Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | Solactive | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Nebenwerte-Index | BENCHMARK | Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 10.991,16 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 144,242
EUR
0,012 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
144,23 EUR
1.040 Stk. |
144,27 EUR
1.040 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 144,248
EUR
0,017 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 144,25
EUR
0,02 EUR / 0,01% |
5.914,15
EUR
41 Stk. |
144,25 EUR
3.500 Stk. |
144,26 EUR
3.500 Stk. |
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Frankfurt | 144,25
EUR
0,03 EUR / 0,02% |
1.298,39
EUR
9 Stk. |
144,23 EUR
1.040 Stk. |
144,27 EUR
1.040 Stk. |
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Tradegate | 144,240
EUR
0,005 EUR / 0,00% |
17.496.561,71
EUR
121.292 Stk. |
144,24 EUR
1.500 Stk. |
144,26 EUR
3.000 Stk. |
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Xetra | 144,252
EUR
0,035 EUR / 0,02% |
24.100.545,08
EUR
167.075 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 144,25
EUR
0,04 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
144,23 EUR
70 Stk. |
144,27 EUR
70 Stk. |
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Hannover | 144,26
EUR
0,05 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
144,23 EUR
70 Stk. |
144,27 EUR
70 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 144,258
EUR
0,003 EUR / 0,00% |
3.453.539,81
EUR
23.941 Stk. |
144,26 EUR
520 Stk. |
144,27 EUR
520 Stk. |
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München | 144,251
EUR
0,003 EUR / 0,00% |
20.050,89
EUR
139 Stk. |
144,23 EUR
1.040 Stk. |
144,27 EUR
1.040 Stk. |
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Stuttgart | 144,261
EUR
0,020 EUR / 0,01% |
3.579.419,64
EUR
24.814 Stk. |
144,26 EUR
2.427 Stk. |
144,27 EUR
800 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Baader
| 144,23 EUR 1.040 Stk. | 144,27 EUR 1.040 Stk. |
14.11.24 | 17:36:09 | ||||||
Lang & Schwarz
| 144,26 EUR 520 Stk. | 144,27 EUR 520 Stk. |
14.11.24 | 17:51:03 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,02% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,10% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,29% | +0,89% | +1,88% | +3,35% | +3,90% | +6,62% | +5,40% | +3,17% | |||||||||||
BESTER FONDS | +3,37% | +4,29% | +5,97% | n.v. | +10,27% | +21,30% | +17,94% | +9,59% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,34% | +1,06% | +2,11% | +3,50% | +4,43% | +6,22% | +5,14% | +3,75% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | +0,23% | +0,74% | +1,51% | n.v. | +3,12% | +3,61% | +3,01% | -2,98% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,08% | PREIS VORTAG | 144,24 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 2,55 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 144,26 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,11 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 139,57 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -11,07% | 12 MONATS-HOCH | 144,26 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -3,45% | 12 MONATS-TIEF | 138,82 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | -0,02% | 3 JAHRES-HOCH | 144,26 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -0,60% | 3 JAHRES-TIEF | 133,15 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 99 Monate | ||||||||
Länderverteilung | ||||||
Luxemburg | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C | |||||||||