Lupus alpha Smaller German Champions A  Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 974564 / LU0129233093
Fondsgesellschaft: Lupus alpha Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 03.08.01
Fondsmanager: Herr Peter C. Conzatti, Herr Björn Glück
Ausgabeaufschlag: 0%
Nettoinventarwert 355,71 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 1,10 € / 0,31%
Datum: 12.09.19
Morningstar Rating™ (per 31.08.2019)
GESAMT 3 JAHRE 5 JAHRE 10 JAHRE
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 354,61 3 JAHRESHOCH 409,17 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 364,34 € 3 JAHRESTIEF 274,35 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 305,11 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,40 EUR (27.03.19)    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.09.19 / 00:00:00
Börse Hamburg 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.09.19 / 00:00:00
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich dabei am MDAX und SDAX Performance Index im Verhältnis 50/50 als Vergleichsmaßstab. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung investiert werden.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds Small & Mid Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Deutschland LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 550,76 Mio. EUR BENCHMARK 50% MDAX Perf.-Index, 50% SDAX Perf.-Index
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,05%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,68%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 18,78% SEIT JAHRESBEGINN 13,85%
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,59 1 MONAT 2,79%
INFORMATION RATIO -0,02 3 MONATE 2,29%
TREYNOR RATIO -11,50% 6 MONATE 3,69%
JENSEN´S ALPHA -0,06% 1 JAHR -7,01%
BETAFAKTOR 0,96% 3 JAHRE 24,95%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -52,20% 5 JAHRE 71,32%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate 10 JAHRE 292,74%
Top-Holdings
Airbus Group NV 0,00%
CTS Eventim 0,00%
Lanxess 0,00%
MTU AERO ENGINES AG 0,00%
Nordex SE 0,00%
Puma 0,00%
Rheinmetall 0,00%
S&T AG 0,00%
SYMRISE AG 0,00%
United Internet AG 0,00%
Sektorenverteilung
Industrie / Investitionsgüter 24,00%
Konsumgüter zyklisch 12,00%
Finanzdienstleistungen 11,00%
Technologie 10,00%
Chemie 10,00%
Kasse 8,14%
Gesundheit / Healthcare 8,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,00%
Diverse 5,86%
Einzelhandel 5,00%
Länderverteilung
Deutschland 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 31.12.04: Lupus alpha MDAX Plus A
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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