UBS - MSCI Emerg. Mkts Socially Responsible UCITS ETF A-dis

WKN / ISIN: A110QD / LU1048313891 Fondsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Fondswährung: USD Gründung: 04.09.2014 Fondsmanager: UBS Global Asset Management Kurs aktuell 11,49  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,126 EUR / 1,11% Datum / Uhrzeit: 24.04.24 / 08:49 Geld / Brief:    11,49 EUR / 11,57 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Stil-Index			BENCHMARK		100% MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index
	FONDSVOLUMEN		2.192,61 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Index enthält große und mittlere Unternehmen aus 23 Schwellenländern, die über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung verfügen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

11,363  EUR 0,080  EUR / 0,71%

2.498,00  EUR 219 Stk.

11,48 EUR 837 Stk.

11,50 EUR 837 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 11:48

24.04.24 / 08:44:44

Berlin

11,53  EUR 0,12  EUR / 1,07%

0,00  EUR 0 Stk.

11,44 EUR 45.920 Stk.

11,63 EUR 45.920 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 08:06

24.04.24 / 08:44:43

Stuttgart FXplus

11,37  EUR 0,07  EUR / 0,62%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

11,486  EUR 0,110  EUR / 0,97%

0,00  EUR 0 Stk.

11,49 EUR 44.000 Stk.

11,54 EUR 44.000 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 08:47

24.04.24 / 08:49:18

Frankfurt

11,502  EUR 0,136  EUR / 1,20%

0,00  EUR 0 Stk.

11,51 EUR 1.739 Stk.

11,56 EUR 1.730 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 08:20

24.04.24 / 08:46:53

Tradegate

11,412  EUR 0,012  EUR / 0,11%

136.058,11  EUR 11.958 Stk.

11,50 EUR 1.000 Stk.

11,57 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 22:26

24.04.24 / 08:49:25

Xetra

11,416  EUR 0,100  EUR / 0,88%

164.543,17  EUR 14.446 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

11,494  EUR 0,126  EUR / 1,11%

n.v.  EUR 0 Stk.

11,49 EUR 858 Stk.

11,57 EUR 858 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 08:49

24.04.24 / 08:49:27

Stuttgart

11,506  EUR 0,134  EUR / 1,18%

0,00  EUR 0 Stk.

11,49 EUR 33.574 Stk.

11,50 EUR 33.553 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 08:45:42

24.04.24 / 09:04:51

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		11,49 EUR 2.612 Stk.		11,50 EUR 2.612 Stk.		24.04.24		09:04:50
	Lang & Schwarz		11,50 EUR 2.144 Stk.		11,50 EUR 2.144 Stk.		24.04.24		09:04:51

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,27%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,10 USD (01.02.2024)

Anlagestrategie Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index abzubilden. Der Fonds bietet die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von großen und mittleren Unternehmen aus 23 Schwellenländern zu partizipieren, die über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung verfügen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -5,05% 1 WOCHE -4,57% 1 MONAT -4,31% 3 MONAT +0,86% 6 MONAT +3,78% 1 JAHR +0,31% 3 JAHR -22,23% SEIT AUFLAGE +1,61%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-2,50%

+3,08%

+2,86%

-1,51%

+2,95%

-12,14%

+1,27%

n.v.

BESTER FONDS

+2,94%

+16,31%

+22,50%

n.v.

+38,15%

+85,08%

+107,76%

+198,49%

SEKTOR-⌀

-1,82%

+6,55%

+9,17%

+3,00%

+8,88%

-8,67%

+8,93%

+53,64%

SCHLECHTESTER FONDS

-8,99%

-11,14%

-13,68%

n.v.

-23,25%

-60,97%

-53,54%

-47,48%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		16,77%			PREIS VORTAG		11,37 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,15			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		11,81 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,07			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		10,70 EUR
	TREYNOR RATIO		1,77%			12 MONATS-HOCH		12,13 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,01%			12 MONATS-TIEF		10,63 EUR
	BETAFAKTOR		1,10%			3 JAHRES-HOCH		14,62 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-31,57%			3 JAHRES-TIEF		10,57 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Sektorenverteilung
	Divers				100,00%

	Länderverteilung
	Emerging Markets				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3