DJE - Concept 75 PA Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A0BLYJ / LU0185172052
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 07.04.04
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
Rücknahmepreis 208,24 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,74 € / 0,36%
Datum: 18.04.19
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 207,50 3 JAHRESHOCH 219,58 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 208,64 € 3 JAHRESTIEF 175,02 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 193,49 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,30 EUR (17.12.18)    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.04.19 / 00:00:00
Börse Hamburg 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.04.19 / 00:00:00
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in gehandelte Aktien und Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. Das Vermögen wird hierbei stets zu mindestens 25% in Aktien investiert. Je nach Marktlage findet dabei im Rahmen der Anlagebeschränkungen eine permanente Anpassung an die Entwicklung an den internationalen Kapitalmärkten statt. Die Anlage in Wertpapieren nachhaltiger Unternehmen beträgt mindestens 75% aller Wertpapiere.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds dynamisch GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 44,93 Mio. EUR BENCHMARK 50% EURO STOXX 50,35% MSCI World Index,15% REX 1 year Perform
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 5,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,45%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,09%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,70%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 8,10% SEIT JAHRESBEGINN 7,30%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,03 1 MONAT 1,00%
INFORMATION RATIO -0,04 3 MONATE 5,64%
TREYNOR RATIO 0,37% 6 MONATE 2,17%
JENSEN´S ALPHA -0,01% 1 JAHR -0,68%
BETAFAKTOR 0,60% 3 JAHRE 20,08%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -21,55% 5 JAHRE 38,00%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate 10 JAHRE 135,06%
Top-Holdings
0.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,84%
Great Eagle Holdings 5,55%
E.ON 5,40%
Aeon Credit Service 4,80%
Pico Far East 4,19%
Kingmaker Footwear Hold. 2,63%
Danone 2,61%
RWE AG 2,54%
DJE - Asia High Dividend XP (EUR) 2,00%
Hon Kwok Land Investment 1,91%
Sektorenverteilung
Diverse 42,91%
Versorger 9,75%
Technologie 7,97%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 7,61%
Finanzdienstleistungen 6,32%
Medien / Photographie 5,68%
Versicherungen 4,83%
Haushalt 4,50%
Immobilien 4,42%
Kasse 3,08%
Länderverteilung
Deutschland 43,58%
Hongkong 22,43%
USA 13,89%
Welt 8,92%
Frankreich 5,16%
Kasse 3,08%
China 2,94%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 30.04.07: LuxTopic - Best Managed Firms Fund, bis 30.11.2017: LuxTopic - DJE Cosmopolitan PA
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Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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