DJE - Zins & Dividende PA (EUR)  Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A1C7Y8 / LU0553164731
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 10.02.11
Fondsmanager: DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Ausgabeaufschlag: 0%
Rücknahmepreis 149,35 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,04 € / 0,03%
Datum: 12.11.19
Morningstar Rating™ (per 31.10.2019)
GESAMT 3 JAHRE 5 JAHRE 10 JAHRE
n.v.
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 149,31 3 JAHRESHOCH 149,36 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 149,36 € 3 JAHRESTIEF 136,19 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 136,44 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG 2,03 EUR (17.12.18)    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 149,01 € 149,99 € 0,00 € 13.11.19 / 09:39:26
Börse Hamburg 148,97 € 150,30 € 0,00 € 13.11.19 / 09:50:01
Anlagestrategie
Anlageziel ist durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren und andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Mindestens 25% und bis zu maximal 50% werden weltweit in Aktien angelegt.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds ausgewogen GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 1.820,00 Mio. EUR BENCHMARK 50% JPMGBIGlUnhed,50% MSCI World Index
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 4,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,45%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,10%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,76%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 6,19% SEIT JAHRESBEGINN 9,51%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,64 1 MONAT 2,71%
INFORMATION RATIO -0,17 3 MONATE 2,98%
TREYNOR RATIO 4,29% 6 MONATE 3,00%
JENSEN´S ALPHA -0,18% 1 JAHR 4,59%
BETAFAKTOR 0,93% 3 JAHRE 12,87%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -4,60% 5 JAHRE 32,94%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate 10 JAHRE n.v.
Top-Holdings
1.625% US TREASURY N/B 2,29%
1.375% US TREASURY N/B 1,97%
Blackrock Inc. 1,92%
Danone 1,62%
1.125% US Treasury N/B 1,56%
2.500% DUFRY ONE BV 1,42%
Allianz SE 1,40%
Novo-Nordisk 1,38%
3.750% NORWEGIAN GOVERNMENT 1,37%
JP Morgan Chase & Co. 1,32%
Sektorenverteilung
Diverse 59,98%
Finanzdienstleistungen 5,00%
Gesundheit / Healthcare 4,90%
Chemie 4,75%
Technologie 4,43%
Industrie / Investitionsgüter 3,84%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 3,69%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 3,37%
Versicherungen 3,15%
Haushalt 3,02%
Länderverteilung
USA 35,32%
Welt 25,95%
Deutschland 19,43%
Frankreich 7,39%
China 5,99%
Niederlande 4,77%
Kasse 1,15%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 31.12.12: DJE - Zins & Dividende P (EUR)
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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