UBS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

WKN / ISIN: A1JA1R / LU0629459743 Fondsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Fondswährung: USD Gründung: 22.08.2011 Fondsmanager: Team der UBS Global Asset Management Kurs aktuell 88,39  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,32 EUR / -0,36% Datum / Uhrzeit: 20.09.19 / 22:59 Geld / Brief:    88,39 EUR / 88,94 EUR

Handelsdaten	DüsseldorfEuronext AmsterdamFrankfurtLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgartTradegateXetra

	ETF Infos
	INDEX		MSCI World Socially Responsible Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% MSCI World Socially Responsible Index
	FONDSVOLUMEN		1.348,85 Mio. USD

Indexbeschreibung Der MSCI World Socially Responsible Index schließt Unternehmen aus, die spezifische wertebasierte Kriterien, beispielsweise religiöse Vorstellungen, moralische Normen oder ethische Gesichtspunkte, nicht erfüllen, und zielt auf Unternehmen ab, die im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ein hohes ESG-Rating (Environmental, Social and Governance) aufweisen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Düsseldorf

89,32  EUR 0,74  EUR / 0,84%

178,64  EUR 2 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

20.09.19 / 17:52

n.v. / n.v.

Euronext Amsterdam

89,32  EUR 0,18  EUR / 0,20%

178,00  EUR 2 Stk.

86,00 EUR 25 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

20.09.19 / 17:35

n.v. / n.v.

Frankfurt

88,62  EUR -0,17  EUR / -0,19%

9.741,60  EUR 109 Stk.

88,70 EUR n.v. Stk.

89,05 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

20.09.19 / 19:50

20.09.19 / 19:59:57

Lang & Schwarz Exchange

88,39  EUR -0,32  EUR / -0,36%

n.v.  EUR 0 Stk.

88,39 EUR 56 Stk.

88,94 EUR 56 Stk.

Datum / Zeit

20.09.19 / 22:59

20.09.19 / 22:59:59

München

89,04  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

20.09.19 / 11:55

n.v. / n.v.

Stuttgart

88,80  EUR -0,04  EUR / -0,05%

365.253,03  EUR 4.106 Stk.

88,65 EUR 8.500 Stk.

88,75 EUR 8.500 Stk.

Datum / Zeit

20.09.19 / 21:55:25

20.09.19 / 21:59:57

Tradegate

88,73  EUR -0,09  EUR / -0,10%

228.033,70  EUR 2.561 Stk.

88,25 EUR 170 Stk.

89,15 EUR 170 Stk.

Datum / Zeit

20.09.19 / 22:25

20.09.19 / 22:00:03

Xetra

89,31  EUR 0,15  EUR / 0,17%

918.011,90  EUR 10.304 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

20.09.19 / 17:36

n.v. / n.v.

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		88,40 EUR 56 Stk.		88,95 EUR 56 Stk.		21.09.19		12:29:19
	Commerzbank		88,68 EUR 563 Stk.		88,75 EUR 563 Stk.		20.09.19		21:59:59
	Baader		88,69 EUR 564 Stk.		89,04 EUR 564 Stk.		20.09.19		21:58:53

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,38%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,08 USD (31.07.2019)

Anlagestrategie Anlageziel ist es, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI World Socially Responsible Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im Index vertreten sind. Der MSCI World Socially Responsible Index ist ein Marktkapitalisierungsindex auf Freefloat-Basis, der die Performance der globalen Aktienmärkte messen soll. Dabei werden lediglich Unternehmen berücksichtigt, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +18,99% 1 WOCHE +0,60% 1 MONAT +4,43% 3 MONAT +3,15% 6 MONAT +6,11% 1 JAHR +5,06% 3 JAHR +39,30% SEIT AUFLAGE +121,93%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Welt"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+4,65%

+4,40%

+8,95%

+23,26%

+11,18%

+41,48%

+63,91%

n.v.

BESTER FONDS

+16,15%

+10,28%

+16,85%

n.v.

+25,34%

+68,58%

+138,64%

+311,14%

SEKTOR-⌀

+3,65%

+2,54%

+4,93%

+18,42%

+4,79%

+25,84%

+40,57%

+133,75%

SCHLECHTESTER FONDS

-4,46%

-15,92%

-30,04%

n.v.

-52,56%

-49,57%

-58,41%

-40,30%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		17,08%			PREIS VORTAG		88,71 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,53			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		89,41 EUR
	INFORMATION RATIO		0,20			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		29,93 EUR
	TREYNOR RATIO		8,25%			12 MONATS-HOCH		89,41 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,50%			12 MONATS-TIEF		29,93 EUR
	BETAFAKTOR		1,01%			3 JAHRES-HOCH		89,41 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-11,23%			3 JAHRES-TIEF		29,93 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		4 Monate

	Top-Holdings
	Microsoft Corp				5,11%
	Procter & Gamble				2,91%
	Disney				2,54%
	Home Depot				2,38%
	Roche Holding				1,87%
	PepsiCo				1,77%
	McDonalds Corp.				1,59%
	Adobe Inc.				1,44%
	Total S.A.				1,23%
	Accenture				1,21%

	Sektorenverteilung
	Finanzdienstleistungen				16,20%
	Informationstechnologie				13,70%
	Gesundheit / Healthcare				13,20%
	Industrie / Investitionsgüter				12,10%
	Konsumgüter				11,10%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				10,90%
	Energie				5,40%
	Grundstoffe				5,40%
	Telekommunikationsdienstleister				5,20%
	Immobilien				3,70%

	Länderverteilung
	USA				58,50%
	Japan				7,60%
	Welt				7,60%
	Frankreich				4,90%
	Deutschland				4,80%
	Kanada				4,10%
	Australien				3,90%
	Großbritannien				3,80%
	Schweiz				3,20%
	Niederlande				1,60%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+n.v.			Valuta Verkauf		T+n.v.
	Fondsname bis 13.08.2013: UBS-ETF MSCI World Socially Responsible (USD) A-dis