DJE - Zins & Dividende PA (EUR)  Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A1C7Y8 / LU0553164731
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 10.02.11
Fondsmanager: DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Ausgabeaufschlag: 0%
Rücknahmepreis 159,61 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,12 € / 0,08%
Datum: 12.05.21
Morningstar Rating™ (per 30.04.2021)
GESAMT 3 JAHRE 5 JAHRE 10 JAHRE
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 159,49 3 JAHRESHOCH 160,88 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 160,88 € 3 JAHRESTIEF 134,70 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 153,84 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 2,32 EUR (16.12.20)
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 158,36 € 160,34 € 0,00 € 14.05.21 / 10:36:30
Börse Hamburg 159,14 € 160,68 € 0,00 € 14.05.21 / 11:10:50
Anlagestrategie
Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds ausgewogen GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 2.400,00 Mio. EUR BENCHMARK 50.00 % MSERWI (EUR) , 50.00 % JNUCGBIG (EUR)
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 4,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,06%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,73%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 5,39% SEIT JAHRESBEGINN 3,79%
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,03 1 MONAT -0,32%
INFORMATION RATIO -0,10 3 MONATE 1,53%
TREYNOR RATIO 10,64% 6 MONATE 5,25%
JENSEN´S ALPHA -0,28% 1 JAHR 9,85%
BETAFAKTOR 1,03% 3 JAHRE 13,72%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -4,60% 5 JAHRE 29,34%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate 10 JAHRE 78,18%
Top-Holdings
2.000% US TREASURY N/B 4,84%
2.250% US TREASURY N/B 2,81%
BlackRock Inc 2,42%
Hannover Rueckversicheru-Reg 1,91%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 1,73%
2.875% US TREASURY N/B 1,64%
5.300% TESLA INC 1,57%
BASF SE 1,57%
3.625% NETFLIX INC 1,50%
Sektorenverteilung
Diverse 62,63%
Technologie 6,10%
Industrie / Investitionsgüter 5,74%
Chemie 5,40%
Finanzdienstleistungen 4,52%
Versicherungen 3,39%
Öl / Gas 3,27%
Bau- / Ingenieurswesen 3,19%
Einzelhandel 2,63%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 2,61%
Länderverteilung
USA 35,23%
Welt 33,59%
Deutschland 17,39%
Großbritannien 5,41%
Cayman Islands 5,23%
Frankreich 5,04%
Kasse -1,89%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 31.12.12: DJE - Zins & Dividende P (EUR)
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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