DJE - Multi Asset PA (EUR) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 257547 / LU0165251629
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 23.06.03
Fondsmanager: DJE Kapital AG, Herr Dr. Ulrich Kaffarnik
Rücknahmepreis 19,94 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,04 € / 0,20%
Datum: 17.09.21
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 19,90 3 JAHRESHOCH 20,18 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 20,18 € 3 JAHRESTIEF 16,09 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 18,12 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,10 EUR (16.12.20)
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.09.21 / 00:00:00
Börse Hamburg 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.09.21 / 00:00:00
Anlagestrategie
Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung des investierten Vermögens bei gleichzeitiger Verlustbegrenzung. Der nachhaltige Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien und Anleihen. Die Anlage in Aktien erfolgt stets zu mindestens 25%. Der Fokus bei Anleihen liegt auf Staats- und Unternehmensanleihen und Pfandbriefen mit mindestens Investment Grade Rating. Der Aktienfokus liegt auf werthaltigen und solide finanzierten Unternehmen. Anteile anderer Fonds können bis zu 10% erworben werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds flexibel GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 16,88 Mio. EUR BENCHMARK 50% MSCI World Index EUR,50% REX Performance Inde
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 5,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,47%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,05%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,07%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 6,17% SEIT JAHRESBEGINN 9,75%
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,33 1 MONAT -0,99%
INFORMATION RATIO 0,00 3 MONATE 0,91%
TREYNOR RATIO 15,45% 6 MONATE 7,04%
JENSEN´S ALPHA 0,11% 1 JAHR 12,47%
BETAFAKTOR 0,93% 3 JAHRE 11,68%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -6,75% 5 JAHRE 19,48%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 3 Monate 10 JAHRE 50,77%
Top-Holdings
VATES PARADE-I 4,50%
0.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,09%
Danone 2,38%
5.500% SCOTTISH WIDOWS PLC 2,23%
4.000% CHINA GOVERNMENT BOND 2,02%
SAP AG 1,90%
1.500% US TREASURY N/B 1,82%
Linde PLC 1,82%
Berkshire Hathaway Inc-Cl B 1,80%
SIKA AG-REG 1,76%
Sektorenverteilung
Diverse 53,41%
Kasse 11,93%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 4,97%
Versicherungen 4,91%
Gesundheit / Healthcare 4,89%
Einzelhandel 4,26%
Technologie 3,53%
Industrie / Investitionsgüter 2,56%
Versorger 2,47%
Haushaltswaren 2,42%
Länderverteilung
Welt 40,09%
Deutschland 21,84%
USA 19,45%
Großbritannien 7,28%
Luxemburg 6,63%
Schweiz 4,71%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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