DJE - Concept PA (EUR) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A1J8MD / LU0858224032
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 04.01.13
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG
Rücknahmepreis 120,37 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 1,35 € / 1,13%
Datum: 13.12.19
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 119,02 3 JAHRESHOCH 135,59 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 122,04 € 3 JAHRESTIEF 110,90 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 111,24 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,80 EUR (17.12.18)    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.12.19 / 00:00:00
Anlagestrategie
Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Anleihen. Daneben kann der Fonds auch in Bankguthaben (max. 49%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Der Fonds kann unterschiedliche Risikoprofile aufweisen, da sowohl zu 100% in Aktien als auch zu 100% in Anleihen investiert werden kann. Weitere Anteilsklassen dieses Fonds bestehen bereits seit 06.04.2001. Diese sind bezüglich Portfoliozusammensetzung identisch, verfügen jedoch über eine unterschiedliche Gebührenstruktur und Ertragsverwendung. Bitte beachten Sie dies hinsichtlich der Beurteilung der historischen Wertenwicklung.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds flexibel GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 128,89 Mio. EUR BENCHMARK 75% MSCI World Index,25% REX 1 year Perform
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,45%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,08%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,89%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 8,79% SEIT JAHRESBEGINN 6,31%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,42 1 MONAT -0,70%
INFORMATION RATIO -0,09 3 MONATE 0,26%
TREYNOR RATIO 3,53% 6 MONATE 0,96%
JENSEN´S ALPHA -0,38% 1 JAHR 4,90%
BETAFAKTOR 1,05% 3 JAHRE 4,95%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -14,12% 5 JAHRE 14,71%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 3 Monate 10 JAHRE n.v.
Top-Holdings
Great Eagle Holdings 5,42%
E.ON 5,22%
DJE - Asia High Dividend XP (EUR) 4,85%
BASF 3,85%
ALPHABET INC CL C 3,52%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co 3,24%
West Japan Railway Company 3,01%
BLACKSTONE GROUP CL A 2,83%
Samsonite Corp. 2,74%
Polymetal International plc 2,35%
Sektorenverteilung
Diverse 21,49%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 11,29%
Technologie 11,18%
Finanzdienstleistungen 9,60%
Industrie / Investitionsgüter 7,86%
Chemie 7,78%
Banken 6,30%
Kasse 5,36%
Versorger 5,22%
Bau- / Ingenieurswesen 5,16%
Länderverteilung
Welt 29,66%
USA 21,53%
Deutschland 18,59%
Hongkong 10,67%
Frankreich 7,44%
Japan 6,75%
Kasse 5,36%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Weitere Anteilkl. bestehen seit 6.4.01. Bitte beachten Sie das bei der Beurteilung der hist. Wertentwicklung.
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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