DJE - Concept PA (EUR) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A1J8MD / LU0858224032
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 04.01.13
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG
Rücknahmepreis 116,87 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,75 € / 0,65%
Datum: 11.10.19
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 116,12 3 JAHRESHOCH 135,59 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 122,04 € 3 JAHRESTIEF 109,79 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 111,24 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,80 EUR (17.12.18)    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 116,70 € 117,85 € 0,00 € 14.10.19 / 09:36:48
Anlagestrategie
Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Anleihen. Daneben kann der Fonds auch in Bankguthaben (max. 49%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Der Fonds kann unterschiedliche Risikoprofile aufweisen, da sowohl zu 100% in Aktien als auch zu 100% in Anleihen investiert werden kann. Weitere Anteilsklassen dieses Fonds bestehen bereits seit 06.04.2001. Diese sind bezüglich Portfoliozusammensetzung identisch, verfügen jedoch über eine unterschiedliche Gebührenstruktur und Ertragsverwendung. Bitte beachten Sie dies hinsichtlich der Beurteilung der historischen Wertenwicklung.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds flexibel GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 133,38 Mio. EUR BENCHMARK 75% MSCI World Index,25% REX 1 year Perform
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,45%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,08%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,89%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 10,93% SEIT JAHRESBEGINN 4,39%
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,52 1 MONAT -1,53%
INFORMATION RATIO -0,14 3 MONATE -3,18%
TREYNOR RATIO -5,00% 6 MONATE -2,85%
JENSEN´S ALPHA -0,70% 1 JAHR -5,47%
BETAFAKTOR 1,13% 3 JAHRE 6,97%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -14,12% 5 JAHRE 19,98%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 3 Monate 10 JAHRE n.v.
Top-Holdings
3.000% BUONI POLIENNALI DEL TES 9,76%
db Physical Gold Euro Hedged ETC 9,59%
E.ON 5,77%
Great Eagle Holdings 5,36%
Comstage ETF Gold Bugs 4,88%
DJE - Asia High Dividend XP (EUR) 4,47%
Agnico Eagle Mines 3,90%
West Japan Railway Company 3,81%
Danone 3,13%
BLACKSTONE GROUP CL A 2,58%
Sektorenverteilung
Diverse 39,68%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 12,67%
Versorger 9,99%
Grundstoffe 8,45%
Finanzdienstleistungen 5,42%
Haushaltswaren 5,26%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 4,50%
Technologie 3,55%
Bau- / Ingenieurswesen 3,06%
Öl / Gas 2,98%
Länderverteilung
Welt 36,50%
USA 19,62%
Deutschland 11,75%
Hongkong 10,67%
Italien 10,30%
Jersey 9,59%
Kasse 1,57%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Weitere Anteilkl. bestehen seit 6.4.01. Bitte beachten Sie das bei der Beurteilung der hist. Wertentwicklung.
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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