DJE - Short Term Bond PA (EUR) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 164321 / LU0159549814
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 27.01.03
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG, Herr Michael Schorpp
Rücknahmepreis 117,55 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,08 € / 0,07%
Datum: 13.12.19
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 117,47 3 JAHRESHOCH 123,53 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 118,18 € 3 JAHRESTIEF 114,69 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 114,77 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG 2,29 EUR (17.12.18)    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.12.19 / 00:00:00
Börse Hamburg 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.12.19 / 00:00:00
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG Euro MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 350,25 Mio. EUR BENCHMARK 50% 3 month EURIBOR,50% JPMorgan EMU Bond In
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 1,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,53%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,10%
TOTAL EXPENSE RATIO 0,73%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 1,33% SEIT JAHRESBEGINN 2,42%
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,85 1 MONAT -0,10%
INFORMATION RATIO 0,09 3 MONATE -0,38%
TREYNOR RATIO 1,39% 6 MONATE 1,27%
JENSEN´S ALPHA -0,29% 1 JAHR 2,23%
BETAFAKTOR 1,78% 3 JAHRE 0,93%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -1,85% 5 JAHRE 4,68%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 4 Monate 10 JAHRE 16,38%
Top-Holdings
2.750% US TREASURY N/B 9,29%
2.625% US TREASURY N/B 4,76%
2.150% BUONI POLIENNALI DEL TES 4,61%
2.800% BUONI POLIENNALI DEL TES 4,51%
4.500% BUONI POLIENNALI DEL TES 3,58%
2.000% US Treasury N/B 3,48%
1.625% US TREASURY N/B 3,11%
Deutsche Bank AG 3,10%
5.750% Australian Government 2,39%
Ford Motor Credit Co. LLC 1,91%
Sektorenverteilung
gewerbliche Dienstleistungen 40,23%
Kasse 20,08%
Finanzdienstleistungen 18,61%
Telekommunikationsdienstleister 5,57%
Konsumgüter zyklisch 4,23%
Industrie / Investitionsgüter 3,07%
Grundstoffe 2,98%
Energie 2,35%
Konsumgüter nicht-zyklisch 2,22%
Versorger 0,65%
Länderverteilung
Welt 36,59%
USA 29,99%
Deutschland 14,45%
Italien 12,69%
Luxemburg 3,43%
Australien 2,85%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 31.12.12: DJE - InterCash P (EUR), bis 28.02.2019: DJE - InterCash PA (EUR)
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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