Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR H

WKN / ISIN: DBX0AV / LU0321462953 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 06.05.2008 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 328,06  EUR Diff. abs / Diff. rel: 1,10 EUR / 0,34% Datum / Uhrzeit: 16.04.21 / 20:15:09 Geld / Brief:  328,06 EUR / 334,18 EUR

Handelsdaten	BerlinDüsseldorfFINRA other OTC IssuesFrankfurtHamburgLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgartTradegateXetra

	ETF Infos
	INDEX		FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		FTSE Group			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
	FONDSVOLUMEN		399,66 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index soll die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln (Investment-Grade- und High-Yield) abbilden, die von Regierungen, Regionalregierungen und Stellen mit staatlichem Bezug in Schwellenländern begeben werden.Für eine Aufnahme in den Index müssen Schuldtitel bestimmte Kriterien erfüllen, zu denen Mindest-Kreditratings der Emittenten der Schuldtitel gehören. Die Emittenten müssen in Ländern ansässig sein, die als Schwellenländer gelten, und die begebenen Wertpapiere müssen auf USDollar lauten. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

329,00  EUR 2,65  EUR / 0,81%

0,00  EUR 0 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

16.04.21 / 09:07

n.v. / n.v.

Düsseldorf

329,80  EUR -0,45  EUR / -0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

16.04.21 / 19:40

n.v. / n.v.

FINRA other OTC Issues

n.v.  USD 0,00  USD / 0,00%

n.v.  USD 0 Stk.

0,00 USD 0 Stk.

0,00 USD 0 Stk.

Datum / Zeit

n.v. / n.v.

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

328,18  EUR 0,53  EUR / 0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

16.04.21 / 19:59

n.v. / n.v.

Hamburg

329,82  EUR 3,02  EUR / 0,92%

0,00  EUR 0 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

16.04.21 / 09:26

n.v. / n.v.

Lang & Schwarz Exchange

329,82  EUR -0,14  EUR / -0,04%

330,48  EUR 1 Stk.

329,82 EUR 78 Stk.

330,82 EUR 78 Stk.

Datum / Zeit

16.04.21 / 20:02

16.04.21 / 20:02:28

München

329,48  EUR 2,15  EUR / 0,66%

0,00  EUR 0 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

16.04.21 / 09:06

n.v. / n.v.

Stuttgart

328,06  EUR 1,10  EUR / 0,34%

0,00  EUR 0 Stk.

328,06 EUR 458 Stk.

334,18 EUR 449 Stk.

Datum / Zeit

16.04.21 / 20:15:09

16.04.21 / 20:15:09

Tradegate

330,309  EUR -0,370  EUR / -0,11%

6.606,87  EUR 20 Stk.

329,83 EUR 50 Stk.

330,82 EUR 50 Stk.

Datum / Zeit

16.04.21 / 15:43

16.04.21 / 20:02:28

Xetra

330,33  EUR -0,31  EUR / -0,09%

140.915,73  EUR 426 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

16.04.21 / 17:36

n.v. / n.v.

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		329,82 EUR 78 Stk.		330,84 EUR 78 Stk.		16.04.21		20:18:58
	Baader		328,18 EUR 214 Stk.		332,45 EUR 214 Stk.		16.04.21		17:31:16

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,30%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,40%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen. Zudem können derivative Techniken eingesetzt werden.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -4,23% 1 WOCHE +0,68% 1 MONAT +1,24% 3 MONAT -2,73% 6 MONAT -0,75% 1 JAHR +12,36% 3 JAHR +2,55% SEIT AUFLAGE n.v.

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets, Hartwährungen (Welt)"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+1,24%

-2,73%

-0,75%

-4,23%

+12,36%

+2,55%

+4,59%

+36,35%

BESTER FONDS

+4,67%

+5,12%

+14,91%

n.v.

+39,11%

+27,84%

+53,74%

+114,36%

SEKTOR-⌀

+0,35%

+0,00%

+1,77%

+0,07%

+9,72%

+11,88%

+17,34%

+69,31%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,57%

-2,73%

-1,84%

n.v.

+0,62%

-4,58%

-4,15%

+10,18%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		9,87%			PREIS VORTAG		326,96 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,61			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		343,32 EUR
	INFORMATION RATIO		0,02			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		315,88 EUR
	TREYNOR RATIO		13,99%			12 MONATS-HOCH		343,32 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,09%			12 MONATS-TIEF		279,98 EUR
	BETAFAKTOR		1,14%			3 JAHRES-HOCH		344,26 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-12,07%			3 JAHRES-TIEF		235,40 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.2027				0,87%
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BA98				0,85%
	5,25% RUSSIAN FEDERATION 23.06.2047				0,85%
	5,103% STATE OF QATAR 23.04.2048				0,67%
	4,817% STATE OF QATAR 14.03.2049				0,64%
	5,625% REPUBLIC OF PERU 18.11.2050				0,59%
	8,75% REPUBLIC OF PERU 21.11.2033				0,58%
	5% REPUBLIC OF COLOMBIA 15.06.2045				0,56%
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BD38				0,55%
	PETROLEOS DEL PERU SA USP7808BAB38				0,55%

	Sektorenverteilung
	Divers				97,48%
	Kasse				2,52%

	Länderverteilung
	Katar				4,12%
	Philippinen				4,10%
	Indonesien				3,97%
	Russland				3,84%
	Peru				3,82%
	Kolumbien				3,81%
	Panama				3,78%
	Dominikanische Republik				3,67%
	Vereinigte Arabische Emirate				3,60%
	Oman				3,57%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Emerging Markets USD Bond UCITS ETF (DR) 1C