DJE Gold & Stabilitätsfonds PA Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A0M67Q / LU0323357649
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: CHF
Gründung: 31.03.08
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG
Rücknahmepreis 135,78 CHF ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,16 CHF / -0,12%
Datum: 30.07.21
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 135,94 3 JAHRESHOCH 136,73 CHF
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 136,73 CHF 3 JAHRESTIEF 107,16 CHF
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 127,48 CHF LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,10 CHF (16.12.20)
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse Hamburg 0,00 € 0,00 € 0,00 € 02.08.21 / 20:00:07
Anlagestrategie
Anlageziel ist eine Wertstabilität bei erhöhten Marktrisiken und eine Wertsteigerung bei normaler Marktlage. Der Fonds investiert in Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Investment Grade). Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds ausgewogen GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE ca. 1000 EUR
VOLUMEN 180,53 Mio. CHF BENCHMARK 33% Gold Price (XAU),33% JPM GlobGovBd,33% MSCI World Index
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,55%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,07%
TOTAL EXPENSE RATIO 2,07%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 8,91% SEIT JAHRESBEGINN 3,92%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,86 1 MONAT 0,35%
INFORMATION RATIO -0,06 3 MONATE 1,58%
TREYNOR RATIO 16,32% 6 MONATE 5,78%
JENSEN´S ALPHA 0,40% 1 JAHR 3,26%
BETAFAKTOR 0,43% 3 JAHRE 11,84%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -9,56% 5 JAHRE 16,62%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate 10 JAHRE 22,37%
Top-Holdings
GOLD, BULLION (12.5KG) 22,01%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 3,35%
Nestle Sa-Reg 2,34%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG 2,26%
Roche Holding Ag-Genusschein 2,19%
Nutrien Ltd 2,03%
BIONTECH SE-ADR 1,93%
Compagnie De Saint-Gobain 1,92%
Total SA 1,88%
NOVO NORDISK A/S-B 1,84%
Sektorenverteilung
Diverse 37,53%
Chemie 8,81%
Technologie 8,39%
Gesundheit / Healthcare 8,28%
Industrie / Investitionsgüter 8,26%
Bau- / Ingenieurswesen 6,90%
Grundstoffe 5,98%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 4,45%
Einzelhandel 4,28%
Finanzdienstleistungen 3,50%
Länderverteilung
USA 42,15%
Welt 16,97%
Deutschland 14,29%
Schweiz 13,39%
Großbritannien 6,99%
Dänemark 5,51%
Kasse 0,70%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Fondsname bis 13.10.2016: GoldPort Stabilitätsfonds PA
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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