Finanzdienstleistungen 5,41%
Automobile / -zulieferer 5,31%
Immobilien 2,96%
Medien / Photographie 2,77%
Kasse 1,98%
Länderverteilung
Deutschland 65,10%
Schweiz 13,99%
Österreich 6,47%
Europa 4,81%
Luxemburg 3,89%
Schweden 3,76%
Kasse 1,98%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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