Lupus alpha Smaller German Champions A  Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 974564 / LU0129233093
Fondsgesellschaft: Lupus alpha Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 03.08.01
Fondsmanager: Herr Peter C. Conzatti, Herr Björn Glück
Ausgabeaufschlag: 0%
Nettoinventarwert 399,10 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -2,84 € / -0,71%
Datum: 23.01.20
Morningstar Rating™ (per 30.11.2019)
GESAMT 3 JAHRE 5 JAHRE 10 JAHRE
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 401,94 3 JAHRESHOCH 409,17 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 403,03 € 3 JAHRESTIEF 300,84 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 389,37 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,74 EUR (11.12.19)    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.01.20 / 19:59:00
Börse Hamburg 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.01.20 / 20:00:11
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich dabei am MDAX und SDAX Performance Index im Verhältnis 50/50 als Vergleichsmaßstab. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung investiert werden.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds Small & Mid Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Deutschland LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 604,18 Mio. EUR BENCHMARK 50% MDAX,50% SDAX
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,05%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,68%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 14,52% SEIT JAHRESBEGINN 2,05%
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,92 1 MONAT 2,36%
INFORMATION RATIO -0,01 3 MONATE 11,52%
TREYNOR RATIO 26,34% 6 MONATE 15,12%
JENSEN´S ALPHA -0,15% 1 JAHR 20,47%
BETAFAKTOR 1,06% 3 JAHRE 33,45%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -52,20% 5 JAHRE 76,83%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate 10 JAHRE 298,35%
Top-Holdings
Airbus Group NV 0,00%
HelloFresh SE 0,00%
Puma 0,00%
S&T AG 0,00%
Suedzucker AG 0,00%
Suss Microtec AG 0,00%
SYMRISE AG 0,00%
Teamviewer AG 0,00%
United Internet AG 0,00%
WashTec 0,00%
Sektorenverteilung
Industrie / Investitionsgüter 18,00%
Technologie 13,00%
Finanzdienstleistungen 11,00%
Gesundheit / Healthcare 10,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,00%
Konsumgüter zyklisch 7,00%
Chemie 7,00%
Einzelhandel 7,00%
Automobile / -zulieferer 6,00%
Kasse 5,20%
Länderverteilung
Deutschland 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 31.12.04: Lupus alpha MDAX Plus A
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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