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DJE - Zins & Dividende PA (EUR) 
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Morningstar Rating™ (per 31.10.2019) | ||||||
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GESAMT | |
3 JAHRE | |
5 JAHRE | |
10 JAHRE |
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FWW FundStars® | |||
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Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars®. | |
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Handelsdaten | ||||||||
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PREIS VORTAG | |
149,31 | |
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3 JAHRESHOCH | |
149,36 € | |
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JAHRESHOCH SEIT 1.1. | |
149,36 € | |
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3 JAHRESTIEF | |
136,19 € | |
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JAHRESTIEF SEIT 1.1. | |
136,44 € | |
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ZWISCHENGEWINN | |
n.v. | |
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LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |
2,03 EUR (17.12.18) | |
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Kursstellung (realtime) | |||||||||
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GELDKURS | |
BRIEFKURS | |
VOLUMEN | |
DATUM / UHRZEIT | |
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Börse München | |
149,01 € | |
149,99 € | |
0,00 € | |
13.11.19 / 09:39:26 | |
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Börse Hamburg | |
148,97 € | |
150,30 € | |
0,00 € | |
13.11.19 / 09:50:01 | |
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| Anlagestrategie Anlageziel ist durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren und andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Mindestens 25% und bis zu maximal 50% werden weltweit in Aktien angelegt. |
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Fondsinformationen | ||||||||
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ANLAGESCHWERPUNKT | |
Mischfonds ausgewogen | |
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GARANTIE | |
Nein | |
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ANLAGEREGION | |
Welt | |
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LAUFZEIT | |
Nein | |
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SCHWERPUNKTWÄHRUNG | |
n.v. | |
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MINIMUMANLAGE | |
1.000,00 EUR | |
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VOLUMEN | |
1.820,00 Mio. EUR | |
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BENCHMARK | |
50% JPMGBIGlUnhed,50% MSCI World Index | |
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ERTRÄGE | |
ausschüttend | |
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SPARPLAN | |
Ja | |
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| Kosten | |
Wertentwicklung monatlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | |||||||
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VOLATILITÄT (1 JAHR) | |
6,19% | |
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SEIT JAHRESBEGINN | |
9,51% | |
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SHARP RATIO (1 JAHR) | |
0,64 | |
|
1 MONAT | |
2,71% | |
|
INFORMATION RATIO | |
-0,17 | |
|
3 MONATE | |
2,98% | |
|
TREYNOR RATIO | |
4,29% | |
|
6 MONATE | |
3,00% | |
|
JENSEN´S ALPHA | |
-0,18% | |
|
1 JAHR | |
4,59% | |
|
BETAFAKTOR | |
0,93% | |
|
3 JAHRE | |
12,87% | |
|
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | |
-4,60% | |
|
5 JAHRE | |
32,94% | |
|
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | |
5 Monate | |
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10 JAHRE | |
n.v. | |
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Top-Holdings | |||||
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1.625% US TREASURY N/B | |
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2,29% | |
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1.375% US TREASURY N/B | |
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1,97% | |
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Blackrock Inc. | |
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1,92% | |
|
Danone | |
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1,62% | |
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1.125% US Treasury N/B | |
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|
1,56% | |
|
2.500% DUFRY ONE BV | |
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|
1,42% | |
|
Allianz SE | |
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|
1,40% | |
|
Novo-Nordisk | |
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|
1,38% | |
|
3.750% NORWEGIAN GOVERNMENT | |
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|
1,37% | |
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JP Morgan Chase & Co. | |
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|
1,32% | |
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Sektorenverteilung | |||||
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Diverse | |
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59,98% | |
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Finanzdienstleistungen | |
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5,00% | |
|
Gesundheit / Healthcare | |
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|
4,90% | |
|
Chemie | |
|
|
4,75% | |
|
Technologie | |
|
|
4,43% | |
|
Industrie / Investitionsgüter | |
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|
3,84% | |
|
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | |
|
|
3,69% | |
|
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak | |
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|
3,37% | |
|
Versicherungen | |
|
|
3,15% | |
|
Haushalt | |
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|
3,02% | |
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Länderverteilung | |||||
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USA | |
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35,32% | |
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Welt | |
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|
25,95% | |
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Deutschland | |
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|
19,43% | |
|
Frankreich | |
|
|
7,39% | |
|
China | |
|
|
5,99% | |
|
Niederlande | |
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|
4,77% | |
|
Kasse | |
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|
1,15% | |
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Besonderheiten | ||||||||
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Valuta Kauf | |
T+2 | |
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Valuta Verkauf | |
T+2 | |
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Fondsname bis 31.12.12: DJE - Zins & Dividende P (EUR) | |
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| Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
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| Nachrichten | |
Chartanalyse |
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/. |
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