DJE - Zins & Dividende I (EUR) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A1C7Y9 / LU0553169458
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 06.12.10
Fondsmanager: DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Rücknahmepreis 174,24 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,08 € / -0,05%
Datum: 18.02.20
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 174,32 3 JAHRESHOCH 174,32 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 174,32 € 3 JAHRESTIEF 152,11 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 167,75 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG n.v.    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von den Börsen Frankfurt, München oder Hamburg vor.
Anlagestrategie
Anlageziel ist durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren und andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Mindestens 25% und bis zu maximal 50% werden weltweit in Aktien angelegt.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds ausgewogen GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 75.000,00 EUR
VOLUMEN 1.900,00 Mio. EUR BENCHMARK 50% JPMGBIGlUnhed,50% MSCI World Index
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 0,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,37%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,10%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,65%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 4,68% SEIT JAHRESBEGINN 3,23%
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,80 1 MONAT 1,94%
INFORMATION RATIO -0,06 3 MONATE 4,45%
TREYNOR RATIO 7,55% 6 MONATE 7,97%
JENSEN´S ALPHA -0,24% 1 JAHR 9,93%
BETAFAKTOR 1,12% 3 JAHRE 12,63%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -4,67% 5 JAHRE 28,97%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 4 Monate 10 JAHRE n.v.
Top-Holdings
1.375% US TREASURY N/B 3,93%
1.625% US TREASURY N/B 3,44%
BlackRock Inc 2,16%
5.300% TESLA INC 1,50%
NOVO NORDISK A/S-B 1,50%
APPLE INC 1,43%
2.000% US TREASURY N/B 1,40%
JPMorgan Chase & Co 1,39%
2.500% DUFRY ONE BV 1,35%
3.750% NORWEGIAN GOVERNMENT 1,32%
Sektorenverteilung
Diverse 66,54%
Finanzdienstleistungen 6,31%
Technologie 5,69%
Industrie / Investitionsgüter 4,78%
Chemie 3,84%
Haushalt 3,18%
Versicherungen 2,65%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 2,53%
Banken 2,39%
Bau- / Ingenieurswesen 2,09%
Länderverteilung
USA 37,58%
Welt 30,23%
Deutschland 15,44%
China 6,28%
Frankreich 5,79%
Schweiz 4,68%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
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Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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