BNP Paribas Funds SMaRT Food C Cap Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A14TJF / LU1165137149
Fondsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung: EUR
Gründung: 15.04.15
Fondsmanager: BNP Paribas Asset Management
Nettoinventarwert 120,16 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -1,04 € / -0,86%
Datum: 17.06.25
FWW FundStars®
✪ Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars®.
Copyright © 2025 FWW Fundservices GmbH. / Disclaimer
Handelsdaten
PREIS VORTAG 121,20 3 JAHRESHOCH 138,69 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 134,20 € 3 JAHRESTIEF 109,43 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 110,98 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 118,85  EUR
-0,56  EUR / -0,47%
0,00  EUR
0 Stk.
118,66 EUR
90 Stk.
121,03 EUR
90 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 18.06.25 / 08:29 18.06.25 / 13:46:45
München 121,222  EUR
-0,492  EUR / -0,40%
0,00  EUR
0 Stk.
118,68 EUR
90 Stk.
121,05 EUR
90 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 18.06.25 / 08:29 18.06.25 / 14:27:45
gettex 118,911  EUR
-0,497  EUR / -0,42%
0,00  EUR
0 Stk.
118,66 EUR
90 Stk.
121,03 EUR
90 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.06.25 / 14:17 18.06.25 / 14:38:30
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
118,60 EUR
90 Stk.
120,98 EUR
90 Stk.
18.06.25 14:47:30
Anlagestrategie
Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von globalen Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit in der globalen nachhaltigen Lebensmittel-Wertschöpfungskette nachgehen. Diese umfasst unter anderem die Bereiche Erzeuger und Ausgangsstoffe, Technologie und Logistik, Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Verpackung, Vertrieb, Grundnahrungsmittel und Zutaten sowie Lebensmittel mit Mehrwert. Es kann in chinesische A-Aktien, sowie bis zu 30% in Schwellenländern einschließlich China investiert werden.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds Konsum GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 669,00 Mio. EUR BENCHMARK 100% MSCI AC World Index (NR)
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 3,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 3,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,75%
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 13,23% SEIT JAHRESBEGINN -4,93%
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,38 1 MONAT -2,62%
INFORMATION RATIO -0,08 3 MONATE -2,22%
TREYNOR RATIO -6,70% 6 MONATE -6,64%
JENSEN´S ALPHA -1,31% 1 JAHR -1,98%
BETAFAKTOR 0,75% 3 JAHRE -0,99%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -17,56% 5 JAHRE 17,86%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 4 Monate 10 JAHRE 27,61%
Top-Holdings
Kerry Group Plc 3,34%
BAKKAFROST 3,31%
DSM FIRMENICH AG 3,22%
Mondi PLC 3,03%
Danone Sa 3,02%
NOVONESIS CLASS B B 3,02%
SGS SA 2,99%
JERONIMO MARTINS SA 2,98%
CORBION NV CLASS C C 2,84%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,84%
Sektorenverteilung
Konsumgüter nicht-zyklisch 34,81%
Grundstoffe 28,40%
Industrie / Investitionsgüter 17,51%
Gesundheit / Healthcare 9,44%
Konsumgüter zyklisch 4,62%
Kasse 2,97%
Immobilien 2,25%
USA 34,56%
Welt 13,48%
Schweiz 9,01%
Irland 8,08%
Niederlande 5,69%
Japan 5,18%
Norwegen 4,74%
Deutschland 4,61%
Großbritannien 4,51%
Dänemark 3,86%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
Informationen zu den FWW FundStars®