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Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A0CATN / LU0191701282
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 09.06.04
Fondsmanager: Robert Beer Management GmbH
Rücknahmepreis 192,13 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 2,50 € / 1,32%
Datum: 14.10.19
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 189,63 3 JAHRESHOCH 203,57 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 197,42 € 3 JAHRESTIEF 166,52 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 166,52 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,18 EUR (17.12.18)    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.10.19 / 13:10:15
Börse Hamburg 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.10.19 / 13:10:20
Anlagestrategie
Der Mischfonds setzt auf börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien und Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. Als flexibles Anlageinstrument ausgerichtet, kann der Anleger hierbei je nach Marktgegebenheit und Lageeinschätzung des Managements von Kurschancen bei Aktien als auch von dem Ertragsaspekt bei festverzinslichen Wertpapieren profitieren.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds flexibel GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Euroland LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 6,45 Mio. EUR BENCHMARK 60% EURO STOXX 50,30% S&P 500,10% MSCI AC Asia Pacific
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 5,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,85%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,10%
TOTAL EXPENSE RATIO 2,16%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 16,43% SEIT JAHRESBEGINN 12,38%
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,02 1 MONAT -2,08%
INFORMATION RATIO -0,01 3 MONATE -1,75%
TREYNOR RATIO -0,20% 6 MONATE -0,08%
JENSEN´S ALPHA -0,40% 1 JAHR 1,51%
BETAFAKTOR 1,93% 3 JAHRE 5,44%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -27,94% 5 JAHRE 22,16%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 4 Monate 10 JAHRE 24,43%
Top-Holdings
LuxTopic - Aktien Europa 9,85%
Cisco Systems Inc. 2,89%
APPLE INC 2,84%
Air Liquide 2,78%
Oracle Corp 2,78%
Boeing Co 2,68%
Berkshire Hathaway 2,62%
ALPHABET INC CL C 2,57%
Johnson & Johnson 2,54%
Southwest Airlines 2,53%
Sektorenverteilung
Technologie 27,92%
Diverse 17,29%
Automobile / -zulieferer 10,90%
Gesundheit / Healthcare 8,94%
Industrie / Investitionsgüter 7,75%
Chemie 7,46%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 5,66%
Einzelhandel 4,21%
Haushaltswaren 4,15%
Kasse 3,10%
Länderverteilung
USA 40,38%
Euroland 19,51%
Deutschland 18,28%
Luxemburg 9,85%
Frankreich 4,76%
Japan 4,12%
Kasse 3,10%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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