DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

WKN / ISIN: A1C7Y8 / LU0553164731 Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 10.02.11 Fondsmanager: DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt Ausgabeaufschlag: Rücknahmepreis 178,42 € Diff. abs / Diff. rel: -0,31 € / -0,17% Datum: 13.03.26

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		178,73			3 JAHRESHOCH		182,17 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		182,17 €			3 JAHRESTIEF		150,97 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		175,74 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		2,61 EUR (17.12.25)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Stuttgart FXplus

177,37  EUR -0,17  EUR / -0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

13.03.26 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

178,122  EUR 0,860  EUR / 0,49%

0,00  EUR 0 Stk.

177,22 EUR 85 Stk.

179,50 EUR 84 Stk.

Datum / Zeit

13.03.26 / 15:16

13.03.26 / 17:30:24

Frankfurt

177,087  EUR -0,451  EUR / -0,25%

0,00  EUR 0 Stk.

177,27 EUR 565 Stk.

179,55 EUR 557 Stk.

Datum / Zeit

13.03.26 / 08:53

13.03.26 / 17:37:12

Tradegate

177,839  EUR -0,312  EUR / -0,18%

41.795,44  EUR 234 Stk.

177,16 EUR 63 Stk.

179,73 EUR 62 Stk.

Datum / Zeit

13.03.26 / 14:24

13.03.26 / 17:36:49

Hamburg

176,87  EUR -0,88  EUR / -0,50%

0,00  EUR 0 Stk.

177,16 EUR 113 Stk.

179,73 EUR 112 Stk.

Datum / Zeit

13.03.26 / 08:10

13.03.26 / 17:36:47

Lang & Schwarz Exchange

178,049  EUR 1,001  EUR / 0,57%

890,00  EUR 5 Stk.

178,05 EUR 56 Stk.

180,50 EUR 56 Stk.

Datum / Zeit

13.03.26 / 17:37

13.03.26 / 17:37:13

München

178,803  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

176,94 EUR 290 Stk.

179,98 EUR 290 Stk.

Datum / Zeit

13.03.26 / 08:02

13.03.26 / 17:30:06

Stuttgart

177,35  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

177,36 EUR 200 Stk.

179,15 EUR 200 Stk.

Datum / Zeit

13.03.26 / 17:30:31

13.03.26 / 17:52:06

gettex

177,518  EUR -0,111  EUR / -0,06%

531,48  EUR 3 Stk.

176,97 EUR 290 Stk.

180,00 EUR 280 Stk.

Datum / Zeit

13.03.26 / 17:17

13.03.26 / 17:36:28

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		178,02 EUR 56 Stk.		180,47 EUR 56 Stk.		13.03.26		17:52:07
	Baader		176,95 EUR 290 Stk.		179,99 EUR 290 Stk.		13.03.26		17:51:56

Anlagestrategie Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Mischfonds ausgewogen			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		4.500,00 Mio. EUR			BENCHMARK		50.00% MSERWI (EUR) , 50.00% JNUCGBIG (EUR)
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 4,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50% DEPOTBANKGEBÜHR 0,00% TOTAL EXPENSE RATIO 1,71%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		5,93%			SEIT JAHRESBEGINN		1,96%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,59			1 MONAT		-0,89%
	INFORMATION RATIO		-0,05			3 MONATE		2,53%
	TREYNOR RATIO		3,73%			6 MONATE		4,61%
	JENSEN´S ALPHA		-0,17%			1 JAHR		7,35%
	BETAFAKTOR		0,93%			3 JAHRE		22,59%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-9,45%			5 JAHRE		22,55%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate			10 JAHRE		57,21%

	Top-Holdings
	POLAND GOVERNMENT BOND				2,53%
	Taiwan Semiconductor Manufac				2,27%
	McDonalds Corp				2,03%
	Eli Lilly & Co				1,96%
	US TREASURY N/B				1,95%
	HOLCIM LTD				1,86%
	MEX BONOS DESARR FIX RT				1,62%
	DBS GROUP HOLDINGS LTD				1,40%
	Gold Fields Ltd-Spons Adr				1,38%
	Anglo American Capital				1,37%

	Sektorenverteilung
	Diverse				63,05%
	Technologie				10,05%
	Gesundheit / Healthcare				6,37%
	Grundstoffe				4,73%
	Industrie / Investitionsgüter				4,21%
	Einzelhandel				3,07%
	Energie				2,50%
	Baustoffe				2,17%
	Versicherungen				1,91%
	Finanzdienstleistungen				1,67%

	USA				37,90%
	Welt				34,88%
	Deutschland				13,70%
	Großbritannien				6,73%
	Schweiz				3,55%
	Norwegen				3,24%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 31.12.12: DJE - Zins & Dividende P (EUR)

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Nachrichten		Chartanalyse

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