DJE - Zins Global PA (EUR)

WKN / ISIN: 164319 / LU0159549574 Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 27.01.03 Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG Rücknahmepreis 137,39 € Diff. abs / Diff. rel: -0,11 € / -0,08% Datum: 18.09.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		137,50			3 JAHRESHOCH		145,19 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		137,50 €			3 JAHRESTIEF		130,02 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		133,08 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		2,65 EUR (20.12.23)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

136,71  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

136,40 EUR 370 Stk.

137,76 EUR 370 Stk.

Datum / Zeit

19.09.24 / 08:17

19.09.24 / 12:27:17

Stuttgart FXplus

136,40  EUR -0,31  EUR / -0,23%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

19.09.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

136,538  EUR -0,051  EUR / -0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

136,51 EUR 440 Stk.

137,83 EUR 436 Stk.

Datum / Zeit

19.09.24 / 15:15

19.09.24 / 15:15:34

Frankfurt

136,406  EUR -0,109  EUR / -0,08%

0,00  EUR 0 Stk.

136,51 EUR 440 Stk.

137,83 EUR 436 Stk.

Datum / Zeit

19.09.24 / 08:11

19.09.24 / 15:25:42

Tradegate

137,663  EUR -0,110  EUR / -0,08%

n.v.  EUR 0 Stk.

136,71 EUR 81 Stk.

137,99 EUR 80 Stk.

Datum / Zeit

18.09.24 / 22:01

19.09.24 / 14:34:01

Hamburg

136,50  EUR -0,11  EUR / -0,08%

0,00  EUR 0 Stk.

136,74 EUR 147 Stk.

137,97 EUR 145 Stk.

Datum / Zeit

19.09.24 / 08:06

19.09.24 / 14:33:01

Hannover

137,05  EUR 0,10  EUR / 0,07%

0,00  EUR 0 Stk.

136,74 EUR 147 Stk.

137,97 EUR 145 Stk.

Datum / Zeit

19.09.24 / 09:17

19.09.24 / 14:33:02

München

136,71  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

136,40 EUR 370 Stk.

137,76 EUR 370 Stk.

Datum / Zeit

19.09.24 / 08:16

19.09.24 / 12:27:17

Stuttgart

136,41  EUR 0,03  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

136,41 EUR 370 Stk.

137,74 EUR 80 Stk.

Datum / Zeit

19.09.24 / 15:15:20

19.09.24 / 15:39:38

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		136,40 EUR 370 Stk.		137,76 EUR 370 Stk.		19.09.24		12:27:20

Anlagestrategie Anlageziel ist es, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des eingesetzten Vermögens zu erzielen. Diese soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art, mit Konzentration auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		Euro			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		142,36 Mio. EUR			BENCHMARK		5.00 % REX1YP (EUR) , 65.00 % ER22 (EUR) , 30.00 % JNUCGBIG (EUR)
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Nein

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 2,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,00% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,05% DEPOTBANKGEBÜHR 0,00% TOTAL EXPENSE RATIO 1,45%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		3,32%			SEIT JAHRESBEGINN		2,59%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,56			1 MONAT		1,27%
	INFORMATION RATIO		0,00			3 MONATE		2,47%
	TREYNOR RATIO		3,20%			6 MONATE		2,88%
	JENSEN´S ALPHA		-1,41%			1 JAHR		6,08%
	BETAFAKTOR		0,58%			3 JAHRE		1,19%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-5,94%			5 JAHRE		3,21%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate			10 JAHRE		10,05%

	Top-Holdings
	3.350% BUONI POLIENNALI DEL TES				16,85%
	4.375% US TREASURY N/B				7,02%
	2.750% US TREASURY N/B				5,85%
	4.500% US TREASURY N/B				5,33%
	5.875% TUI AG				3,31%
	3.000% US TREASURY N/B				2,18%
	6.375% ENEL SPA				2,09%
	2.500% HAPAG-LLOYD AG				1,87%
	8.000% UBER Technologies INC				1,80%
	3.500% Samsonite Finco Sarl				1,64%

	Sektorenverteilung
	Diverse				41,13%
	Konsumgüter zyklisch				12,11%
	Telekommunikationsdienstleister				9,90%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				8,65%
	Kasse				6,55%
	Industrie / Investitionsgüter				5,93%
	Grundstoffe				5,68%
	Versorger				4,91%
	Finanzdienstleistungen				3,37%
	Technologie				1,77%

	USA				37,66%
	Italien				20,74%
	Welt				20,28%
	Deutschland				14,07%
	Niederlande				7,25%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 31.12.12: DJE - Renten Global P (EUR)

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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