DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A1J4B6 / LU0828771344
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 04.01.13
Fondsmanager: Herr Dr. Jan Ehrhardt
Rücknahmepreis 140,76 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,04 € / 0,03%
Datum: 15.03.19
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 140,72 3 JAHRESHOCH 149,92 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 140,72 € 3 JAHRESTIEF 120,94 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 127,98 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,84 EUR (17.12.18)    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 140,67 € 141,76 € 0,00 € 19.03.19 / 08:16:00
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit fortlaufend mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sogenannte Value Aktien) aufweisen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds All Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 1.140,00 Mio. EUR BENCHMARK 100% MSCI World Index
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,67%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,10%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,91%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 12,28% SEIT JAHRESBEGINN 9,92%
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,10 1 MONAT 1,98%
INFORMATION RATIO -0,08 3 MONATE 6,47%
TREYNOR RATIO -1,53% 6 MONATE -0,72%
JENSEN´S ALPHA -0,23% 1 JAHR 0,31%
BETAFAKTOR 0,82% 3 JAHRE 19,16%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -10,42% 5 JAHRE 47,75%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 3 Monate 10 JAHRE n.v.
Top-Holdings
Great Eagle Holdings 3,95%
Danone 3,81%
Blackrock Inc. 2,92%
Hopewell Holdings Ltd 2,87%
ROCHE HOLDING AG 2,87%
LAS VEGAS SANDS CORP 2,29%
Merck & Co Inc 2,29%
Hannover Rückversicherung 2,11%
LOreal 2,11%
Orsted A/S 1,98%
Sektorenverteilung
Diverse 25,85%
Gesundheit / Healthcare 10,62%
Chemie 9,00%
Finanzdienstleistungen 8,45%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 8,18%
Haushalt 6,83%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 6,38%
Technologie 6,09%
Industrie / Investitionsgüter 5,84%
Immobilien 5,68%
Länderverteilung
USA 29,89%
Deutschland 19,62%
Welt 17,32%
Hongkong 12,62%
Frankreich 10,54%
Schweiz 8,55%
Kasse 1,46%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Weitere Anteilkl. bestehen seit 27.1.03. Bitte beachten Sie das bei der Beurteilung der hist. Wertentwicklung.
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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