DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

WKN / ISIN: 164325 / LU0159550150 Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 27.01.03 Fondsmanager: DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt Rücknahmepreis 493,76 € Diff. abs / Diff. rel: 2,02 € / 0,41% Datum: 08.12.23

	FWW FundStars®
			Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars®.
Copyright © 2023 FWW Fundservices GmbH. / Disclaimer

	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		491,74			3 JAHRESHOCH		553,07 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		502,52 €			3 JAHRESTIEF		442,89 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		472,01 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

491,30  EUR 0,44  EUR / 0,09%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

08.12.23 / 16:18

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

491,78  EUR 1,02  EUR / 0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

08.12.23 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

491,06  EUR 0,52  EUR / 0,11%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

08.12.23 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

490,26  EUR 0,95  EUR / 0,19%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

08.12.23 / 17:21

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

497,019  EUR 4,215  EUR / 0,86%

56.892,16  EUR 115 Stk.

493,44 EUR 23 Stk.

500,60 EUR 22 Stk.

Datum / Zeit

08.12.23 / 22:25

08.12.23 / 21:59:46

Hamburg

489,96  EUR -1,52  EUR / -0,31%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

08.12.23 / 08:06

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

490,02  EUR -1,52  EUR / -0,31%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

08.12.23 / 08:11

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

486,417  EUR -1,099  EUR / -0,23%

n.v.  EUR 0 Stk.

486,42 EUR 21 Stk.

503,23 EUR 21 Stk.

Datum / Zeit

08.12.23 / 22:08

08.12.23 / 22:59:37

München

493,22  EUR 0,71  EUR / 0,14%

11.837,28  EUR 24 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

08.12.23 / 16:39

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

491,10  EUR 0,62  EUR / 0,13%

32.055,00  EUR 65 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

08.12.23 / 21:55:16

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		490,62 EUR 21 Stk.		502,98 EUR 21 Stk.		08.12.23		12:58:07
	Baader		493,08 EUR 30 Stk.		500,48 EUR 30 Stk.		08.12.23		21:56:02

Anlagestrategie Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Aktienfonds All Cap			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		1.120,00 Mio. EUR			BENCHMARK		100.00 % MSERWI (EUR)
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,67% DEPOTBANKGEBÜHR 0,00% TOTAL EXPENSE RATIO 1,88%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		6,11%			SEIT JAHRESBEGINN		2,69%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,69			1 MONAT		2,09%
	INFORMATION RATIO		-0,06			3 MONATE		0,22%
	TREYNOR RATIO		-8,93%			6 MONATE		0,17%
	JENSEN´S ALPHA		-1,87%			1 JAHR		0,16%
	BETAFAKTOR		0,47%			3 JAHRE		10,86%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-30,58%			5 JAHRE		29,29%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate			10 JAHRE		78,35%

	Top-Holdings
	Hannover Rueckversicheru-Reg				4,12%
	NOVO NORDISK A/S-B				3,27%
	Linde PLC				2,76%
	Eli Lilly & Co				2,52%
	NOVARTIS AG-REG				2,45%
	Deutsche Boerse AG				2,43%
	Equinor ASA				2,36%
	Visa Inc-Class A Shares				2,34%
	JPMorgan Chase & Co				2,16%
	Allianz Se-Reg				2,03%

	Sektorenverteilung
	Kasse				27,69%
	Diverse				10,99%
	Gesundheit / Healthcare				10,85%
	Technologie				8,71%
	Energie				7,55%
	Versicherungen				7,36%
	Chemie				6,29%
	Industrie / Investitionsgüter				6,13%
	Banken				5,91%
	Finanzdienstleistungen				3,13%

	Kasse				27,69%
	Welt				23,86%
	USA				22,53%
	Deutschland				12,98%
	Cayman Islands				4,67%
	Frankreich				4,50%
	Schweiz				3,77%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

Informationen zu den FWW FundStars®