DJE - Zins & Dividende XP (EUR) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A1C7ZA / LU0553171439
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 06.12.10
Fondsmanager: DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Rücknahmepreis 196,37 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,49 € / -0,25%
Datum: 24.05.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 196,86 3 JAHRESHOCH 197,88 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 197,02 € 3 JAHRESTIEF 174,67 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 185,07 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 3,12 EUR (20.12.23)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor.
Anlagestrategie
Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds ausgewogen GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 3.000.000,00 EUR
VOLUMEN 3.750,00 Mio. EUR BENCHMARK 50.00 % MSERWI (EUR) , 50.00 % JNUCGBIG (EUR)
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 0,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,65%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,00%
TOTAL EXPENSE RATIO 0,84%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 4,90% SEIT JAHRESBEGINN 6,18%
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,32 1 MONAT 1,93%
INFORMATION RATIO 0,03 3 MONATE 2,29%
TREYNOR RATIO 10,57% 6 MONATE 8,30%
JENSEN´S ALPHA -1,00% 1 JAHR 10,10%
BETAFAKTOR 0,61% 3 JAHRE 13,11%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -8,68% 5 JAHRE 30,24%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 3 Monate 10 JAHRE 88,08%
Top-Holdings
MCDONALDS CORP (2.625%) 2,49%
MEX BONOS DESARR FIX RT 2,04%
Linde PLC 1,72%
ANGLO AMERICAN CAPITAL (2.625%) 1,66%
NORWEGIAN GOVERNMENT (1.75%) 1,66%
Visa Inc-Class A Shares 1,60%
Taiwan Semiconductor Manufac 1,57%
Hannover Rueckversicheru-Reg 1,49%
NESTLE HOLDINGS INC (4.00%) 1,46%
Alphabet Inc-Cl C 1,43%
Sektorenverteilung
Diverse 57,16%
Technologie 10,77%
Gesundheit / Healthcare 4,84%
Industrie / Investitionsgüter 4,65%
Versicherungen 4,47%
Finanzen 4,29%
Einzelhandel 3,73%
Energie 2,48%
Konsumgüter 2,44%
Chemie 2,25%
USA 43,26%
Welt 29,04%
Deutschland 14,45%
Frankreich 4,72%
Großbritannien 4,28%
Cayman Islands 3,36%
Kasse 0,89%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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