DJE Gold & Stabilitätsfonds PA Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A0M67Q / LU0323357649
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: CHF
Gründung: 31.03.08
Fondsmanager: DJE Kapital AG, Herr Stefan Breintner
Rücknahmepreis 120,28 CHF ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,24 CHF / -0,20%
Datum: 14.10.19
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 120,52 3 JAHRESHOCH 130,20 CHF
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 123,26 CHF 3 JAHRESTIEF 108,65 CHF
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 112,90 CHF ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,75 CHF (17.12.18)    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse Hamburg 109,44 € 110,86 € 0,00 € 15.10.19 / 15:09:08
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist es in Zeiten erhöhter Kapitalmarktrisiken eine stabile Wertentwicklung und bei einer normalen Marktlage eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Das Fondsvermögen wird u.a. in Vermögenswerte investiert, die sich in der Regel durch eine relative Stabilität auszeichnen. Hierzu zählen Edelmetalle, Aktien des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen. Ferner können kurzfristige Bankeinlagen und auf CHF lautende Anleihen eingesetzt werden.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds ausgewogen GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE ca. 1000 EUR
VOLUMEN 130,62 Mio. CHF BENCHMARK 33% JP Morgan GBI Global,33% MSCI World Index,33% NYSE Arca Gold BUGS
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,75%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,10%
TOTAL EXPENSE RATIO 2,03%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 6,99% SEIT JAHRESBEGINN 6,43%
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,37 1 MONAT -0,34%
INFORMATION RATIO 0,06 3 MONATE -1,69%
TREYNOR RATIO 17,11% 6 MONATE -0,63%
JENSEN´S ALPHA 0,69% 1 JAHR 3,78%
BETAFAKTOR 0,46% 3 JAHRE 7,24%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -9,56% 5 JAHRE 9,27%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate 10 JAHRE 17,46%
Top-Holdings
Gold Bullion Sec. 28,56%
2.750% US TREASURY N/B 4,11%
Danone 3,47%
Roche Holding Ag-Genusschein 3,20%
db Physical Gold Euro Hedged ETC 2,99%
LafargeHolcim Ltd 2,91%
db Physical Silver ETC (EUR) 2,58%
2.000% ROCHE HOLDING INC 2,19%
GENERAL MILLS INC 2,04%
2.875% US TREASURY N/B 2,02%
Sektorenverteilung
Diverse 62,45%
Gesundheit / Healthcare 9,15%
Grundstoffe 7,97%
Bau- / Ingenieurswesen 4,81%
Haushaltswaren 3,04%
Chemie 2,84%
Versorger 2,65%
Öl / Gas 2,63%
Immobilien 2,24%
Medien / Photographie 1,50%
Länderverteilung
Welt 46,65%
USA 18,59%
Schweiz 13,33%
Deutschland 7,90%
Frankreich 6,55%
Großbritannien 6,26%
Kasse 0,72%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Fondsname bis 13.10.2016: GoldPort Stabilitätsfonds PA
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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