Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR H

WKN / ISIN: DBX0AV / LU0321462953 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 06.05.2008 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 335,92  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,38 EUR / 0,11% Datum / Uhrzeit: 21.01.21 / 22:59 Geld / Brief:    335,92 EUR / 336,42 EUR

Handelsdaten	BerlinDüsseldorfFINRA other OTC IssuesFrankfurtHamburgLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgartTradegateXetra

	ETF Infos
	INDEX		FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		FTSE Group			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
	FONDSVOLUMEN		504,75 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index soll die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln (Investment-Grade- und High-Yield) abbilden, die von Regierungen, Regionalregierungen und Stellen mit staatlichem Bezug in Schwellenländern begeben werden.Für eine Aufnahme in den Index müssen Schuldtitel bestimmte Kriterien erfüllen, zu denen Mindest-Kreditratings der Emittenten der Schuldtitel gehören. Die Emittenten müssen in Ländern ansässig sein, die als Schwellenländer gelten, und die begebenen Wertpapiere müssen auf USDollar lauten. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

335,00  EUR -0,30  EUR / -0,09%

0,00  EUR 0 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

21.01.21 / 16:27

n.v. / n.v.

Düsseldorf

336,90  EUR 0,88  EUR / 0,26%

0,00  EUR 0 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

21.01.21 / 19:40

n.v. / n.v.

FINRA other OTC Issues

n.v.  USD 0,00  USD / 0,00%

n.v.  USD 0 Stk.

0,00 USD 0 Stk.

0,00 USD 0 Stk.

Datum / Zeit

n.v. / n.v.

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

336,54  EUR 0,66  EUR / 0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

21.01.21 / 17:17

n.v. / n.v.

Hamburg

336,76  EUR 0,10  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

21.01.21 / 09:25

n.v. / n.v.

Lang & Schwarz Exchange

335,92  EUR 0,38  EUR / 0,11%

n.v.  EUR 0 Stk.

335,92 EUR 74 Stk.

336,42 EUR 74 Stk.

Datum / Zeit

21.01.21 / 22:59

21.01.21 / 22:59:58

München

336,53  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

21.01.21 / 16:27

n.v. / n.v.

Stuttgart

335,72  EUR -0,30  EUR / -0,09%

0,00  EUR 0 Stk.

335,12 EUR 448 Stk.

336,26 EUR 447 Stk.

Datum / Zeit

21.01.21 / 21:55:06

21.01.21 / 21:59:57

Tradegate

336,388  EUR -0,160  EUR / -0,05%

19.234,59  EUR 57 Stk.

335,87 EUR 150 Stk.

336,90 EUR 150 Stk.

Datum / Zeit

21.01.21 / 22:25

21.01.21 / 21:59:54

Xetra

336,54  EUR 0,03  EUR / 0,01%

31.319,85  EUR 93 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

21.01.21 / 17:36

n.v. / n.v.

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		335,92 EUR 74 Stk.		336,42 EUR 74 Stk.		21.01.21		22:59:58
	Baader		335,89 EUR 268 Stk.		337,24 EUR 268 Stk.		21.01.21		21:27:04

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,30%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,40%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen. Zudem können derivative Techniken eingesetzt werden.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -1,71% 1 WOCHE +0,28% 1 MONAT -1,49% 3 MONAT +2,03% 6 MONAT +4,42% 1 JAHR -1,02% 3 JAHR +2,47% SEIT AUFLAGE n.v.

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets, Hartwährungen (Welt)"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-1,49%

+2,03%

+4,42%

-1,71%

-1,02%

+2,47%

+13,46%

+41,71%

BESTER FONDS

+2,20%

+11,04%

+13,77%

n.v.

+4,92%

+21,70%

+58,86%

+105,21%

SEKTOR-⌀

+0,46%

+2,73%

+2,20%

+0,17%

-4,17%

+10,10%

+23,68%

+65,29%

SCHLECHTESTER FONDS

-5,25%

-0,76%

-2,48%

n.v.

-11,27%

-6,16%

+3,13%

+11,74%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		19,53%			PREIS VORTAG		335,54 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,10			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		343,26 EUR
	INFORMATION RATIO		0,05			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		330,70 EUR
	TREYNOR RATIO		1,84%			12 MONATS-HOCH		344,48 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,32%			12 MONATS-TIEF		231,96 EUR
	BETAFAKTOR		1,05%			3 JAHRES-HOCH		344,48 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-12,07%			3 JAHRES-TIEF		231,96 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	5,25% RUSSIAN FEDERATION 23.06.2047				0,95%
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BA98				0,93%
	3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.2027				0,85%
	5,103% STATE OF QATAR 23.04.2048				0,71%
	4,817% STATE OF QATAR 14.03.2049				0,68%
	5,625% REPUBLIC OF PERU 18.11.2050				0,67%
	5% REPUBLIC OF COLOMBIA 15.06.2045				0,65%
	8,75% REPUBLIC OF PERU 21.11.2033				0,62%
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BD38				0,60%
	DOMINICAN REPUBLIC USP3579ECG00				0,59%

	Sektorenverteilung
	Divers				98,57%
	Kasse				1,43%

	Länderverteilung
	Katar				4,31%
	Philippinen				4,17%
	Indonesien				4,06%
	Russland				4,05%
	Kolumbien				3,99%
	Panama				3,94%
	Vereinigte Arabische Emirate				3,72%
	Peru				3,72%
	Dominikanische Republik				3,70%
	Mexiko				3,63%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Emerging Markets USD Bond UCITS ETF (DR) 1C