DJE - Dividende & Substanz P (EUR) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 164325 / LU0159550150
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 27.01.03
Fondsmanager: DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Rücknahmepreis 411,54 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,42 € / 0,10%
Datum: 13.09.19
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 411,12 3 JAHRESHOCH 422,25 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 421,01 € 3 JAHRESTIEF 342,69 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 364,34 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG n.v.    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.09.19 / 00:00:00
Börse Hamburg 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.09.19 / 00:00:00
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit fortlaufend mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sogenannte Value Aktien) aufweisen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds All Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 1.140,00 Mio. EUR BENCHMARK 100% MSCI World Index
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,67%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,06%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,82%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 12,88% SEIT JAHRESBEGINN 12,25%
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,02 1 MONAT 1,33%
INFORMATION RATIO -0,05 3 MONATE 0,64%
TREYNOR RATIO -0,24% 6 MONATE 3,20%
JENSEN´S ALPHA -0,09% 1 JAHR 2,05%
BETAFAKTOR 0,82% 3 JAHRE 15,58%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -30,58% 5 JAHRE 37,18%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE 102,17%
Top-Holdings
Danone 4,87%
ROCHE HOLDING AG 3,09%
Great Eagle Holdings 2,99%
Orsted A/S 2,82%
Hannover Rückversicherung 2,63%
Blackrock Inc. 2,60%
The Blackstone Group LP 2,55%
LOreal 2,36%
MERCK CO. INC. 2,27%
NOVO NORDISK A/S-B 2,15%
Sektorenverteilung
Diverse 14,57%
Gesundheit / Healthcare 11,62%
Kasse 10,95%
Finanzdienstleistungen 10,82%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 10,00%
Haushalt 8,52%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 6,95%
Versicherungen 6,28%
Chemie 5,65%
Technologie 5,37%
Länderverteilung
USA 30,99%
Welt 16,24%
Deutschland 15,57%
Kasse 10,95%
Frankreich 10,11%
Schweiz 8,91%
Hongkong 7,23%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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