Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | LPX Major Market® | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | LPX GmbH | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Sektor-Index | BENCHMARK | LPX Major Market® Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 357,00 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung The LPX Major Market® is a global index that measures the performance of 25 Listed Private Equity companies. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 116,94
EUR
-1,62 EUR / -1,37% |
0,00
EUR
0 Stk. |
117,98 EUR
170 Stk. |
118,44 EUR
170 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 118,76
EUR
-1,04 EUR / -0,87% |
0,00
EUR
0 Stk. |
118,14 EUR
3.271 Stk. |
118,28 EUR
3.268 Stk. |
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Düsseldorf | 118,10
EUR
0,76 EUR / 0,65% |
0,00
EUR
0 Stk. |
118,14 EUR
4.300 Stk. |
118,28 EUR
4.300 Stk. |
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Frankfurt | 117,22
EUR
-1,28 EUR / -1,08% |
6.049,62
EUR
51 Stk. |
118,12 EUR
170 Stk. |
118,30 EUR
170 Stk. |
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Tradegate | 118,00
EUR
0,06 EUR / 0,05% |
472,00
EUR
4 Stk. |
118,14 EUR
780 Stk. |
118,28 EUR
270 Stk. |
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Xetra | 118,10
EUR
0,66 EUR / 0,56% |
59.007,42
EUR
501 Stk. |
118,12 EUR
924 Stk. |
118,30 EUR
95 Stk. |
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Hamburg | 118,06
EUR
-0,54 EUR / -0,46% |
0,00
EUR
0 Stk. |
118,14 EUR
212 Stk. |
118,26 EUR
212 Stk. |
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Hannover | 117,62
EUR
-1,00 EUR / -0,84% |
0,00
EUR
0 Stk. |
118,14 EUR
212 Stk. |
118,26 EUR
212 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 118,12
EUR
1,18 EUR / 1,01% |
3.912,48
EUR
33 Stk. |
118,12 EUR
207 Stk. |
118,30 EUR
207 Stk. |
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München | 118,10
EUR
-0,64 EUR / -0,54% |
0,00
EUR
0 Stk. |
118,12 EUR
170 Stk. |
118,30 EUR
170 Stk. |
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Stuttgart | 118,02
EUR
0,78 EUR / 0,67% |
0,00
EUR
0 Stk. |
118,20 EUR
2.539 Stk. |
118,26 EUR
3.268 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 118,12 EUR 207 Stk. | 118,28 EUR 207 Stk. |
26.04.24 | 11:44:08 | ||||||
Baader
| 118,12 EUR 170 Stk. | 118,28 EUR 170 Stk. |
26.04.24 | 11:44:09 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,50% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,70% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des LPX Major Market Index abzubilden. Der Index ist ein weit verbreiteter Listed Private Equity-Index. Der Index soll die Risiko- und Renditemerkmale der 25 weltweit liquidesten durch LPX abgedeckten Listed Private Equity-Gesellschaften abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion). |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,93% | +9,60% | +32,55% | +9,67% | +45,33% | +42,52% | +105,82% | +238,30% | |||||||||||
BESTER FONDS | +3,18% | +26,76% | +53,21% | n.v. | +109,12% | +67,83% | +105,82% | +275,06% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,66% | +7,44% | +25,08% | +9,26% | +29,05% | +24,28% | +51,94% | +143,50% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -3,49% | -1,71% | +3,27% | n.v. | -3,80% | -9,28% | -7,08% | +83,74% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 18,44% | PREIS VORTAG | 117,24 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 2,39 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 121,58 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,11 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 104,42 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 31,90% | 12 MONATS-HOCH | 121,58 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 1,36% | 12 MONATS-TIEF | 78,19 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,38% | 3 JAHRES-HOCH | 121,58 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -72,21% | 3 JAHRES-TIEF | 73,31 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Sektorenverteilung | ||||||
Finanzen | 95,40% | |||||
Divers | 4,60% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 52,30% | |||||
Großbritannien | 16,15% | |||||
Schweden | 9,83% | |||||
Schweiz | 8,00% | |||||
Frankreich | 7,47% | |||||
Kanada | 3,85% | |||||
Guernsey | 1,49% | |||||
Belgien | 0,89% | |||||
Welt | 0,02% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers LPX MM® Private Equity UCITS ETF 1C | |||||||||